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出纳岗位工作清单

1、严格执行***的资金管理办法，按要求完***货币资金的收、付款业务，及时整理收、支票据交给项目会计及时下账；

2、负责逐日逐笔序时编号登记现金、银行存款日记账；

3、每周五做***资金周报表工作，保证数据的真实、有效；每月15日、23日编制库存现金盘点表，做到账实相符；

4、负责银行账户的开立、缴销、变更等相关事项的办理；

5、每月按时做好内、外部银行的对账、盖章工作，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与银行对账 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 责现金和银行会计资料的收集、归档工作；

10、每月按时报送资金部相关报表、汇总各项目资金预算审批表，分析***资金监控表等。

11、每月月底前做好个税申报表工作；

12、负责审核报销单、督促发票（普票、专票）登记、核对工作，确保信息齐全、正确无误；

13、 妥善保管相关财务印鉴，严格按照规定用途使用

14、负责及时回复资金群里的工作信息并及时完成。

15、 配合总账完成***、分公司需要填报的各类报表。

16、完成领导安排的其他工作。

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