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幼儿园出纳岗位职责01
⒈执行财金政策,遵守财金制度,严格手续,熟悉掌握上级的各项财务制度和标准,监督经费开支,认真审查原始凭证的合法性,对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回,要求其重新更正后再予以受理,严格手续把关。
⒉严格执行现金管理制度,做到不超支、不超现额、不挪用、不开空头支票。妥善管理现金、支票、印章,不断总结经验,努力搞好本职工作。
⒊按照规定的标准,负责幼儿园全体职工包干经费的提取与发放。 ⒋负责外出人员差旅费的结算工作,不得私人借款,防止漏洞。
⒌帐目日清月结,手续齐备,库存现金不得超过规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利
⒍根据合法的原始凭证制作记账凭单,做到数字准确。经常与会计总账核对,保持一致。
⒎做好幼儿的伙食及其他各种费用的收缴工作。
幼儿园出纳岗位职责02
一、忠于职守,廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格执行《会 计某某》,不得私设XX库。
二、负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、按标准 收费,不得乱收费。收费后及时存银行,严格禁止坐支,不得挪用。
三、严格审核原始凭证,拒收虚假票据,对原始凭据的真实 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。
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