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实验一：企业建账

注册（操作人：admin）

1、系统管理—系统—注册—登录

新增用户（操作人admin）

增加角色

权限—角色—增加

权限—用户—增加：编号，姓名，角色

注：1、窗口内蓝色为必输项，黑色可输可不输

2、编码与姓名不重叠

3、输错了点修改，编号除外

三、建账套（操作人admin）

1、账套—建立—新建空白账套—填写账套号和名称和启用会计期—输入单位名称（全称）—选择账套主管—勾选存货客户有无外币—完成

注：1、企业类型为工业

2、行业性质为2007年新会计制度科目

3、勾选按行业性质预置科目

—设置编码方案—数据精度—确定

注：4、编码方案内的编码是指每一级编码的“位数”，不是指编码数

修改账套（操作人：账套主管：郝某某）

注册—账套—修改

注：5、admin没有修改账套权限

编码方案在后续有提示如：“**** ** **”

四、权限设置（操作人：admin）

1、权限—权限—修改—检查账套和年限

定位—根据21页表格中职责一栏—修改—按要求打勾—保存

注：1、出纳签字在总账—凭证下面

输出和引入账套（操作人必须是admin）

注：1、换人操作：系统—注销—注册—操作员换新名字和密码

输出：账套—输出

引入：账套—引入

实验二：基础档案设置

操作员：账套主管

系统启用

系统应用平台—登录—基础设置—基本信息—系统启用—总账设置—退出

设置部门档案

基础设置—基础档案—机构人员—部门档案

注：1、输一个，保存一个

负责人暂时不输，后续补输

建立人员类别（如上）

设置人员档案

基础档案—机构人员—人员档案

注：1、一、二、三、四，四项工作要严格按顺序

2、人员档案输入完成后可回到部门档案补选负责人

五、地区分类

六、客户分类

七、客户档案

注：1、五六七三项工作要严格按顺序

供应商分类（本教材资料不做该项，因为账套供应商分类未选择)

供应商档案

外币设置

基础档案—财务—外币设置

注：1、外币设置后一定要点“确认”

会计科目注：1、十，十一两项工作一定要按次序做

基础设置—基础档案—财务—会计科目（操作员:“郝某某”）

增加会计科目（增加2级,3级科目）即点击“增加”—输入科目编码及名称、修改相应科目、辅助核算

注：1、若有外币核算—“外币核算”勾选—下拉框选择“美元”

2、“十”在“十一”之前必做

3、应收账款、应收票据等应收类可以选择“客户往来”，应付账款、预付账款可以选择“供应商往来”，其他应收款可以选择“个人往来”，费用类选择“部门核算”，在建工程、生产成本选择“项目核算”

4、存货类明细科目勾选“数量核算”且填入计量单位

5、点击科目分类标签如“资产”“负债”等等

6、点击“编辑”—成批复制—输入相应科目编码

2、指定会计科目（必做）

编辑—指定科目—现金科目—从待选列表中选择科目—单击“>”（不可漏选）

凭证类别

基础设置—财务—凭证类别—选择“收付转”凭证类别—修改—双击限制类型（根据P43表）

注：逗号要用英文半角

项目目录

基础档案—财务—项目目录（根据P43）

点击菜单“增加”—输入项目大类—下一步—点击“完成”（增加一个新的项目大类）

选中新项目大类“产品”—点击“核算科目”（将待选科目选入已选科目）—点击下方“确定”

点击“项目分类定义”—输入分类编码及名称—确定—依次增加（点击下方“增加”）

点击“项目目录”—点击旁边的“维护”—点击增加

注：8、若有空白行，用“ESC”键删除

菜单栏上的“增加”不可随意点击

结算方式

基础档案—收付结算—结算方式

注：1、输一次结算方式保 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 签字后的凭证进行审核、记账(郝某某)

点击转账生成—期间损益结转—全选—确定—保存—退出—取消

对F生成的凭证进行审核、记账(郝某某)

对账(操作人：郝某某)

期末—对账—九月—选择—对账—试算—确定—退出

结账(操作人：郝某某)

注：1、本月若有未记账，未审核凭证，不允许结账

2、结账必须按月连续进行，上月为结账，不允许进行下月结账

3、试算不平衡，对账不符，不允许结账

4、总账系统结账要在最后(其他系统先结账)

五、取消结账

期末—结账—选择要取消结账的月份—按“CTRL+SHIFT+F6”—输入口令—确认

实验六、UFO报表系统

(操作人：郝某某/贺某某)

登录—财务会计—UFO报表

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