03年财务说明书

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2003年上半年财务说明书

今年上半年，公司完成产值***.67元,其中,产品销售收入(塑钢门窗)***.86元,销售PVC发泡板461036.11元,开具安.建发票***.7元,结转工程结算收入219819.8元,实现利润-18160.64元,应纳的税金及附加费81871.83元,其中,营业税40060.65元,增值税28805.75元,个人所得税1945.14元;

收入与上年同期相比增长112.48%

2002年1---6月份,公司完成产值***.61元其中,开具安.建发票收入***.98元,其他收入49262.63元

收入与上年全年相比,为上年的83.24%

2002年,公司完成产值共计***.47元,其中,销售收入***.38元,开具安.建收入***.72元,其他收入375191.37元

利润-18160.64元,其中,产品营业利润160594.09元,销售发泡板利润100424.79元,安.建营业利润42484.36元,管理及其他费用321663.88元

至6月份,工程结算收入***.67元,6月份结转收入219819.8元,尚余安.建收入***.9元未结转,是由于没有足够的工程成本可相互匹配,1—6月,工程施工科目余额为177654.75元.下半年,应着重解决该问题.

与上年同期相比,企业的账上资产增长54.49%,其中,流动资产增长58.84%,固定资产增长41.06%.至6月31日,企业总资产为***.3元,上年同期为***.83元

企业的流动负债增长42.93%,所有者权权益增长4.45%

*_**

2003年7月11日

*_**五金配件盘点报告

2010年08月01日，公司财务部组织对生产部五金配件仓库进行盘点，2010年08月30日管理部与财务部联合对这次盘点进行稽核。因二十几个盘点人员(除林雅兰外)对仓库里的五金配件不熟悉，提供的盘点资料五花八门，财务人员和仓管员利用闲余时间整理汇总资料，耗了一个月多时间，对此向总经理深表歉意！

本次对五金配件仓库（林雅兰管理）进行盘点，结果385项财物中有328项盘盈，57项盘亏，账面数量与盘点的实际数量存在差异，盘盈金额约为 +103,648.33元。差异原因有：

1．以前年度盘点人员没有认真盘点致使财务账面数量虚报。

2．客户部维修门窗领用成套五金中零件，仓管员当月按套发出，仓库留下很多不成套五金零件，使得此次盘点盘盈。

综述，由于多年来产销衔接不良、采购人员请购不当致使仓库积压很多呆料，这些呆料可能偶尔耗用少许，甚至根本就没有动用，周转困难导致资金积压，进而造成持有成本的负担。此次盘点整理出来的呆料特别分类整理，报送技术部蔡桂木和客服部陈某某，每月督促技术部和客服部把这些呆料推销给客户。每月月底由仓管员配合财务部和管理部对五金配件进行抽查，年终进行全面清查，做到账账相符、账实相符，***财产的安全。

财务部林某某

2010-09-17

一、财产盘点范围 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 000元以下的罚款。第十四条帐载错误处理 1、保管台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，对有关责任元处以500元以下的罚款。 2、保管台账帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律处以200元以上1000元以下的罚款。十五、赔偿处理财产、物料管理人员、保管人有下列情况者，除赔偿相同的金额，情节严重的予以开除处分，直至依法追究刑事责任： 1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者； 2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者； 3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

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