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2021年1-4月份经营分析

产量情况

2021年1-4月份完成商品混凝土42.16万方，完成年度预算比例为23.42%；完成沥青混凝土5.99万吨，完成年度预算比例为19.97%；完成水泥稳定土31.97万吨，完成年度预算比例为31.97%。

项目

商品混凝土（万方）

沥青混凝土（万吨）

水泥稳定土（万吨）



全年预算

180.00

30.00

100.00



1-4月份预计

 42.16

 5.99

 31.97



完成比例

23.42%

19.97%

31.97%



经营情况

2021年1-4月份度销售利润率为15.90%，销售净利率为13.67%。完成营业收入2.59亿元，完成年度预算比例为23.99%;完成营业成本2.09亿元，完成年度预算比例为23.35%;完成利润总额为 4,111.87万元，完成年度预算比例为29.24%。

项 目

 2021年预算

 2021年1-4月实现

 预算完成比率%

 年预度算完成比率%





 2021年

 1-4月









一、营业收入

 107,772.12

 20,064.90

 25,854.87

 128.86

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 29.24



 减:所得税费用

 3,515.67

 154.13

 577.38



 16.42



四、净利润

 10,547.01

 1,874.64

 3,534.48

 188.54

 33.51



资产负债情况

2021年1-4月份末资产负债率为81.08%。资产总计为10.08亿元，其中流动资产为8.00亿元，非流动资产为2.08亿元；负债总计为8.17亿元，其中流动负债为6.51亿元，非流动负债为1.66亿元；所有者权益总计1.91亿元，其中实收资本0.75亿元，未分配利润1.08亿元，盈余公积0.08亿元。

现金流情况

2021年1-4月份末现金及现金等价物余额为77.27万元。经营活动产生的净现金流为0.14亿元，其中经营活动现金流入0.92亿元，经营活动现金流出0.78亿元；投资活动产生的净现金流为0.19亿元，其中投资活动现金流入1.06亿元，投资活动现金流出0.87亿元；筹资活动产生的净现金流为-0.33亿元，其中筹资活动现金流入0.00亿元，筹资活动现金流出-0.33亿元。

XX雄安容西混***

2021年5月6日

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