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银行存款（其他货币资金）明细表













索引号：ZA3















报表截止日：















复核人：

















复核日期：























银行已收，企业未入账现金

银行已付，企业未入账现金

调整后银行日记帐余额

银行对账单余额（原币）

企业已收，银行未入账金额

企业已付，银行未入账金额

调整后银行对账单余额

调整后是否相符



②

③

④=①+②-③

⑤

⑥

⑦

⑧=⑤+⑥-⑦

　



　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　



编制说明：1.若账面余额（原某某）与银行对账单余额不一致，应另行检查银行存款余额调节表;2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。　　





















　

　

　

　

　

　

　

　





银行存款函证结果汇总表



被审计单位：















索引号：ZA3-2





项目：















报表截止日：





编制人：















复核人：





编制日期：















复核日期：



























开户银行

账号

币种

函证情况

冻结、质押等事项说明

备注









日记账余额

函证日期

回函日期

回函金额

金额差异







　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



审计说明：





















　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

















　



　

















　



　

















　



　

















　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





银行存款余额调节表的检查



被审计单位：



索引号：ZA3-1





项目：



报表截止日：





编制人：



复核人：





编制日期：



复核日期：



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核对内容说明：1.原始凭证是否齐全；2.记账凭证与原始凭证是否相符；3.财务处理是否正确；4.是否记录于恰当的会计期间；5. …



　



 注:当企业规模和业务量较大时，可分库存现金、银行存款、其他货币资金全科目分别使用该表，应注意修改索引号。



抽查说明:



　

























　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





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