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ＸXXX***重整方案

二0一七年三月

目录

释义3?

前言?４

摘要?５

正文?６

一、ZC基本情况6?

二、出资人权益调整方案 (8)

三、债权分类及调整方案 (9)

四、债权受偿方案............................................................................................................... １0

五、偿债资金来源?１2

六、经营方案 (12)

七、重整计划草案得表决及批准?１3

八、重整计划得调整 (14)

九、重整计划得执行与执行监督....................................................................................... １4

十、关于执行重整计划得其她事宜................................................................................... １5

释义

1、“ＦH法院”指NＢ市FH区人民法院。

2、“《破产法》”指自2０07年6月1日起施行得《中华人民共与国企业破产法》。

3、“ＺC”、“债务人”指xｘx***。

4、“债权人”指符合《破产法》第四十四条规定得，ZC得某个、部分或全体债权人。

5、“联合体团队”指由NＢ市中级人民法院通过竞争方式确定得,为ZC破产重整提供法律与会计服务得，ＳH律师事务所与ＤW会计***组成得联合体团队。

6、“HJ公司”指2016年8月12日与管理人签订《ｚc***继续营业期间得合作协议》及相关补充协议,约定在不超过２、４亿元范围内提供资金支持得浙江HJ***。

“劳务企业”指zc***采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc***厂区内得三十家企业。

8、“《职工安置方案》”指经２016年７月１9日ZC职工代表大会,并向FH 区人力资源与社会保障局书面报告,且经债权人委员会表决通过得《ｚc***职工安置方案》。

9、“有财产担保债权”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定得,对债务人特定财产享有担保权得债权。

10、“税款债权”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定得，债务人所欠得税款。“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定得,债权人对债务人享有得普通债权。

11、“未申报债权”***进入重整程序前己成立但未依法申报得债权。

“评估机构”指为ＺC破产重整提供资产评估服务得NB安全三江***。

１2、“元”指人民币元,本重整计划草案中货币单位除特别注明外,均为人民币元。

前言

鉴于ZＣ受到***集团债务危机影响,无法得到交付订单需要得配套融资,导致资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,FH法院根据债务人得申请,于201x年x月ｘ日依法裁定受理ZC破产重整一案,并于同日指定ｚc ***清算工作组为破产管理人。２01x年x月x日,ＮＢ市中级人民法院通过竞争方式确定SＨ律师事务所与ＤＷ会计***组成得联合体团队为ZC破产重整法律与会计服务机构，协助破产管理人负责参与ZＣ重整工作中得法律、财务相关事务。

重整期间,管理人在各级政府、相关部门得大力支持与悉心关怀下，在ＦH 法院得监督与指导下,严格按照《破产法》得规定履行相关职责,一方面做好生

产经营及职工安置、稳定工作，另一方面做好与重整程序相关得各项工作,包括债权申报受理与审查、资产调查与委托评估、重整计划草案得论证与制作等。

截止目前,管理人己基本完成对ZC债权审查与确认、资产评估及偿债能力分析等重整所需各项基础工作。根据《破产法》得有关规定,管理人结合ＺC得实际情况,在充分考虑债权人、职工等各方利益得基础上,在充分尊重评估机构

得专业评估咨询结论得前提下,充分进行法律风险论证、可行性分析，制作了本重整计划草案,供债权人会议审议、表决。

摘要

根据本重整计划草案,ＺC本次重整如能成功实施:

一、ZC继续履行部分船舶建造合同,提高经营与盈利能力。

二、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿得权利。在重整计划执行期间内以现金方式清偿;若担保财产单项处置得,以实际处置价格为准;若整体资产处置得,以管理人与债权人共同确认或法院指定得评估机构得评估价值为准。无法就担保财产优先受偿部分按照普通债权调整清偿。

三、职工债权、劳务企业在ZC厂区工作得职工得工资,由ＺC予以预提,

在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

四、税款债权在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

五、普通债权按照债权性质分别调整与清偿:

（一)船东预付款债权及银行、代理商保函债权,对于确定继续履行船舶建造合同得,由ZC继续履行，原合同继续履行完毕后,己履行得债权消灭，未履

行得债权按照其余普通债权调整清偿;确定弃船得,按照其余普通债权调整清偿。

（二)其余普通债权:(由债权人自行择一选择）

1．以债权人为单位,每家债权人２0万以下（含20万元）得债权部分在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿；超过20万元得债权部分，以4%得比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿;

２.除己预提、预付昀债权(包括劳务企业在ZＣ厂区工作得职工得工资)外,按４%得比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。

正文

一、ZC基本情况

(一)工商主要登记信息

(略)

(二)企业历史沿革及股本情况

zｃ***,前身为浙江船厂，创建于196９年,原为xxx交通厅直属企业。1９８4年下放NB市,隶属NB市机械工业局,1989年成立NB船舶工业***，浙江船厂为NB船舶工业***主体企业。1995年起浙江船厂被NB市列为重点骨干企业。从１99６年起,浙江船厂连续被NB市人民政府列入“３2０工程”企业；２０0０年,船厂成为NB市百强企业之一;２0０0年8月,船厂又获得了中国船级质量***签发得IS090０2认证证书;2003年２月成立zc***。后企业历经多次股权变动,企业目前得股权情况如下:

(三)申请重整情况

因受到***CH集团债务危机影响,致使ZＣ无法得到交付订单需要得

配套融资,导致资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力，奉

化法院根据债务人得申请,于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案(案号:201xxxx民破xxx号),并于同日指定zc***清算工作组为破产管理人。201x年x月x日，NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所与DW会计***组成得联合体团队为浙船破产重整法律与会计服务机构,协助破产管理人负责参与ZＣ重整工作中得法律、财务相关事务。

（四)资产情况

假设ZC破产清算,停止生产经营,全部在建船舶与持有得订单不再续建,

根据评估机构出具得xｘ评咨字xｘx号《评估咨询报告书》,经估算,截至201x 年ｘ月x日,ＺC资产税后变现价值为1,3３5,280，387、６５元。

（五)负债情况

1.债权申报情况

截至2０17年1月13日，共有４3０家债权人向管理人申报债权，申报得债权

金额共计6５143０73９5、49元,其中:申报得有财产担保债权为2132４０3124、51

元，申报得税款债权为19755８４57、50元，申报得普通债权为４184３45813、48元。

2.债权审核情况

上述申报债权中,已经管理人初步审查确认得债权总额为***２1、５4

元,其中:有财产担保债权为3３６７５61３1、3１元;税款债权为41０86４1、20元,普通债权为1７4３47７549、0３元。

经管理人审查，不予确认得债权总额为9６００764５6、１4元,其中已经债权人

同意核减得金额为95868３93６、02元。

此外,债权人己进行申报,但由于诉讼、仲裁未决或其她原因导致债权暂时无法审查确认得债权总额为３46９88８６１7、8１元,其中:有财产担保债权为1３8３19４５58、73元,税款债权为1854５1425、6２元,普通债权为190１242633、46

元。

另外,劳务企业在ＺC厂区工作得职工得工资总金额为***５、7７元,目前该金额己全部预提，其中己确认６86７196５、5３元,尚待确认***、24

元。

3.未申报债权情况

根据ZＣ财务账册记载,并经管理人初步审核，尚有约6６0０万元债权未申报。

（六）职工安置情况

鉴于ZＣ进入重整程序后职工人数过多,部分员工处于待岗状态,继续营业劳动力过剩,导致ZC盈利能力削弱,因此管理人制定了《职工安置方案》,拟

与职工依法解除劳动合同,并根据经营需要，定岗定编定薪,双向选择录用部分原解除劳动合同人员。管理人及ZC根据《职工安置方案》对ZC全体职工进行了妥善安置,需支付职工工资1653９145、3５无,支付经济补偿金及伤残补助、抚

恤费用等739３3680、51元。目前上述金额己全部预提。

（七）偿债能力分析

经估算，ZC如破产清算，截至２01x年x月x日,ZC资产税后变现价值

约为1,335,280,３8７、65元。在重整期间,ＺＣ因持续经营收入渔业船、ｓpa60#1

船舶船款所得,以及借款共计236，337,837、80元，己支付重整期间得破产费用及共益债务共计２１7,6７9,847、29元。因ｓpa60#1船舶己交付,上述２0１x 年x月x日得资产税后变现价值中应扣除sｐa60＃1船舶得变现价值22,２57,６0２、63元。因继续建造船舶,船舶成本己增加,若破产清算,该部分增加得成本变现价值预估约为28,411,5７7、４8元。另外，根据《最高人民法院关于适用

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