GE.GFI-12.5-系统初始化-功能手册
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目录
第1章账务管理初始化 2
1.1基础设置初始化 2
1.1.1会计期设置 2
1.1.2科目导入 3
1.1.3科目设置 3
1.1.4凭证类型设置 5
1.1.5基本选项设置 6
1.1.6基础设置初始化完成 8
1.2数据初始化完成 9
1.3初始化确认 9
1.4初始数据修复 10
1.5列表初始 10
第2章应收初始化 11
2.1客户设置 11
2.2应收余额初始化 11
2.3初始化完成 12
第3章应付初始化 13
3.1供应商设置 13
3.2应付余额初始 14
3.3应付初始化完成 15
第1章账务管理初始化
GE系统将总账初始化、应收初始化和应付初始化都统一放置账务管理初始化功能处，方便统一操作。
1.1基础设置初始化
1.1.1会计期设置
在此系统中允许用户最多定义十四个会计期。会计期可以跨年度设置，作为一个财务年度，符合当前国际惯例。另外系统自动增加两个调整会计期，年初调整期和年末调整期，用于处理一个财年之前或一个财年之后月报和年报之间的调整业务。实际上系统共有十六个会计期，每一个会计期都对应于系统中一张数据表，用于存放该会计期的凭证信息。
“会计期间定义”窗口如图1.1 1所示。
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图 1.1 1会计期间定义窗口
系统缺省根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。
/操作小技巧：
1、“会计期间定义”窗口如上图所示。若单击窗口底部的“按公历”按钮，系统会自动根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。
2、会计期为当期年度会计期最后一个月时，用户可以定义下个财政年度的会计期，在不年结情况下，可以录入下年度的凭证，录入凭证的范围，根据用户定义的会计期限制，支持用户多次定义会计区间，但不允许重复区间，业务单据生成凭证的会计期区间也是受用户定义限制。
1.1.2科目导入
系统初始化完成之前，用户可以从本系统或自定义文件中导入科目信息。此功能一般适用于采用标准科目体系的企业、单位。
单击“基础数据\集团科目\科目体系配置\配置科目列表”按钮，进入集团科目系统列表,弹出“科目导入”窗口。
在此窗口中，如果用户选择的导入方式为“从系统导入”，则用户需要根据企业所属的行业性质从“企业所属行业”下拉框中选入合适的选项，由于系统已预设了工业企业、商品流通企业、行政事业单位等21个行业的标准科目体系，所以当用户在此处确认后系统会将相应的科目体现导入至本系统的“科目设置”窗口中，用户再作一些适当的修改即可，如进行科目属性设置。
如果选择从文件导入，还需进一步输入目标路径及文件名，注意输入的文件类型必须为TXT或DBF格式。
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图 1.1 2科目导入窗口
1.1.3科目设置
在科目设置处理中可以定义需要的科目，本系统支持灵活的科目政策。
单击“基础设置\科目设置”子菜单，“科目列表窗口”如图1.1 3所示：
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图 1.1 3科目列表窗口
该窗口除了可以显示科目列表外，通过窗口上方工具栏中的按钮还可以进行科目维护操作。
通过“增加”按钮可以添加新的科目信息。单击该按钮后，弹出图1.1 4示的“科目编辑”窗口：
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图1.1-4目编辑窗口
在“科目编辑”窗口中的科目属性主要有以下一些：
外方科目代码和外方科目名称分别对应于科目代码和科目名称，是会计翻译后显示在外方账套上的科目代码和科目名称。
科目特征包括一般、现金银行、客户、供应商、个人、数量六类，现金银行、客户和供应商类科目属控制科目,在凭证公用设置中设置是否允许在总账录入该类科目。科目冻结将暂时终止该科目的使用，科目是否对外开放属性决定了科目是否可以进行远程对账和远程查询。
计量单位和计量规格主要用于数量类科目的设置。
在相关核算属性中，部门核算和辅助项核算指科目是否参与部门核算和辅助项核算。内部合并科目指科目是否参与内部报表合并。在外币核算属性中如果选择为空则默认为本币核算。其中，默认辅助项在选择“辅助项核算”后生效，用以对科目及辅助项进行对应设置。用户若在此处进行了设置，配合凭证风格设置中的“录入科目时是否自己导入默认辅助项”选项，用户在录入凭证时，如果选择了已设置默认辅助项的科目，系统就会自动填入默认辅助项。
科目类型设置处设置辅助项类型与科目对应关系科目可以一次选多个。
在图1.1 4科目编辑窗口”的“科目数据”、“图形”选项卡中可以查看该科目每个会计期的上年发生、本年发生及本年预算的借贷发生额。“交易发生”选项卡中显示了该科目本年各会计期的每一笔交易记录，双击可以查看相应的单据。这些都体现出系统对各项信息全面实时的追踪功能。
/注意：
1、科目一旦增加成功，科目代码、科目特征就不可以修改，部门、外币、内部合并科目等辅助核算属性也不允许被修改。
2、如果科目已有业务发生，则不允许被删除，只能冻结该科目。
3、若某科目已有数据发生，本系统允许增加下级科目，同时将数据迁移到下级科目。
4、在进行科目的新增或修改时，增加了根据上级科目的辅助核算属性自动修正其所属下级科目辅助核算属性的功能。
1.1.4凭证类型设置
在本系统中，凭证类型设置摆脱了以往的固定模式，其类型可以自由定义。对于每一种凭证类型，系统都对它提供了一些定义信息，如借方必有科目、贷方必有科目等，加强了对凭证的控制。如转账类型的凭证，凭证中肯定不存在现金银行科目，就可以在“凭证必无科目”栏中填入现金银行科目代码。自定义凭证窗口如图 1.1 5：
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图1.1 5凭证类型窗口
/注意：若某规则中需要包含多个科目，则每个科目间用“,”分隔。
在此处详细而准确地定义凭证类型信息将有助于用户在制作凭证时减少在凭证类型选择上的错误，凭证存盘时系统会自动检测凭证类型并根据你在此处定义的条件修正。
用户可以针对每一种凭证类型设置相应的收款或者付款属性，设置完成后，当用户在查询现金银行日记账时，针对同一天的凭证，可按收款凭证在前、付款凭证在后的顺序进行重新排列。
1.1.5基本选项设置
“基本选项设置”主要是设置：会计科目体系的“科目代码宽度”、“凭证录入控制”、“业务类型模板”、“其它”。如图1.1 6所示：
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图1.1-6基础数据设置窗口
1、科目代码宽度设置
代码宽度只有财务主管才有权限设定。若是集团控制的，只有***才能设置。
科目代码最多可以定义十级，宽度最多二十位。科目代码的定义必须符合系统约定，一旦确定，以后不允许修改。
2、账簿风格设置
在总账的账簿中,增加账簿风格的统一设置，包括科目名称的显示，科目余额方向等。使账簿的显示可以更加灵活。
“账簿风格设置”窗口如图1.1 7所示：
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图1.1-7账簿风格设置窗口
打开账簿风格设置窗口，可以对账簿科目名称、账簿余额方向、科目余额表外方科目显示进行设置。另外账簿风格设置只对本机有效，这样不同的用户可以有不同的显示风格。
如用户选中“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”此选项，则表示系统根据科目的方向判断，与科目方向相同的一方发生表示增加，否则表示减少。
举例如下：
账簿科目名称设置：如某科目 10201 工行存款是102 银行存款的子科目
在账簿科目名称设置中设置成“末级科目名称”时在账簿中的显示为“工行存款”；
如果设置成所有各级名称则显示成“ 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 为准或是以汇总表为准。所谓以交易清单为准，当供应商中心明细表与汇总表中的数据不一致时，处理数据时，以交易清单为准，来校正汇总表的数据。所谓以汇总表为准，当供应商中心明细表与汇总表中的数据不一致时，处理数据时，以汇总表为准，来校正交易清单的数据(通常生成一笔交易清单来平衡汇总表)如果以交易清单为准，初始化工作基本与第一种情况相同；如果是以汇总表为准，则要输入生成新的交易记录时间。根据用户的设置，系统会自动处理。同样，初始化一旦确认，有些事项不能进行修改。 这个在试图改造之前有这个区别,但是在试图改造时候,汇总表变成视图,数据肯定跟明细表一致,所以这个初始校正这个工作在视图改造之后就不存在了.
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