财务付款管理制度
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工程付款管理制度
目的：
为***工程、工程材料、设备购置、工程维修和工程质保金的付款，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，***各项工作顺利开展，特制定本制度：
适用范围：所付款项适用***所有在建项目及相关配套的工程、工程材料、设备购置、工程维修、工程质保金某某；
工程付款分类：
一、在建项目工程进度付款
二、暂扣农民工工资保障金某某
三、工程材料采购付款
四、工程设备购置及安装付款
五、已移交项目工程维修付款
六、工程质保金返还付款
第四条 工程付款管理与控制：
一、在建项目工程进度款管理与控制：
1在建项目工程进度付款审批流程：
2在建项目工程进度款支付中间控制及责任划分：
2.1承包人申请：
2.1.1承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单【2份】；
2.1.2配合***同步提供相应辅助资料，并取得***出具合格的“工程款支付证书”；
2.1.3配合项目工程部门同步提供如下辅助资料；
2.1.3.1经***和项目工程部经理签字确认的合格“工程付款支付证书”【2份】；
2.1.3.2签订施工合同中约定付款方式的复印件【2份】；
2.1.3.3工人工资表原件【已签名并指纹确认1份】、复印件【1份】，工资表总额不得低于申请付款金额的20%；
2.1.3.4工人工资表对应正规、合格身份证复印件【2份】；
2.1.3.5涉及墙改基金退回的依据“墙改基金返还管理制度”提供全面墙改报验及返退资料；
2.1.3.6提供除墙改之外的其他真实、合理、合法、有效足额的材料发票；
2.1.4项目经理对自己所提供的发票判断不清的，应主动到就近税务局查询自己提供发票的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费；
备注：如果因为承包人本人提供资料不全【含不合格发票】等由此造成的工程付款延误有承包人本人负责。
2.2***审批：
2.2.1依据***相关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖***监理部项目章；
2.2.2报送资料不全的根据需要及时反馈并限期提供；
2.2.3有义务提前和承包人就辅助资料的提供事先沟通，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工程付款时间。
2.2.4出具合格的“工程款支付证书”；
2.3工程部资料员收集整理资料：
2.3.1工程部资料员***制度、部门制度及工程承包合同协助工程部经理对付款审批单及附送资料详细审核并整理，发现有漏、缺事项当日反馈信息并限期提供相应资料；
2.3.2工程部资料员审核发票不能确认的要及时和财务合同专员联系，以便及早到税局确认；
2.3.3每月月初第一个工作日要向工程承包人书面通知本月财务下发的“月度工程付款计划”中注明的需要提供的发票及相关资料，以便各承包人提前准备；
2.4主管工程师、工程部经理、成本部经理、主管工程副总联合审批：
审批原则统***相关制度、月度资金计划、工程承包合同等进行审批，各环节审批时间限定在2个工作日内；
2.4.1主管工程师审批：
2.4.1.1工程进度是否达到合同约定付款节点；
2.4.1.2对现场安全文明施工及施工质量进行检查考评，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和主管工程副总签字确认；
2.4.1.3***是否出具合格的“工程款支付证书”；
2.4.2工程部经理审批：
2.4.2.1付款审批单及附送资料必须达到手续齐全、发票合格，否者不得转入下一环节；
2.4.2.2因变更、签证、罚款等导致付款金额与原合同执行金额不符的，要附送相应合理的变更、签证等资料，并经主管工程副总签字 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 扣回，但应扣单位名称填写不全或填写错误的；
2.3无法扣回***直接承担需要提供发票而没有提供发票的；
2.4“**_*维修单”签字不全或模棱两可的；
3工程质保金返还付款方面：
3.1申请付款金额与实际应退质保金金额不符且没有正当理由的；
3.2工程质保金某某审批单各责任人书写随意、草率、内容不详、含糊不清等及缺漏项的；
3.3应从工程质保金中扣回的工程维修款审批单递送不全的；
3.4“**_*维修单”签字不全或模棱两可的；
4以上其他未尽事宜无法详细列举的；
税税平安
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