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XX省***ERP系统

开发功能说明书

技术组

2008年12月

目录

目录 I

1 报表信息 1

2 业务需求 2

3 功能设计 4

3.1 标题 4

3.2 子标题 4

3.3 报表功能规范 4

3.4 报表输出格式 4

3.5 报表字段说明 5

3.6 报表相关的取数及处理逻辑 5

3.7 选择屏幕 6

3.8 总计 7

3.9 排序 7

3.10 交互要求 7

3.11 权限要求 7

3.12 其他处理要求 7

修改记录

创见/修改人

创建/修改日期

修改内容及原因

审批人



刘某某

2009-01-01

创建





孙某某

2009-8-12

“水库移民后期扶持基金”项中增加：***00



























报表信息

业务模块

FI



开发类型

Report



报表编号

ZFIR0002



报表名称

利润表



事务代码

ZFIR0002



业务负责人





功能设计者

刘某某



报表开发者 / 程序员





业务需求

报表用途

月末，按照用户选择的报表年度和期间，生成对外上报的利润表.

报表使用者

财务部门领导及相关报表专责

使用频率和时间

每月

处理类型

前台执行

开发优先级

高

注释

功能设计

标题

利润表

子标题

报表功能规范

屏幕

公司代码：XXXX（必输）

利润中心组：XXXX(可输)

利润中心：XXXX (可选输入）

会计年度：XXXX（必输）

会计期间：XX（必输）



公司代码：指统***代码,用搜索帮助选择。

利润中心组：指统计的利润中心组，用搜索帮助选择

利润中心：指统计的利润中心，可以手工输入，用搜索帮助选择。

会计年度：指统计的会计年度,手工输入。

会计期间： 指统计的过账期间,手工输入。

可以***代码或者利润中心组、利润中心、会计年度、会计期间查询不同会计期间的利润表，并且报表查询人员只具有查询他所负责的利润中心或者利润中心组的利润表的权限，如果不选利润中心和利润中心组，则默认***代码范围下的利润表。

报表输出格式

?

?

?

?



 利 润 表



?

?

?

企财02表



编制单位： xxxxxxx

XXXX年XX月XX日

单位：元



项 目

行次

本年实际数

上年同期数



一、营业收入

1

6001*

6041*

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　减：农网还贷资金

2

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　三峡工程建设基金

3

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　库区建设基金

4

?

?



　　　　水库移民后期扶持基金

5

***00 +

***00

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　可再生能源附加

6

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　差别电价收入

7

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　城市公用事业附加

8

***00

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　其他

9

****

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



二、营业收入净额

10

11+13

?



　　其中：主营业务收入净额

11

1-sum(2:9)?

?



　　　　　其中：农网还贷资金（一省多贷）返还收入

12

600106*

(贷方合计+借方合计)*-1?

?



　　　　　其他业务收入

13

?6051*

(贷方合计+借方合计) *-1

?



 减：营业成本

14

15+16?

?



　　　　其中：主营业务成本

15

?6401*+

5001*

(借方合计+贷方合计)

?



　　　　　　　其他业务成本

16

?6402*

(借方合计+贷方合计)

?



　　　　营业税金及附加

17

6403*

(借方合计+贷方合计)?

?



　　　　销售费用（营业费用）

18

?6601*

?



　　　　管理费用

19

6602*?

?



　　　　财务费用

20

6603*

(借方合计+贷方合计)?

?



　　　 资产减值损失

21

6701*

(借方合计+贷方合计)?

?



　　　　其他

22

?

?



　 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

23

6101*

(贷方合计+借方合计) *-1?

?



　　　　投资收益（损失以“－”号填列）

24

?6111*

(贷方合计+借方合计) *-1

?



三、营业利润（亏损以“－”号填列）

25

10-14-17-18-19-

20-21-22+23+24?

?



 加：营业外收入

26

6301*

(贷方合计+借方合计) *-1?

?



 减：营业外支出

27

6711*

(借方合计+贷方合计)?

?



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

28

25+26-27?

?



 减：所得税费用

29

6801*

(借方合计+贷方合计)?

?



五、净利润（净亏损以“－”号填列）

30

?28-29

?



 减：少数股东损益

31

?

?



六、归属***所有者的净利润

32

?

?





报表字段说明

透明表格

表格描述

字段

描述





T001

公司代码的相关信息

BUKRS

公司代码







BUTXT

公司代***的名称



SETHEADERT

组的简短描述

SETNAME

集名称







DESCRIPT

利润中心组的简要说明



CEPCT

利润中心主数据文本

PRCTR

利润中心







KTEXT

利润中心名称





FAGLFLEXT



本数据表***代码、会计年度、期间、科目、外币和本币、借贷方向等存储总帐科目的累计发生额和结转余额数据

RYEAR

会计年度







DRCRK

借方/贷方标识







RACCT

科目编码







PRCTR

利润中心







HSLVT

本位币的结转余额







HSL01

第一个会计期间的本位币结转余额







HSL02

第二个会计期间的本位币结转余额







HSL03

第三个会计期间的本位币结转余额







HSL04

第四个会计期间的本位币结转余额







HSL05

第五个会计期间的本位币结转余额







HSL06

第六个会计期间的本位币结转余额







HSL07

第七个会计期间的本位币结转余额







HSL08

第八个会计期间的本位币结转余额







HSL09

第九个会计期间的本位币结转余额







HSL10

第十个会计期间的本位币结转余额







HSL11

第十一个会计期间的本位币结转余额







HSL12

第十二个会计期间的本位币结转余额



报表相关的取数及处理逻辑

如果屏选时输入某个利润中心, 则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数.

序号



相关取数及处理逻辑



1

编制单位

如果***代码的, 表头的编制单位=公司代码描述?;(利润中心为空的情况)

如果输入利润中心组的,表头的编制单位=利润中心组的名称描述?; (利润中心为空的情况)

如果同时***代码和利润中心组的, 表头的编制单位=利润中心组的名称描述;

如果同时***代码和利润中心的, 表头的编制单位=利润中心的名称描述;

如果同时***代码、利润中心组及利润中心的, 表头的编制单位=利润中心的名称描述;



2

日期

日期格式 XXXX年XX月；

年度为会计年度;

月份为结束会计期间;

对于会期间等于或大于12时,报表日期为XXXX年12月



3

表头项目

项目、行次、本年实际数、上年同期数



4

营业收入_1,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 6001*、6041*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b； 显示为b*-1



5

营业收入_1,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 6001*、6041*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



6

农网还贷资金_2,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



7

农网还贷资金_2,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



8

三峡工程建设基金_3,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



9

三峡工程建设基金_3,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



10

库区建设基金_4,本年实际数_3





11

库区建设基金_4,上年同期数_4





12

水库移民后期扶持基金_5,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00、***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



13

水库移民后期扶持基金_5,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00、***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



14

可再生能源附加_6,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



15

可再生能源附加_6,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



16

差别电价收入_7,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



17

差别电价收入_7,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



18

城市公共事业附加_8,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ***00、***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



19

城市公共事业附加_8,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为***00、***00的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



20

其他_9,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 ****的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



21

其他_9,上年同期数_4

取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为****的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；显示为b*-1



22

营业务收入净额_10,本年实际数_3

主营业务收入净额_11,本年实际数_3+其他业务收入_13,本年实际数_3



23

营业务收入净额_10,上年同期数_4

主营业务收入净额_11,上年同期数_4+其他业务收入_13,上年同期数_4



24

主营业务收入净额_11,本年实际数_3

营业收入_1,本年实际数_3-（农网还贷资金_2,本年实际数_3+……+其他_9, 本年实际数_3）



25

主营业务收入净额_11,上年同期数_4

营业收入_1, 上年同期数_4-（农网还贷资金_2, 上年同期数_4+……+其他_9,上年同期数_4）



26

农网还贷资金（一省多贷）返还收入_12,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为600106*科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为600106*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。显示为（a + b）*-1



27

农网还贷资金（一省多贷）返还收入_12,上年同期数_4

取上年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为600106*科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为600106*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。显示为（a + b）*-1



28

其他业务收入_13,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6051*科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6051*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。显示为（a + b）*-1



29

其他业务收入_13,上年同期数_4

取上年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6051*科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6051*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。显示为（a + b）*-1



30

营业成本_14,本年实际数_3

主营业务成本_15,本年实际数_3+其他业务成本_16,本年实际数_3



31

营业成本_14,上年同期数_4

主营业务成本_15,上年同期数_4+其他业务成本_16,上年同期数_4



32

主营业务成本_15,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为5001*、6401*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为5001*、6401*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。



33

主营业务成本_15,上年同期数_4

取上年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为5001*、6401*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为5001*、6401*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。



34

其他业务成本_16,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6402*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6401*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。



35

其他业务成本_16,上年同期数_4

取上年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6402*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6401*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。



36

营业税金及附加_17,本年实际数_3

取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6403*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSL01+…当期）的金额a； 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 条件

屏幕字段

中文描述

选择类型

屏幕字段名称

参考字段名称

缺省值

必要输入

检核条件





单一

区间

复选框

选择

框







是

否





公司代码

√







公司代码

FAGLFLEXT- RBUKRS



√







利润中心组

√







利润中心组

SEALEAF-SETNAME(利润中心编码)

SETHEADERT-DESCRIPT(利润中心组描述)





√





利润中心



√





利润中心

CEPCT- PRCTR





√

可以输入部连续的利润中心



会计年度

√







会计年度

FAGLFLEXT-RYEAR

当期

√







会计期间

√







会计期间

FAGLFLEXT- RPMAX

当期

√









总计

排序

交互要求

权限要求

需要用户ID 与利润中心对应，某一个用户ID只能对特定的利润中心或者利润中心组进行查询

其他处理要求

要求能提供两种输出格式：屏幕格式和EXCEL格式

可参考的事务代码/程序

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