公司预付款管理办法
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内蒙古甘其毛都至乌拉山高速公路***
预付款管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范和加强预付款管理，明确预付款审批程序及职责，特制定本办法。
第二条 本办法编制依据《施工总承包合同》以及内蒙古甘其毛都至乌拉山高速公路***（以下简称“公司”）相关管理制度。
第三条 本办法仅对《施工总承包合同》范围内工程项目进行约定,使用范围为甘其毛都口岸至海流图公路工程PPP项目（建设期）。
第二章 定义
第四条 工程预付款：是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
第五条 发包人：内蒙古甘其毛都至乌拉山高速公路***。
第六条 承包人：中国***、中铁***、中铁***。
第三章 预付款支付依据
第七条 支付条件
（一） 本项目《施工总承包合同》已签订，且承包人承诺的临时设施基本完成且主要设备、人员进场到位;
（二）承包人工程预付款申请经总监理工程师审核；
（三）公司合同预算部、分管副总经理、财务总监审核，经总经理审批。
第四章 预付款
第八条 预付款支付
（一）工程预付款支付比例：以施工总承包签约合同价为基数，按10%的比例支付工程预付款。
（二）根据施工总承包合同约定，工程预付款按年支付。首次拨付签约合同价的6%；第二次拨付金额为签约合同价的4%，日期为次年一季度末。工程预付款拨付总额上限为签约合同价的10%。
（三）预付款的用途：预付款用于承包人为合同工程施工购置材料及设备、购置或租赁工程机械、征拆临时用地、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，预付款必须专用于本合同工程。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出。
（四）材料、设备预付款：无。
第九条 预付款保函：无。
第十条 预付款扣回
工程预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即超过签约合同价30%之后，每完成签约合同价的1%，扣回工程预付款的2%）分期从各期的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时某某。
第五章 预付款审批程序
第十一条 审批程序
（一）项目总经理部合同成本部填报预付款申请表，并由分管副总经理及总经理签字确认后，提交总监理单位审核；
（二） 总监理工程师在2个工作日内审核预付款申请表,审核后***合同预算部审核。
（三） 公司合同预算部在2个工作日内审核预付款申请表, 审核后***分管副总经理、财务总监审核；
（四） 公司分管副总经理、财务总监在2个工作日内审核预付款申请表,审核后***总经理审批；
（五） 审批完成后，承包人***《资金管理办法》申请支付资金。
第六章 其它
第十二条 预付款申请表一式八份，项目总经理部三份，总监理单位一份，公司合同预算部、财务融资部各两份。
第十三条 本办***合同预算部负责解释。
第十四条 本办法自发布之日起实施。
附件:
1.预付款审批流程图
2.预付款申请表
附件1
预付款审批流程图
附件2
预付款申请表
项目名称
甘其毛都口岸至海流图公路工程PPP项目
申报单位
中国***S39甘其毛都口岸至海流图高速公路工程PPP项目总经理部
总监理单位
**_*
预付款
本次申请金额
预付款
开累支付金额
致：总监理单位
我方按《施工总承包合同》约定，现申请支付第 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 年 月 日
***
合同预算部经办人： 合同预算部部长：
年 月 日
分管副总经理： 财 务 总 监：
年 月 日 年 月 日
总 经 理: （盖公章)
年 月 日
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