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目录

一、 企业概况 2

二、 创业计划作者的个人情况 3

三、 市场评估 4

四、 市场营销计划 6

五、 企业组织结构 8

六、 固定资产 10

七、 流动资金(月) 13

八、 销售收入预测 14

九、 销售和成本计划 15

十、 现金流量计划 16

2014年5月8日

马华 *_**现代城A栋101 ,***

企业概况

主要经营范围

视频监控软件(在线监控\办公自动化\项目管理\精品课)开发、技术转让、技术咨询、技术服务外包。

企业类型

服务

创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）

2002.8–2013.4: *_**，***技术经理，产品经理，主要工作:

1. 参与XX省远程教学工程软件开发

2. ***产品设计、品牌管理、经营分析、招投标、融资等工作

1999.9—2002.8: *_** 通信工程师

1997.10—1999.10:XX市***，教师

教育背景、所学的相关课程（包括时间）

1993．7-1997．7 XX大学材料*** 热处理专业

2005.7 -2006.7 XX大学经济*** 工商管理硕士

市场评估

目标顾客描述

客户主要为教育行政机构、大中型企业，这些机构资金雄厚、技术力量相对薄弱。

市场容量或本企业预计市场占有率

仅就教育监控产品而言，国内已非先例，但随着需求增加与技术进步，软件更新日渐频繁，先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势。仅我省市场而言，预计2014年在视频监控软件方面的投入5千万元，预***的市场2014年占有率为5%。

市场容量的变化趋势

视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段，随***产品、资源、服务的标准化，与本地化经营的推进，未来3年，有望实现15%的市场份额。

竞争对手的主要优势

1、品牌影响力大、在产品、资源、服务等方面具备综合优势

2、有较雄厚的人力、资产与资金保障

3、有较为充分的人脉资源与社会资源

4、企业各类资质较为健全

竞争对手的主要劣势

非本地化运营

产品、资源、服务难以评估

企业人员相对过多、企业成本高、

产品价格相对较高,议价能力低。

本企业相对于竞争对手的主要优势

服务本地化

技术与产品具有后发优势

企业各项成本相对较低

价格相对较低

本企业相对于竞争对手的主要劣势

企业资金不足

品牌影响力尚未建立

人力资源不足

市场营销能力亟待加强

市场营销计划

1、产品

产品或服务

主要特征



在线监控平台

用于企事业单位员工或学员的远程监控, 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql



办公自动化软件

用于企事业单位的网络办公,公文收发等各项事业的办公自动化 运行开发环境:Microsoft .net +MSsql



科研项目管理系统

用于高校科研等各类项目的申报,评审,立项,结项事务处理 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql



精品课程管理系统

用于高校精品课程建设,发布,在线学习等运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql



2、价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格



在线监控平台

自主研发

4800

6000



办公自动化软件

自主研发

4200

5000



科研项目管理系统

自主研发

3600

4500



课程管理系统

自主研发

4800

6500



折扣销售 ----

赊账 -----

3、地点

（1）选址细节

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本



*_**信恒现代城美园A栋

40

18000/年



（2）选择该地址的主要原因：

地点为XX区、软件企业不需要门店、租金相对较低、办公较为方便。

（3）销售方式（选择一项并打 ）

将对产品或服务销售或提供给 A最终消费者 零售商 批发商

（4）选择该销售方式的原因：

软件产品可以寻找代理商，但需要一定的时机、影响力和资金投入，而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度，需要直接面对最终消费者

4、促销

人员推销

用于人员直接面向客户的材料

成本预测

1800/月



广告

网络营销,以搜索引擎排名为主

成本预测

600/月



公共关系

用于与客户沟通,往来的花费

成本预测：

1200/月



营业推广



成本预测：





企业组织结构

企业将登记注册成

个体工商户 有限***

个人独资企业 合作企业

其它

拟议企业名称：*_**

企业的员工（请附近企业组织结构图和中工工作描述书）

职务 月薪 每一位

业主或经理 马华 3000元

员工

销售人员 曹某某 2400元

销售人员 李丽 2400元

技术员 马某某 3000元

企业将获得的营业执照、许可证

类型

预计费用



营业执照

240



税务登记证

240



组织代码证

120



软件著作权证

3600



软件企业认证

1800



企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）

种类

预计费用



失业保险

2400



养老保险





医疗保险











合伙人与合伙协议

固定资产

1、工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备

名称

数量

单价

总费用（元）



服务器

1

12000

12000



加密设备

1

1000

1000



路由器

1

200

200













2、交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具

名称

数量

单价

总费用（元）



轿车

1

96000

96000

























供应商名称

地址

电话或传真



XX市美通

*_**红旗大街286号





















3、办公家具和设备

办公室需要以下设备

名称

数量

单价

总费用（元）



电脑

4

3000

12000



电脑桌

4

600

2400



电脑椅

4

120

480



书柜

1

300

300





供应商名称

地址

电话或传真



XX市恒力戴尔电脑金牌***

XX区百脑汇电子城三楼3D09室

0451-***



鹏飞电脑桌椅经销部

松花江街１３９号地下一层

***











4、固定资产和折旧概要

项目

价值

年折旧（元）



工具和设备

13200

2880



交通工具

96000

19200



办公家具和设备

15180

3036



店铺

--

--



厂房

--

--



土地

--

--



合计

124380(是设备原值)

25116



流动资金

原材料和包装?

项目

数量

单价

总费用（元）



硬盘

10

600

6000



U盘

30

60

1800





供应商

地址

电话或传真



















经营费用

流动资金(月)

1.原材料，包装材料

项目

数量

单价

总费用(元)



硬盘

1

600

600



U盘

2

60

120





供应商

地址

电话或传真



XX市XX广场

XX市XX广场













2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)

项目

费用(元)

备注



业主的工资

3000





雇员工资

7800





租金

1500





营销费用

3600





公共事业费

240





维护费

240





保险费

2400





登记注册费

500





其它







合计

19280





销售收入预测

销售的商品

　

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计



1在线监控平台

销售数量

1

1

2

2

3

2

1

1

3

3

4

2

25





平均单价

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

57600





月销售额

4800

4800

9600

9600

14400

9600

4800

4800

14400

14400

19200

9600

120000



(2) 办公自动化软件

销售数量

3

2

2

2

3

3

4

5

5

3

1

1

34





平均单价

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

4200

50400





月销售额

12600

8400

8400

8400

12600

12600

16800

21000

21000

12600

4200

4200

142800



(3) 科研项目管理系统

销售数量

1

1

2

4

4

2

1

1

2

3

3

1

25





平均单价

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

43200





月销售额

3600

3600

7200

14400

14400

7200

3600

3600

7200

10800

10800

3600

90000



(4) 精品课程管理系统

销售数量

1

2

1

2

2

1

1

1

2

3

1

1

18





平均单价

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

57600





月销售额

4800

9600

4800

9600

9600

4800

4800

4800

9600

14400

4800

4800

86400



合计

销售量

6

6

7

10

12

8

7

8

12

12

9

5

102





销售总收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

52200

39000

22200

439200



销售和成本计划

商品

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计



销售

含流转税销售收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

52200

39000

22200

439200





流转税(增值税等)

751

769

874

1223

1485

996

874

996

1520

1520

1136

647

12792





销售净收入

25049

25631

29126

40777

49515

33204

29126

33204

50680

50680

37864

21553

426408



成本

业主工资

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000





员工工资

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

93600





租金

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000





营销费用

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

43200





公共事业费

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1440





维修费

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2880





折旧

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

2093

25116





贷款利息

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





保险费

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

28800





登记注册费

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000





原材料(列出项目)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0





(1)硬盘

600

600

600

600

600

600

0

0

600

1200

600

0

6000





(2)U盘

180

180

180

180

180

180

0

0

180

240

180

120

1800





总成本

22033

22033

22033

22033

22033

22033

21253

21253

22033

22693

22033

21373

262836



利润

　

3016

3598

7093

18744

27482

11171

7873

11951

28647

27987

15831

180

163571.8



税费

纳税基数

6016

6598

10093

21744

30482

14171

10873

14951

31647

30987

18831

3180

199571.8





个人所得税

301

330

505

1424

2346

709

544

748

2579

2447

1133

159

55100.12





附加税

75

77

87

122

149

100

87

100

152

152

114

65

1279



净收入(税后)

2640

3191

6501

17197

24987

10363

7242

11104

25915

25387

14584

-43

149068



现金流量计划

项目

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计



现金收入

月初现金

0

75980

82940

93500

116060

147620

162380

173720

189260

222020

254720

274280

　





现金销售收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

52200

39000

22200

439200





赊帐收入

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





贷款

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





其它现金注入

200000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

200000





可支配现金(A)

225800

102380

112940

135500

167060

181820

192380

207920

241460

274220

293720

296480

　



现金流出

现金采购支出(列出项目)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





(1)硬盘

600

600

600

600

600

600

0

0

600

600

600

600

6000





(2)U盘

180

180

180

180

180

180

0

0

180

240

180

120

1800





赊购支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





业主工资

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000





员工工资

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

7800

93600





租金

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000





营销费用

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

43200





公用事业费

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1440





维护费

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2880





贷款利息

　

　

　

　

　

　

　

　

　

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2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

28800





登记注册费

6000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

6000





设备

124380

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

124380





其它(列出项目)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





税金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

69234





现金总支出

149820

19440

19440

19440

19440

19440

18660

18660

19440

19500

19440

19380

212280



月底现金(A-B)

75980

82940

93500

116060

147620

162380

173720

189260

222020

254720

274280

277100

　





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