以下为《出差管理规定》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

目的

规范国内出差及出差借款审批、出差时间及城市标准、出差标准及补助规定、差旅费的核销、差旅费的检查与考核等管理内容。

适用范围

本规定适用***及其下属的***、分公司，*_**执行本规定。

定义

出差：本规定所指出差为短期外出办理公务，不***理公务、公司派驻异地工作的情况。

职责

财务部负责差旅费开支标准的审核、报销工作。

人力资源部负责差旅费开支标准的制定、总监级以上人员票务的征订以及出差人员飞机票的统一核销工作。

出差审批权限

序号

出差人职务

提报

部门审核

审批



1

基层员工、基层管理、经理级

经办人

部门负责人

分管领导（见备注1）

分、子公司总经理（见备注2）



2

子公司中层干部

经办人

分管领导（见备注1）

子公司总经理



3

总监、分/子公司总经理、副总经理、总经理助理、总公司中层干部

经办人

分管领导（见备注1）

总公司总经理



4

总公司总经理

经办人

------------------------

董事长



备注

分管领导为董事长的，“部门审核”栏不须审核。

出差须填写“出差申请单”，需要借款的报总经理审批。分、子公司的基层员工、基层管理、经理级借款报分、子公司总经理审批。

因培训出差，须在部门负责人/分管领导审核后报人力资源部培训经理、人力资源部负责人、人力资源总监（中层干部及以上）审核。



差旅费报销权限

4.4.1差旅费报销流程：经办人—提报部门负责人—提报部门总监或分管领导—财务部负责人—门店总经理（超出标准范围的费用）---财务总监（总公司总监级以上）--总公司总经理（总公司总监级以上）。

4.4.2分管领导为董事长的，“部门审核”栏不须审核。

4.4.3总公司总经理报销时经董事长审批，董事长报销时经财务总监审核。

4.4.4报销时附出差审批单。

工作程序

出差及出差借款审批

出差审批

（1）员工如遇紧急情况出差的，应按照4.3的要求征得部门负责人、分管领导/总经理的口头同意，并***人力资源部。

（2）出差人员按规定或经批准可乘坐飞机者，必须在*_**订票，特殊情况需在其他***订票的，须报门店总经理或集团总经理（总监级以上）审批，否则，不予报销。

出差借款

（1）公司员工因公出差或外出开会借用现金，须在“出差申请单”中加以注明，经办人持经批准的“出差申请单”到财务部办理借款手续（参加异地会议/培训的还须持经批准的会议/培训通知）

（2）借款标准：借款人按照出差人数、天数、出差城市类别标准提报借款金额，并报财务部进行核定。

出差时间及城市标准规定

出差时间规定

（1）出差当天往返，8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；8小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。

（2） 出差时间按日历进行计算，出差天数=返程日-起程日+1。

出差城市标准规定

出差差旅费及补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：

一类城市：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

二类城市：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

三类城市：除一类城市、二类城 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 支。报销时单独填报销单，按招待费有关规定签批，不得与差旅费同单报销。

d.出差人***各门店进行客户业务洽谈、工作指导、外派学习等，取消餐饮费补助，安排在各门店的职工餐厅免费就餐一次，另补助40元/天。

（5）其他费用

a．出差期间的电话费，每人每天补贴10元，每月享受通讯费补助的人员除外。

职工探亲

（1） 职工探亲乘火车的，不分职级，一律报硬席座位票，乘坐动车、高铁的报二等舱票；乘坐硬卧、软卧、飞机的，一律按硬席座位票予以报销；乘轮船的，报三等舱位票；乘长途公共汽车或其他民用交通工具的，凭票实报实销。

（2） 职工探亲不***规定的出差补助（伙食、住宿、乘车、交通等）。

差旅费核销规定

出差人员返回单位后，无特殊情况者，必须在一周内填写好差旅费报销单，包含：全部票据（车票、住宿发票等）、应发的各种补贴及“出差申请表”一并粘贴，按照4.4要求签批后，交财务部审核、报销。

5.4.2人力资源部负责每月与*_**核对飞机票的订票数量等，核对无误后交财务部，由财务部做好票款结算。

5.4.3出差期间招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等。

5.4.4凡遗失车、船票据者，须写书面说明，经所在部门负责人证明、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销。

5.4.5经分管领导审核（适用部门）、总经理批准参加的各种会议、学习培训等，由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销；报销时需持会议或培训班通知书。

5.4.6出差期间的交通费、餐费补贴按符合税务局要求的发票进行报销；如***规定提供符合要求的发票，将对现金发放的补贴与工资合并交纳个人所得税。

检查与考核

未按规定办理出差审批手续的，不予报销。

出差返回后7天内未及时报销并未全部清还借款的，无正当理由者逾期第一天罚款借款额度（如无借款，按报销额度计）千分之一，第二天罚款千分之二，第三天罚款千分之三……以此类推，在借款人报销时一并扣除，所扣款项不再返还。

财务部应及时将往来还款明细通知并监督出纳按“前不清后不借”原则执行。

相关/支持性文件

无

质量记录

“出差申请表” HXGC/GD041R01A

修 订 记 录

更改

序号

更改

状态

更改单号

更改

页码

更改前版本号

更改后版本号

更改人

生效日期

备 注



1

新发布







A0

胡 宁

2009年2月1日

新发布



2

更新







A1

胡 宁

2010年3月19日

内容修订



3

更新







B0

马 旎

2011年2月1日

内容修订



4

更新







B1

马 旎

2012年 1月1日

内容修订



5

更新







B2

马 旎

2012年3月1日

内容修订



6

更新







B3

马某某

2012年5月1日

内容修订



7

更新







B4

马某某

2014年4月18日

内容修订



8

更新







B5

马某某

2014年9月25日

内容修订



9

更新







B6

马某某

2014年12月26日

内容修订



10

更新







B7

马某某

2017年6月12日

内容修订





[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 大学差旅费管理办法
2. 公司日常行政管理制度
3. 出差旅费清单
4. ***差旅费管理办法
5. 中地大京发〔〕53号-中国地质大学（XX）差旅费管理办法
6. 镇中小学校差旅费管理办法
7. 费用报销管理制度(公司内部)
8. 公司出差管理办法
9. 差旅费报销流程
10. 三公经费管理办法
11. XX县机关单位差旅费管理暂行办法
12. 县机关和事业单位差旅费管理办法
13. 费用报销管理制度(公司内部)
14. 出差旅费清单
15. *_**法
16. 广西民族***差旅费管理暂行办法（修订）
17. 幼儿园关于出差审批和差旅费管理制度

以上为《出差管理规定》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。