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财务报销管理办法

第一章 总则

第一条 为了***的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，***的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本财务报销管理办法。员工报销时应严格执行。

第二条 本办法适***各部门，子公司及分支机构参照执行。

第三条 各部门严格按标准报销费用，每月未使用的报销额度当月清零，不累积至下月。

第二章 报销流程

第四条 前期自审

报销人员或经办人在提交报销发票前需要对原始票据（发票）进行审核。原始票据（发票）基本要求如下：

1. 内容齐全；

2. 印章齐全；

3. 记录真实，计算准确；

4. 报销发票是发票联；

5. 票据内容不得涂改；

6．对票据真伪进行审核；

审核具体内容参照附件1：《原始票据须知》执行。

第五条 提交申请

报销人员或经办人自审发票后在钉钉系统上逐条提交报销申请，每条申请对应一组纸质版原始报销单据。

报销人员或者经办人需将待报销原始票据（发票）的照片或扫描件上传至钉钉系统，并将纸质原始票据自行整理、粘贴，传递给各部门费用报销专员。

第六条 初审

各部门费用报销专员初步对原始票据（发票）的合法性、合规性、合理性以及金额的准确性进行审核，对不合法、不合规、不合理、金额错误的原始票据和申请退回给报销人或经办人。

第七条 审批

费用报销审批分一级业务审批人、二级业务审批人、业务批准人（详见附件2：《报销、付款权限表》）三级审批，根据报销人的报销总金额和不同级别审批人的审批授权限额，由不同级别审批人在钉钉系统上对报销人或经办人提交的报销申请进行审批。

第八条 提交报销单据

各部门费用报销专员以部门为单位（外地销售以大区为单位）将原始票据（发票）在规定时间内提交到财务部；

第九条 财务复核

1. 财务部签收纸质报销单据。

2. 财务部对原始票据（发票）的合法性、合规性，金额的准确性进行复核。对不合法、不合规、金额错误的原始票据（发票）和申请退回至报销人或经办人。

第十条 财务记账

财务部——会计对审核无误的费用报销单据及时登记入账，登记完成后移交财务部——出纳。

第十一条 发放报销

财务部——出纳在接收到已记完账的报销后及时完成报销发放。

第三章 费用报销时间规定

第十二条 日常费用报销每月仅可提交一次申请：每月20日-25日为申请日

第四章 报销费用类型

第十三条 差旅费

1. 出差前须在钉钉系统中提交出差申请，经审批同意后才可出差。

2. 差旅费开支范围包括城市间交通费、出差目的地市内交通费、住宿费、出差补助。差旅费具体内容和报销管理参照附件3：《国内差旅费管理办法》执行。

第十四条 会议费

1. 参加会议前须填写会议费预算申请单，经一级审批人审批同意后才可参加会议。

2. 会议范围***召开或参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、场地租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。

3.报销会议费须按要求填写单据并上传经审批同意的会议费预算申请单。

4. 会议费具体内容和报销管理参照附件4：《会议费报销管理办法》执行。

第十五条 团队建设费

团队建设费，按公司人年数划定，50元/人/月，额度可按月累积但不可跨年，也不可透支，在提交申请时需在备注中表明当年累计人／月。

第十六条 业务招待费

1．销售请客，按费用承担部门分类归集。如果为自己跑意向签项目，为销售费用；如果专门为某个项目请客吃饭，为项目费用，需写明费用承担部门和项目编号。

2．公司管理层招待。

3. 报销业务招待费须 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 业务。

2.预付款发票，取回发票应立即提交财务报销。

第五章 发票粘贴方法

其他事项规定

第二十三条 审批履行

1、本级如不能履行支出审批职责，书面委托平级或上一级代为履行。

2、上一级的权限包含下级权限；下一级无岗位设置，有上一级行使该权限。

3、每一级本人经手的业务，需由上一级审批。

第二十二条 付款日的规定

1、工资的付款日为每月10日

2、外部客户、供应商付款日为每周周二和周四，账期客户按账期日付款

3、费用报销日为每月20-25日

第七章 附则

第二十三条 本办法由财务部负责制定，其解释、修改权归财务部。

第二十四条 本办法自发布之日起执行。

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