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资产负债表

会企01表

编制单位： 年 月 日 单位：元

行次

资产

期末

余额

年初

余额

负债和所有者权益

期末

余额

年初

余额



1

流动资产：





流动负债：







2

货币资金





短期借款







3

交易性金融资产





交易性金融负债







4

应收票据





应付票据







5

应收账款





应付账款







6

预付款项





预收款项







7

应收利息





应付职工薪酬







8

应收股利





应交税费







9

其他应收款





应付利息







10

存货





应付股利







11

一年内到期的非流动资产





其他应付款







12

其他流动资产





一年内到期的非流动负债







13

流动资产合计





其他流动负债







14

非流动资产：





流动负债合计







15

债权投资





非流动负债：







16

其他债权投资





长期借款







17

长期应收款





应付债券







18

长期股权投资





长期应付款









其他权益工具投资













19

投资性房地产





预计负债







20

固定资产





递延收益







21

在建工程





递延所得税负债







22

生产性生物资产





其他非流动负债







23

油气资产





非流动负债合计







24

无形资产





负债合计







25

开发支出





所有者权益：







26

商誉





实收资本（股本）







27

长期待摊费用





其他权益工具







28

递延所得税资产





其中：优先股







29

其他非流动资产





 永续债







30







资本公积







31







减：库存股







32







其他综合收益







33







盈余公积







34







未分配利润







35

非流动资产合计





所有者权益合计







36

资产总计





负债和所有者权益总计









利润表

编制单位 20xx年xx月 会企02表

单位：元

项 目

行次

本月数

本年数



一、营业收入

1

　

　



减：营业成本

2

　

　



 税金及附加

3

　

　



销售费用

4

　

　



管理费用

5

　

　



 研发费用

6







财务费用

7

　

　

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28

收到其他与筹资活动有关的现金







29

筹资活动现金流入小计







30

偿还债务支付的现金







31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金







32

支付其他与筹资活动有关的现金







33

筹资活动现金流出小计







34

筹资活动产生的现金流量净额







35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响







36

五、现金及现金等价物净增加额







37

加：期初现金及现金等价物余额







38

六、期末现金及现金等价物余额









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