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目 录
第1章 凭证管理 4
1.1 凭证处理 4
1.1.1 凭证录入 4
1.1.2 凭证查询 11
1.1.3 凭证审核 13
1.1.4 科目汇总表 14
1.1.5 辅助项分解 15
1.1.6 凭证统计 15
1.2 凭证设置 16
1.2.1 打印格式设置 16
1.2.2 套打格式定义 18
1.2.3 凭证公用设置 18
1.2.4 凭证个性设置 21
1.3 自动凭证生成 22
1.3.1 自动转账凭证 22
1.3.2 系统内凭证转入 25
1.4 外币汇兑损益 25
1.4.1 总账汇兑损益 25
1.4.2 应收汇兑损益 27
1.4.3 应付汇兑损益 28
1.5 月结 29
第2章 账簿管理 29
2.1 明细账 33
2.1.1 普通明细账 33
2.1.2 多栏明细账格式一 33
2.1.3 栏式明细账格式二 34
2.1.4 栏式明细账格式三 35
2.1.5 栏式明细账格式四 35
2.1.6 栏式明细账格式五 35
2.2 汇总表 35
2.2.1 科目余额表（弹出式） 32
2.2.2 总分类账（老版本） 35
2.2.3 总分类账 33
2.2.4 科目余额表（老版本） 36
2.3 外币数量账 36
2.3.1 数量结存表 36
2.3.2 外币余额表 36
2.4 部门账管理 36
2.4.1 部门普通明细账 36
2.4.2 部门日报表 37
2.4.3 部门流水账 38
2.4.4 部门余额表 38
2.4.5 部门总分类账 38
2.5 日记账簿 39
2.5.1 现金银行日记账 39
2.5.2 日报表 40
2.5.3 科目流水账 41
2.6 个人账管理 41
2.6.1 个人普通明细账 41
2.6.2 个人日报表 41
2.6.3 个人流水账 42
2.6.4 个人总分类账 42
2.9.5 个人余额表 42
2.7 辅助账管理 42
2.7.1 辅助项科目明细账 43
2.7.2 科目辅助项明细账 44
2.7.3 辅助项多栏明细账 44
2.7.4 辅助项科目余额表 45
2.7.5 科目辅助项余额表 45
2.7.6 辅助项科目统计表 46
2.7.7 科目辅助项统计表 47
2.7.8 辅助项收支统计表 47
2.8 应收账簿 48
2.8.1 客户往来总分类账 48
2.8.2 客户往来余额表 48
2.8.3 单客户往来明细账 49
2.8.4 多客户往来明细账 50
2.8.5 客户辅助项明细账 51
2.8.6 客户辅助项余额表 51
2.8.7 辅助项多栏明细账 51
2.8.8 客户部门往来余额表 52
2.8.9 客户供应商往来账 53
2.8.10 客户数量余额表 53
2.8.11 客户数量明细账 54
2.8.12 客户辅助项数量余额表 54
2.8.13 客户辅助项数量明细账 54
2.8.14 应收显示风格 55
2.9 应付账簿 56
2.9.1 供应商往来总分类账 56
2.9.2 供应商往来账余额表 56
2.9.3 单供应商往来明细账 56
2.9.4 多供应商往来明细账 56
2.9.5 供应商辅助项余额表 57
2.9.6 供应商辅助项明细账 58
2.9.7 供应商部门往来余额表 58
2.9.8 供应商辅助项多栏明细账 59
2.9.9 供应商数量余额表 60
2.9.10 供应商数量明细账 60
2.9.11 供应商辅助项数量余额表 61
2.9.12 供应商辅助项数量明细账 61
2.9.13 应付显示格式 62
第3章 预算管理 63
3.1 预算设置 63
3.1.1 预算组设置 63
3.1.2 预算基本设置 63
3.1.3 年度预算设置 64
3.1.4 月度预算设置 66
3.1.5 主预算设置 67
3.2 预算报告 67
3.2.1 科目预算报告 67
3.2.2 部门预算报告 68
3.2.3 辅助项预算报告 68
第4章 数据协同 68
4.1 外部凭证记账 68
4.1.1 外部数据源设置 68
4.1.2 外部数据源导入 69
4.1.4 临时凭证导入 71
4.2 金税发票记账 72
4.2.1 初始化设置 72
4.2.2 导入已开发票传出文件 73
4.2.3 物料科目对应关系设置 73
4.2.4 购货单位对应关系设置 73
4.3 薪资记账 74
4.4 审计接口 74
第5章 基础设置 74
5.1.1 总账基础设置 74
5.1.2 科目导入 76
5.1.3 科目设置 77
5.1.4 凭证类型设置 78
5.1.5 辅助项类型设置 79
5.1.6 辅助项设置 80
5.1.7 币种设置 87
5.1.8 浮动汇率 88
凭证管理
凭证处理是总账的核心，会计工作的大部分内容都在这里进行。因此，凭证处理在本系统中有着举足轻重的作用。
凭证处理
主要是进行日常凭证维护，凭证处理时可以在权限中心设置凭证类型限制域功能，用户只能看到和操作未限制的凭证类型。
凭证录入
凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。
单击“凭证处理\凭证录入”子菜单，弹出“凭证录入窗口”如图 2.1 1所示：
/
图 1.1 1凭证录入窗口
在录入凭证时，必须录入的数据包括：科目、借贷方金额、凭证类型及相关辅助核算信息。系统提供了便捷的凭证操作功能，其支持会计科目的快速定位，能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位，也支持根据科目的助记码定位，从而加快科目的录入速度。会计科目按其中五大会计要素分类，可使用户快速定位到需要的科目。系统支持灵活的摘要策略，在凭证的摘要栏中只需输入摘要的代码，系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中，同时支持多摘要的处理。系统也提供了快速凭证（常用凭证）以加快一些常用凭证的录入速度。系统完全支持小键盘的录入，并提供了很多的快捷键，如：按Ctrl+C（V）复制上一条分录，以提高数据录入效率。
F11
凭证保存
F8
调用快速凭证模板
F9
自动计算差价
Shift+F1/k
调用光标定位列的帮助。例如：光标定位在科目代码列，则调用科目帮助。
回车
将光标跳转至下一列，若当前定位于最后一列，则自动跳转至下行，若为末行末列，则新增一行。
↓
若当前定位于非末行，则光标跳转至下一行；若当前定们于某某，则新增一行。
空格
若光标定位在金额列，则将借贷方金额调换方向。
J
外币核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持点击J换算外币金额或汇率。具体设置见下文相关操作。
K
数量核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持点击K换算数量或单价。具体设置见下文相关操作。
F12
在录入凭证分录时,查看分录的明细账
Alt+G
录入当前凭证的附件信息
Alt+A
当前凭证生成草稿
Alt+K
科目选择
Alt+S
凭证保存
Alt+P
当前凭证打印
F2
快速调用计算器
Alt+C
快速调用现金流量表的录入
Alt+X
快速调用现辅助核算的录入
/提示:
1.凭证录入时，双击借贷金额列可调用计算器
2.当输入一个科目后，屏幕上方会有一黄色区域用于显示当前科目的余额及借贷方发生、累计金额。见图2.1 1
3.选择凭证类型/,系统会根据所选凭证类型自动生成凭证号。凭证号现在根据权限控制,在有修改凭证号权限的情况下,可以自行修改凭证号.
4. 系统会自动给出一个默认凭证日期,默认凭证日期在凭证个性设置中设置,用户根据需要自行修改。
/ 注意：
1、凭证存盘前系统会对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目有关的部门、个人、辅助项、币种、数量、科目余额和默认方向等辅助信息进行检测，并弹出警告或提示窗口，有一项不通过就不予存盘。如果用户进行了预算控制，则科目金额超出预算也会给予提示或警告。系统会根据用户在基础设置中定义的凭证类型信息，自动纠正所录入的凭证类型。
2、总账中也允许用户录入现金银行及客户供应商特征的控制科目，并把相应单据存放到现金中心、客户中心或供应商中心。（详见“凭证录入控制”部分的介绍）。
3. 在本系统中，支持有条件的录入非当前会计期的凭证。但有下列情况的，将被系统禁止：1、录入已经月结的会计期的凭证；2、当前会计期为非本年最后一个会计期时录入下年的凭证；3、基础设置中不允许录入以前年度凭证时录入以前年度凭证。
4.默认凭证日期设置:在“凭证处理”\“凭证设置”\“凭证个性设置”中的“系统日期为非当前会计期时，凭证日期的取值”选项，系统提供三种日期供选择，分别是“当前会计期当前系统日”、“当前会计期最后一天”、“系统日期”
5.外币汇率设置：若科目属性为外币核算，那么，在凭证的辅助核算属性中，就需要设置外币的金额、汇率，如果是多币种科目，那么还需要选择外币币种。在本系统中，会根据设置自动取汇率（只取直接汇率）。采用的汇率方式在“基础数据”\“基础数据初始”\“选项设置”中的“本单位采用的汇率方式”中选择。有“固定汇率制”及“浮动汇率制”两种。“固定汇率制”的汇率在“基础设置”\“外币列表”窗口中设置；“浮动汇率制”的汇率在“基础设置”\“浮动汇率设置”窗口中设置。
(辅助核算:
录入科目信息后,如果该科目特征不是一般,或者设定了辅助核算属性,则系统会自动打开辅助核算窗口。
辅助核算窗口有下列信息:
部门个人:若当前科目特征是"个人"或者设置了"部门核算",就需要在本属性页中设置个人或部门信息。
外币数量:若当前科目特征是"数量"或者设置了"外币核算",就需要在本属性页中设置数量,单价,外币金额。若为多币种核算,则还要提定外币币种。系统会根据设置自动取到汇率。设置了数量单价或或者外币金额汇率后,系统会自动计算本币(外币金额*汇率)或金额(数量*单价)值填入凭证金额。
辅助核算中数量单价的换算设置：在“凭证处理”\“凭证设置”\“凭证个性设置”中的“金额修改时是否重算单价”选项，若选择“是”，则系统可以在分录金额被修改后，根据金额和数量重算单价。
辅助核算中金额汇率的换算设置：在“凭证处理”\“凭证设置”\“凭证个性设置”中的“本币金额修改时是否调整外币”选项，若选择“调整外币金额”，则系统可以在分录金额被修改后，根据本币金额和汇率重算外币金额；若选择“调整外币汇率”，则系统可以在分录金额被修改后，根据本币金额和外币金额重算汇率。
辅助项核算:若当前科目属性为"辅助项核算",就需要在本属性页中设置辅助项信息。如果辅助项大于一个,那么在凭证保存后,还需要在"凭证处理"\"辅助项分解"系统中将当前科目的金额分别分解到各个辅助项。
通过“辅助核算”录入会计科目辅助核算辅助项，软件支持一个科目选择多个辅助项，同时还可对辅助项数量金额即时分摊，无须返回到辅助项分解菜单，如图 2.1 2所示：
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图 1.1 2科目辅助核算-辅助项核算窗口
/概念说明：
平行辅助项：分别属于不同辅助项类型的两个或多个辅助项之间互称为平行辅助项。
分摊辅助项：同一辅助项类型内的不同辅助项之间互称为分摊辅助项。
辅助项的备注与简单基础数据整合，允许自己输入备注的内容，并实现“备注”的名称可以自己改成其他的称呼，如“统计”等
在图2.1 3户可通过“增行、删行”按钮进行辅助项的添加和删除操作，同时录入该辅助项的具体金额。对于已录入相同科目的辅助项以及该科目对应的所有辅助项可通过点击鼠标右键进入录入。如图 2.1 3所示：
/
图 1.1 3
如用户对辅助项不熟悉可通过辅助项帮助按钮进行录入，“辅助项列表”窗口如图 2.1 4所示：
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图 1.1 4辅助项列表窗口
辅助项帮助列表既可按辅助项代码也可按辅助项类型进行筛选。
票据单位:若当前科目特征为"客户"或"供应商",或者现金银行类科目设置了必须输入结算方式,那么就需要在本属性页中设置"票据号","票据日期","结算方式","客户代码"或"供应商代码","发票类型","订单号","结算部门","业务员"。其中,如果当前客户或供应商卡片中设置了分管部门及业务员,系统会将相应值自动填入"结算部门"及"业务员"栏。票据单位的业务日期与“凭证录入窗口”中的凭证日期默认一致。
合同信息:若当前科目为合同核算,就需要在本属性页中输入"合同编号","执行计划序号"信息。
弹性域信息：若当前科目绑定弹性域信息，需要录入弹性域页面中的信息，其中弹性域设置为必输的，一定要录入。
点击保存,存入凭证。若设置了凭证存盘时打印(详见凭证个性设置),那么,在完成存盘操作后,系统会根据打印设置打印一张凭证。
(其它:
/
图 1.1 5弹出式菜单
菜单项
功能介绍
科目列表
切换到“科目列表窗口”中进行科目的维护。
凭证类型列表
切换到“凭证类型列表窗口”中进行凭证类型的维护。
摘要维护
切换到“摘要维护窗口”中进行摘要的维护。
凭证模板
从设置好的凭证模板中选择一张模板写入当前凭证。
界面风格
用于设置凭证录入界面的风格。字体、字号、对齐方式、列宽、行高、背景研色等都可由用户自行指定。
生成模板
将当前凭证设置成凭证模板。 用户在制作凭证过程中如果感觉到这种凭证重复量比较大，就可以在录完凭证信息之后保存之前用该方法把它生成凭证模板。在凭证模板的生成过程中，“快速凭证代码”由系统自动生成，用户需要输入“名称”，并且选择哪些凭证属性需要写入凭证模板，具体有“凭证摘要”、“凭证类型”、“部门代码”、“项目代码”、“个人代码”、“凭证借贷方金额”、“数量单价”、“外币信息”八个属性项。
计算器
调用计算器。
明细账
查看当前行科目的明细账簿。
在弹出式菜单中选择某子菜单后即可进行相应的维护操作。如若选择“科目列表”和“凭证类型列表”子菜单，就可在弹出的“科目列表窗口”和“凭证类型列表窗口”中进行科目和凭证类型的维护；若选择“凭证模板”子菜单，就可进行快速录入凭证模板的维护和选择操作。由此可见，弹出式菜单为用户更快更好地录入凭证信息提供了很大的方便。
在实际业务中，经常有很多相似的凭证。如每月计提利息，通常就是：
借：财务费用-利息
贷：预提费用
如果我们预先设置一些凭证模板，定义好它的通用信息，如借贷方科目代码、相关辅助信息，在下次制作该类凭证时只要调用所需的凭证模板即可。而的“凭证模板”子菜单就是专门用于帮助用户制作快速凭证的。单击该子菜单，弹出“快速凭证编辑与选择”窗口，如下图 2.1 6所示：
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图 1.1 6快速凭证编辑与选择窗口
在工具栏中，“增加”、“删除”、“修改”按钮用于凭证模板的编辑制作，“确认”按钮用于选中某一设置好的快速凭证分录后调用该凭证模板。
生成凭证模板可以有两种方式，即点击弹出式菜单中的“生成模板”子菜单，弹出如下图 2.1 7所示的“生成凭证模板条件”窗口：
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图 1.1 7生成凭证模板条件窗口
用户在制作凭证过程中如果感觉到这种凭证重复量比较大，就可以在录完凭证信息之后保存之前用该方法把它生成凭证模板。生成之前，系统会让你自由选择一些保留属性，使生成的凭证模板更具有通用性。
在凭证录入后也可以生成凭证草稿，功能类似凭证模板，并可保留原凭证科目的票据单位信息。
由于很多用户对于凭证的录入界面都有不同的需求，因此系统为用户提供了凭证录入界面的自定义功能，如下图所示：
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图 1.1 8凭证录入界面风格设置窗口
用户在此可对“凭证字体风格、栏宽、行高、背景颜色以及格式”进行相应的设置，为用户的凭证录入工作带来方便与快捷。
用户完成凭证录入并保存后，可直接进行凭证打印操作，只需单击“凭证录入窗口”的“打印”按钮，系统随即弹出提示窗口如图 2.1 9所示：
/
图 1.1 9打印提示窗口
用户还可通过单击“高级”按钮来设置凭证打印的份数。
/注意：
1、用户必须在“凭证个性设置”的“存盘提示”选项卡中选中“凭证或单据保存是否打印凭证”下的“提示是否打印凭证”选项才会在打印凭证时出现如图 2.1 10所示的提示窗口。
2、凭证录入增加了允许录入下年第一会计期凭证，录入调整凭证的权限控制。
3、凭证录入时在借贷列对应输入金额处，双击可弹开系统计算器，计算后确定把计算值自动过渡到科目的借贷方。
4、凭证录入往来核算科目时，可以录入业务日期，信用期限，应收日期，在客户中心和单据信息是同步的。
5、凭证录入时自动复制上条分录的科目及辅助信息，当更改科目时系统也支持保留辅助信息，辅助项的值可以继承上个分录的值，通过一定的核算比例得到当前科目的辅助项值。
6、当系统为当前财政年度的最后一个会计期，在总账会计期定义下个财政年度的会计期，系统支持在不年结的情况下，用户可以录入所定义的会计期的下年度凭证。
7、部门冻结后，在凭证录入时自动过滤，在报表查询时显示冻结的部门供查询。
8、总账系统录入的凭证，支持凭证的删除，开关按钮在凭证公用设置的凭证处理维护，当有删除的凭证，在凭证录入时，可以选择断号录入凭证。
9、其它组织员工在当前组织发生业务时，在基本选项的凭证录入控制勾选选项，只有在勾选时，在个人账查询时，才能选择其它组织的员工查询其相应的明细账及总分类账。
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图 1.1 10凭证公用设置
10、凭证录入时，当辅助核算为部门或个人时，支持模糊定位功能，完成匹配时，自动赋值，模糊时，自动筛选满足条件的内容供用户选择。
11、在凭证录入的窗口，支持成批录入科目核算的辅助项，及辅助项对应的余额结转，用户可以按类型选择辅助项结转，在录入辅助项的窗口右键，如下图所示意。
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图 1.1 11凭证录入的窗口
12、当用户录入凭证过程中，系统的网络异常断开时，系统能自动保存一份临时文件在用户的客户端，当网络恢复正常后，系统通过交互导入临时文件让用户可以继续录入凭证。
13、涉及科目特征的为个人的科目在录入凭证的时候能够提醒某人已被停用或禁用
凭证查询
系统具备强大的模糊凭证查询功能，用户可快速查询到自己想要的凭证，另外从查询得的凭证中可追踪至相关单据，从而大大提高审计效率。凭证查询条件窗口如下图 2.1 12所示：
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图 1.1 12凭证查询条件窗口
1、在凭证查询功能菜单中用户可根据自己的需要设置条件进行组合查询。若点击条件窗口中的“简洁”按钮，详细条件栏将隐藏起来；若点击“连续打印”按钮可以一次打印出所有符合查询条件的凭证；若点击“确认”按钮，即弹出“凭证查询”窗口，如图 2.1 13所示：
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图 1.1 13凭证查询窗口
在该窗口中将显示符合查询条件的所有业务记录。另外，通过“凭证查询”窗口工具栏中的“冲红”按钮可以对总账录入的一般凭证进行冲红；通过“凭证”按钮除了能够展现原始凭证外，还能根据发生的业务类型找到其原始单据。在业务类型凭证中还能查询指定科目的明细账。
2、“凭证修改”对应那些从总账录入的凭证可通过凭证修改功能进行修改，另外系统被设计成业务财务一体化软件，因此很多业务模块的业务交易均会通过自动会计接口自动生成凭证并过至总账，对于这些凭 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 一外币后点击“修改”按钮弹出“外币设置”窗口，如图 13.1 9示：
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图 5.7-1币设置窗口
“币种设置”窗口中的固定汇率分记账汇率和调汇汇率，调汇汇率是期末货币重估使用的调整汇率，在进行货币重估业务前，务必在这里先定义好。如果用户使用固定汇率作为记账汇率，则需在这里定义每个会计期的记账汇率，否则请到“定义每天各币种的浮动汇率。
5.8浮动汇率
浮动汇率***汇率，系统支持任何币种间的浮动汇率设置，如果系统采用浮动汇率计算，则在交易发生时系统将自动检索对应交易日的货币汇率。在进行会计翻译时，也可使用预定义的浮动汇率。
单击“基础设置\浮动汇率”子菜单，先弹出“浮动汇率维护”条件设置窗口，在条件设置窗口中需设定“源货币”、“目的货币”及“会计期间”。条件设定后，单击窗口中“确认”按钮，就弹出“浮动汇率设置”窗口，
/
图 5.8-1汇率设置窗口
“浮动汇率设置”窗口中的浮动汇率是目的币种除以源币种的值。凭证录入时系统会根据用户采用的记账方式自动获得相应的汇率。
/说明：
本单位采用何种记账汇率方式请到“基础数据模块”的“选项设置”子菜单中设定。
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