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附1

合同号：

协定存款合同

甲方：招商***XX分行

负责人：

地址：*_**西直门外大街168号腾达大厦一层

乙方：

负责人：

地址：

甲方为配合乙方提高资金的使用效益，就乙方申请办理协定存款业务的事宜，双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，甲方按照相关政策法规及内部管理制度的规定，同意为乙方办理人民币协定存款业务，并达成如下约定：

1.乙方在甲方开立结算账户（账号：____________）。

2.该账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即需保留的业务备付资金额度为人民币（大写）___________万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为（请在（ ）中标记√选择）:

（1）( )结息日或清户日招商银行挂牌协定存款利率或

（2）( ) 结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率□上浮_______%□下浮_______%执行。

3.每日营业终了，当结算账户活期存款资金余额超过业务备付资金额度时，就超出部分乙方全权委托甲方将超额部分资金转为协定存款资金；当结算账户活期存款资金余额低于业务备付资金额度时，乙方全权委托甲方以协定存款资金补足活期存款资金，直至达到业务备付资金额度为止。

当出现结算账户活期存款资金余额不足日常营业支付时，乙方全权委托甲方从协定存款资金中把款项转为活期存款资金用于支付。

4.结算账户存款按活期存款资金和协定存款资金分别计息，活期存款资金按结息日活期存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息；协定存款资金按结息日协定存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息。甲方对结算账户实行按季结息。协定存款结清时，按结清日协定存款利率计息。

5.如人民银行对计息或结息方式进行调整，甲方将按规定作相应调整。

6.如乙方申请对业务备付资金额度进行调整，需向甲方提出加盖结算账户预留印鉴的书面申请，甲方确认调整的，自确认之日起按照新的业务备付资金额度执行。

7.如乙方发生人事变动，需变更单位法定代表人章（或单位负责人章）或财务人员印章时，必须持单位公函及经办人身份证到甲方办理更换印鉴手续。如乙方为FTN账户，按甲方对变更印鉴的要求和流程执行。

8.乙方的密码失密或印鉴遗失、损毁，必须持单位公函及经办人身份证向甲方申请挂失。甲方受理挂失后，挂失生效。如存款在挂失生效前已被人按规定手续支取，甲方不付赔偿责任。

9.本合同经双方法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖公章或合同专用章或柜面业务专用章后生效（乙方为FTN客户时，乙方加具预留银行印鉴），有效期限为_____月，自______年___月___日起，至______年___月___日止。

乙方应在合同到期前1个月内向甲方提出合同终止或续作的书面意向。如果到期前乙方没有提出终止或续签合同，则视作到期终止。乙方如需在有效期届满后继续办理协定存款业务的，由甲乙双方另行签订协定存款合同。合同有效期满至续签过程中，结算账户内协定存款资金转为活期存款资金，按照活期存款利率计息。

10.如果乙方违反本合同条款，甲方有权终止本合同。当乙方账户出现透支时，按人民银行有关规定处罚。

11.终止合同的通知中应明确具体的合同终止日并以书面形式送达对方，通知于记载的合同终止日之前送达对方的，合同于合同终止日自动终止；通知于记载的合同终止日之后送达对方的，合同于送XX自动终止。

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单位协定存款申请审批书

年 月 日

申请单位



账号





法定代表人/主要负责人



经办人及

联系电话





存款单位申请内容：

单位（盖章）：

有权签字人：



经办人员意见：



经办机构负责人意见：





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