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以境内债券为抵押品的外币回购交易

业务指南

（2020年6月更新）

总则

为推动银行间外币货币市场业务发展，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）依据国家相关法律法规、管理部门规定以及《中国外汇交易中心产品指引》等，制定了《以境内债券为抵押品的外币回购交易业务指南》（以下简称本指南）。

本指南适用于通过交易中心外汇交易系统成交的以境内债券为抵押品的外币回购交易业务（以下简称境内债外币回购）。

本指南所指境内债外币回购包含外币质押式回购和外币买断式回购。

外币质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期外币资金融通业务，正回购方在将债券出质给逆回购方融入外币资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券上质权的融资行为。

外币买断式回购是正回购方将债券卖给逆回购方的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定的价格从逆回购方买回相等数量同种债券，且首期资金结算额币种和到期资金结算额币种均为同一种非人民币币种的买断式回购的交易行为。

境内债外币回购业务中，正回购方为外币资金融入方，逆回购方为外币资金融出方。

市场准入

具备银行间外币货币市场会员资格的机构可参与境内债外币回购业务。

其他具备外币回购业务资格的金融机构可向交易中心申请成成为外币货币市场会员资格后参与该业务，具体请见《银行间外汇市场入市及服务指引》。

交易模式和交易要素

交易双方通过交易中心外汇交易系统询价交易模式达成交易并生成成交单。

交易双方可通过外汇即时通讯工具达成境内债外币回购交易意向并直连外汇交易系统，货币经纪人可通过互联网版外汇即时通讯工具为交易双方提供境内债外币回购经纪服务，达成交易意向并直连外汇交易系统。

交易双方应通过外汇交易系统建立外币回购产品下的双边授信关系。

交易双方应通过外汇交易系统维护用于境内债外币回购业务的清算账户和托管账户。

境内债外币回购业务支持的回购币种包括：美元（USD）、欧元（EUR）、港币（HKD）、日元（JPY）、澳元（AUD）、英镑（GBP）、加拿大元（CAD）、新西兰元（NZD）、新加坡元（SGD）等。

境内债外币回购标的券为在**_*托管的可在银行间市场公开发行流通的债券等交易中心认可的标的券。

单笔境内债外币买断式回购标的券种数量为1，单笔境内债外币质押式回购标的券种数量为1到10。

债券全价、券面总额由交易双方协商一致，券面总额应为1万元的整数倍。

折算比例由交易双方协商一致，不得超过100%。

境内债外币回购首期结算日和到期结算日应符合外币回购交易相关起息日规则，具体见《中国外汇交易中心产品指引》。

首期结算日应在T+3（含）日内。

如遇节假日调整，交易中心将根据外币回购交易节假日调整相关规则对所涉交易的结算日进行相应调整，并生成新的成交单等相关成交信息。

转换汇率由外汇交易系统实时提供，支持手工修改，但修改范围不得超过当天相应汇率中间价上下波幅。

境内债外币回购业务支持见券付款和见款付券两种结算方式。见券付款是指收券方以付券方应付债券足额为资金支付条件的结算方式。见款付券是指付券方以收到收券方支付的足额资金为债券过户条件的结算方式。

外币回购首期结算日和到期结算日同时支持见券付款或见款付券。

外汇交易系统境内债外币回购业务交易时间为XX时间09:30-16:50（周六、周日和节假日除外）。

境内债外币回购交易发生结算失败时，交易双方应当填写《外币回购交易结算失败备案表》（见附表），向交易中心进行结算失败备案。

交易辅助服务

交易双方达成交易后，可通过外 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 案表

填表日期: 年 月 日

卖方/正回购方账户名称



持有人账号





买方/逆回购方账户名称



持有人账号





外币回购交易指令编号



结算指令编号





外币回购交易结算失败理由说明：



外币回购交易结算失败后续处理方式说明：



结算双方联系人、联系电话：



结算双方业务公章：



注：1.本备案表一式四份，交**_*各一份保存，其余由交易双方保存，盖章有效

2.联系电话：021-***； 邮箱：fund@shclearing.com； 传真：021-***。

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