企业经营模拟分析报告
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企业经营模拟分析报告
专业班级：
姓 名：
学 号： 2018
组 别： 组
职 务： 生产采购总监
指导教师： 周某某
实验时间： 2018年10
2018年 10 月 30 日
综合费用表(单位：M)
年份
管理费
广告费
设备维护
厂房租金
转产费
市场开拓
ISO认证
产品研发
其它
总计
1
4
5
8
17
2
4
10
2
3
2
8
29
3
4
8
5
4
2
2
4
29
4
4
15
5
1
1
26
5
4
8
5
17
6
4
18
5
27
7
8
利润表（（单位：M））
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
销售收入
35
92
130
123
161
直接成本
15
37
57
56
71
毛某某
20
55
73
67
90
综合费用
17
29
29
26
17
27
折旧前利润
-17
-9
26
47
50
63
折旧
6
15
15
15
息前利润
-17
-9
20
32
35
48
财务费用
4
9
47
25
26
额外收/支
1
1
税前利润
-17
-12
11
-14
10
22
所得税
净利润
-17
-12
11
-14
10
22
资产负债表（单位：M）
资产
负债+权益
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
现金
17
15
26
12
24
5
长期贷款
40
40
40
40
40
20
应收
35
86
60
45
72
短期贷款
100
60
100
60
60
在制品
5
16
16
16
高利贷
100
20
40
产成品
7
15
应付款
原材料
10
6
应缴税
流动合计
17
65
134
95
100
77
负债合计
40
140
200
160
140
80
土地和建筑
40
40
40
40
40
40
股东资本
66
66
66
66
66
66
机器设备
32
32
74
59
44
29
利润留存
-17
-29
-18
-32
-22
在建工程
40
年度利润
-17
-12
11
-14
10
22
固定合计
72
112
114
99
84
69
权益小计
49
37
48
34
44
66
资产总计
89
177
248
194
184
146
负债权益总计
89
177
248
194
184
146
综合分析
经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。）
综合排名（权益）：小组间排名第三，六年前6600万权益，六年后6600万权益。
市场地位：区域市场自开辟以来一直处于老大地位，而亚洲市场做过一年的老大，次年因为产能的不足，丢去亚洲老大，其他市场均于第一年开始开辟，但没有做过老大。
产品研发：除去P4未研发外，其他的产品均于第一年第一季开始研发。
产能：第一年开辟两条全自动产线，第三年开辟三条全自动生产线，此后产能保持不变。没有停产现象。
ISO认证：第二年两个认证同步开始，第四年S9000认真完成，第五年S14000认证完成。
厂房：第一年购买了大厂房。
主要主要指标完成情况分析(分年度)：
第一年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
计划取得较大权益，营利可保守估计。
完成情况
未按计划进行，亏损较多，而且权益下降幅度较大。
差异分析
购买大厂房，全面研发导致利润损失。长期贷款较少，未正确估计下一年权益变化。
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
同时开发P1.P2两个产品，同时开辟所有市场。
完成情况
产品开发均完成，市场开发均完成
差异分析
除E组少开辟一个市场，各组均开辟所有市场；A组未质量认证，BF组一个质量认证，DE两个质量认证。E组放弃一个市场机会。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
购买大厂房，投资建设两条全自动线分别用于生产P1，P2。
完成情况
按计划完成。
差异分析
***基本上都加大了对生产线的投资力度，***选择建柔性生产线。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
同时研发p1p2，开拓本地，区域，国内，亚洲，国际市场；本地p1p2区域p1p2广告费分别为1.1.4.4，希望明年能正常生产和销售两种产品并能抢到区域市场老大；计划明年开发P3。
完成情况
P1P2成功研发,各市场成功开拓，成功抢到区域市场老大。
差异分析
相比其他小组，我们更重视市场老大的位置；只有E组少开发一个市场，其他各组各市场全开，我们小组和A组未质量认证，B，F两组认证1个ISO，D，E小组两个质量认证；ACD三组开发P1P2，BEF开发P1P2P3。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
长期贷款四千万
完成情况
按计划完成
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
购买大厂房，投资建设两条全自动线；市场开头投资5M，产品研发投入8M。
完成情况
按计划完成。
差异分析
全年费用为17M。
第二年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
挽转亏损形势，增加权益
完成情况
依然亏损，但亏损幅度降低，权益下降幅度减小，
差异分析
增加广告费投入，赢得市场。继续开发产品。
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
开发P3产品，继续开拓国内，亚洲，国际市场；认证两个ISO，产品毛某某20。
完成情况
P3开发中，亚洲，***，国内市场开拓完毕；ISO认证中，产品按时交货。
差异分析
ADF三组继续开发亚洲，国际市场，BE只有一个市场开发；AE组有两个质量认证，FD有一个质量认证，B无质量认证；BEF组无研发投资，D组研发P3P4，A组研发投入8。我们组有优势。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
在刚建成的的两条全自动生产线的基础上按规划分季度投资三条全自动生产线以满足下一年的市场需求。
完成情况
按计划稳步发展，持续投资生产线。
差异分析
各组已建成和在建生产线总数基本没有上下，都在为持续扩大产能做准备。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
国内市场开发完毕，亚洲，国际市场继续开发；区域p1p2p3国内p1p2广告投放分别为1.1.1.1.4；明年第三季度能正常生产p3，p1,p2能较多销售，为企业尽可能盈利。广告投入产出比为3.5，为各组最低，计划明年能达到各组中游水平，市场综合占有率为15％，p1,p2市场占有率分别为12％，20％，计划明年提高市场占有率到20%，各产品占有率特别是新产品占有率能有所提高。
完成情况
计划正常完成。
差异分析
比较各组，综合市场占有率排名第四位，广告投入产出比各组最低；p1市场占有率较低，倒数第二位，而p2市场占有率很好，排在第二位。广告投入产出比和市场占有率并不理想。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
短期贷款1个亿
完成情况
按计划完成
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
市场开头投资5M，产品研发投入8M，维修费2M，ISO认证2M，广告费10M；计划综合费用合计保证在30M以下。
完成情况
按计划完成；综合费用合计保证在了30M以下。
差异分析
全年费用为29M，广告投入较为合理。
第三年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
开始盈利，产品研发得到回报。增加权益，取得贷款额度。
完成情况
按计划完成
差异分析
无
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
P3在第二季度完成开发，亚洲市场在年末完成开发，***；ISO90000完成认证ISO14000继续认证；生产P1 4个P2 7个正常盈利，尽可能清除库存，同时要提前准备停产一条全自动生产线，准备在第三季度正常生产P3 2个，按时交货。
完成情况
按计划完成。
差异分析
ADF组继续开发亚洲，国际市场，BE两组放弃一个市场开发；AE进行两个质量认证，BDF进行一个质量认证，BEF均无产品研发，其他小组都有研发。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
在第一季度投入8M完成了最后两条全自动生产线的建设工作。鉴于P2，P3产***偏差，转产了一条全自动生产线。
完成情况
第三年结束时我们拥有了5条全自动生产线。同时由于资金的问题，没有持续投资生产线去扩大产能。
差异分析
由于资金问题保守了点，没有像其他组一样持续投资生产线。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
亚洲市场开发完毕，国际市场继续开发，计划在明年强占亚洲市场老大；计划广告投入：本地P3 投1，区域P1P2P39K均投1，亚洲市场P1P2P39K分别投1.3.5.1；销售目标是：尽可能多的拿单，拿账期最小的单，抢到亚洲市场老大；第三年综合市场占有率17％，p1p 2市场占有率分别为13%和19%，综合市场占有率和P2市场占有率均较好，计划明年p3市场占有率能在20%以上，综合占有率能有所上升；今年广告产出比将近12，是各组最高，望明年保持。
完成情况
综合市场占有率和P2市场占有率未达到去年计划20%，但今年初计划基本完成。
差异分析
与其他组相比，综合市场占有率排在第四位，P1占有率排在第四位，P2占有率排在第三位，相较于第一名还有较大差距。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
还短期贷款4千万，新增高利贷1个亿
完成情况
按计划进行
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
继续开拓市场，研发产品；合理规划企业的产能，合理生产，尽可能降低不必要的费用
完成情况
完成。
差异分析
综合费用虽然与去年去年相同，但在生产线转产方面增加了生产费用
第四年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
保持盈利态势，继续扩大权益
完成情况
利润亏损，权益下降，
差异分析
市场估计不足，导致资金周转不开，利息还款考虑不足，导致资金断流
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
无产品研发，国际市场继续开发，ISO14000继续认证，计划毛某某73。
完成情况
按计划完成。
差异分析
和其他组相比，各组均无产品研发，AF两组还有一个市场未开发，B组还有两个市场未开发，其他组无市场开发，A组有两个质量认证。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
按计划按时按量下原料订单，保证原料库存，以满足五条全自动生产线的正常运转，从而保证按时提交订单。
完成情况
完成。
差异分析
订单较上一年有所增加。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
国际市场开发完毕；计划广告投放：区域P2P39K均投1，国内P2投1，亚洲P2P39K均投1，国际市场P1投1；未来一年计划在该市场大量销售5到8个P1产品，P2P3产能为8个，计划尽可能多的销售；广告投入近9；综合市场占有率18%P1P2P3市场占有率分别为18%15%30%。计划稳住P3市场占有率，提高综合占有率。
完成情况
综合占有率未达到计划20%但相差不大，P3市场占有率远高于预计。计划基本完成。
差异分析
本年综合市场占有率排名第二，P1P2P3分别排名第二第三第一；广告投入产出比倒数第二；P1产品较其他组库存更多。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
还短期贷款4千万，还高利贷6千万
完成情况
按计划进行
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
减少费用支出总额 ，以不耽误原料费用以及加工费用来保证按时交订单。
完成情况
原料订购入库，产品生产等事项有序进行；按时提交了订单，充分利用了生产线。
差异分析
广告投入高达15M，因此综合费用合计达到了26M。B组收益24，而我们组收益-14；再不努力就要垮了。
第五年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
扩大生产，转亏为盈，增加权益
完成情况
按计划完成
差异分析
无
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
无产品研发，市场开发，质量认证，计划毛某某70左右。
完成情况
毛某某67，基本完成计划。
差异分析
各组情况相似，均无产品研发，市场开发，质量认证。说明开发工作已经基本完成。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
按时下原料订单，保证库存，五条生产线不停止生产，全速利用产能。
完成情况
交订单的同时适当增加了产品库存。
差异分析
最后想到了可以建造生产线来某某，但由于资金问题没有建造。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
计划产品广告投放：本地市场P2P39K分别投1.3.1，区域市场P2P39K分别投1.1.1，国内市场P2投1，亚洲市场P1P2P39K14K分别投1，国际市场P1P2分别投3.1，销售目标是广撒网，拿到总额80以上的订单，***压力。广告投入产出比在17左右，计划明年稳中有升；综合市场占有率16%，P1P2P3市场占有率分别为11%16%24%，计划明年能提高P1的占有率，P2P3市场占有率能稳中有升。
完成情况
基本按计划完成。
差异分析
与其他组相比，综合市场占有率排名第四，P1P2P3市场占有率分别排名第四第四第三，说明其他小组在重视P3的研发和销售；广告投入产出比排名第一。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
还短期贷款4千万，增加高利贷2千万
完成情况
按计划进行
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
尽可能减少不必要费用，提高销售比例；广告投入8M，维修费5M，原料费44M（四个季度）。
完成情况
转亏（上一年的-14）为盈（今年的6）
差异分析
A组这一年盈利21，而我们组仅为11，而且在上一年亏损。因此差距比较明显。
第六年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
在市场与产品均完备之后进行回收资金，卖掉所有产能，增加权益
完成情况
按计划进行
差异分析
无
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
无产品和市场开发，无质量认证，计划毛某某80左右。
完成情况
实际毛某某90，超额完成计划。
差异分析
第四组在市场开发方面有1M投资，其他各组均无产品，市场，质量认证投资，与其他组相比，我组产能和订单总额较高。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
得益于广告费投入合理，我们组得到了较多的订单。充分考虑了资金，产品库存，订单数量，原料费，加工费等多方面因素之后决定完成订单任务之后生产线部分停产。
完成情况
订单刚好清空了库存。
差异分析
第三季度两条生产P3的全自动生产线停产，第四季度全部停产。
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
广告产出比在9左右，综合市场占有率17%，P1P2P3市场占有率分别为21%24%16%。
完成情况
P1市场占有率达到计划，综合占有率，P2占有率均有提高。
差异分析
广告产出比排在第三位，综合，P1P2P3市场占有率分别排在第三第三第二第四，相较去年总体有所下滑。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
还掉部分长期贷款，以及所有高利贷。
完成情况
按计划进行
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
根据将要停产生产线情况在不影响提交订单的情况下适当减少原材料所需费用。
完成情况
完成情况较为乐观。
差异分析
得益于18M的广告费抢到的订单数量较多，又因为产品有库存，所需原材料费用以及加工费节省了不少。
三、总结与感悟
企业 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 十分有耐心的老师，十分愿意为学生花时间，这还不是为了能让学生们从这门课程中学到一些东西，而不仅仅是蒙混过关、只为学分而战。哦对，老师，助教你们幸苦了！
就写这么多吧！
五力分析
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
收益力
毛某某率
利润率
总资产收益率
净资产收益率
成长力
收入成长率
利润成长率
净资产成长率
安定力
流动比率
速动比率
固定资产长期适配率
资产负债率
活动力
应收账款周转率
存货周转率
固定资产周转率
总资产周转率
生产力
略
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