私募投资基金认购协议
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私募投资基金认购协议
xxxxxxxx私募投资基金认购协议
xxxxxxx***
201x年 3 月
目录
一、前言 ........................................................................................................................... 4
（一）订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》 （以下简称“本基金合同”）
的目的、依据和原则 ....................................................................................................... 4
（二）本基金合同总括 ................................................................................................... 4
二、基金的基本情况 ....................................................................................................... 5
（一）基金名称 ............................................................................................................... 5
（二）基金的类别 ........................................................................................................... 5
（三）基金的运作方式 ................................................................................................... 5
（四）基金投资目标 ....................................................................................................... 5
（五）基金募集份额规模 ............................................................................................... 5
（六）基金最低投资额 ................................................................................................... 5
（七）基金存续期限 ....................................................................................................... 5
三、基金份额的认购与赎回 ........................................................................................... 5
（一）认购时间 ............................................................................................................... 5
（二）认购方式 ............................................................................................................... 6
（三）基金的赎回 ........................................................................................................... 6
（四）基金的转让 ........................................................................................................... 6
（五）赎回的开始时间 ................................................................................................... 6
（六）认购与赎回的程序 ............................................................................................... 6
四、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................... 7
（一）基金管理人 ........................................................................................................... 7
（二）基金份额持有人 ................................................................................................... 8
五、基金的投资 ............................................................................................................... 9
（一）投资目标 ............................................................................................................... 9
（二）投资范围 ............................................................................................................... 9
（三）投资理念 ............................................................................................................... 9
（四）投资策略 ............................................................................................................... 9
六、基金费用 ................................................................................................................... 9
（一）基金费用的种类 ................................................................................................... 9
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..................................................... 10
七、基金的解散 ............................................................................................................. 10
（一）基金存续期满解散 ............................................................................................. 10
（二）达到亏损比例解散 ............................................................................................. 10
八、基金收益与分配 ..................................................................................................... 10
（一）收益的构成 ......................................................................................................... 10
（二）收益分配原则 ..................................................................................................... 10
（三）收益分配方案 ..................................................................................................... 11
（四）收益分配中发生的费用 ..................................................................................... 11
（五）亏损情况下基金权益的分配 ............................................................................. 12
九、基金的信息披露 ..................................................................................................... 12
（一）基金招募说明书、基金合同 ............................................................................. 12
（二）基金份额发售公告 ............................................................................................. 12
（三）定期报告 ............................................................................................................. 12
十、违约责任 ................................................................................................................. 13
十一、争议解决 ............................................................................................................. 13
十二、基金合同的效力 ................................................................................................. 13
十三、通知送达 ............................................................................................................. 14
十四、其它条款 ............................................................................................................. 14
十五、基金认购协议的签订 ......................................................................................... 15
一、前言
（一） 订立 《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》 （以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范xxxx私募投资基金基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》 、 《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金合同总括
本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
二、基金的基本情况
（一）基金名称
xxxx期私募投资基金
（二）基金的类别
私募投资基金（保某某）
（三）基金的运作方式
契约型、封闭式
（四）基金投资目标
在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
（五）基金募集份额规模
本基金的募集份额规模为 xxxx 万元人民币，每份基金的份额面值为人民币 xxxx
万元，共计xxxx份。
（六）基金最低认购额
基金最低认购额为 1 份，即xx万元人民币。其中，xxxxx作为基金普通份额
持有人承诺认购基金的xxxxx%，即xx万元人民币。
（七）基金存续期限
1、本基金存续期限为 x 年，即 201x 年x 月x 日起至 201x 年 x 月 x 日止。
三、基金份额的认购与赎回
（一）认购时间
本基金的认购自基金招募说明书发布之日起开始办理， 认购截止时间为 201x年x月 x日。
（二）认购方式
本基金面向特定投资者非公开发售。
（三）基金的赎回
本基金为契约型封闭式基金，基金存续期间基金份额持有人不得赎回，存续期满后基金份额持有人可选择赎回，或基金续存，继续持有份额。
（四）基金的转让
基金存续期间， 投资人如需对其所持基金份额进行转让， 需告知基金管理人，由基金管理人对其转让进行登记确认。
（五）赎回的开始时间
本基金的赎回自本基金存续期满后不超过 30 个工作日开始办理。如逾期不赎回，若基金续存，基金份额持有人所持有的份额将自动转入下期投资；若本基金解散，基金份额持有人逾期不赎回，基金管理人将按每月 1%的标准收取管理费。
（六）认购与赎回的程序
1、认购与赎回申请的提出
基金投资者须按基金管理人规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出认购或赎回的申请。投资者认购本基金，须按基金管理人规定的方式全额交付认购款项。
2、认购与赎回申请的确认
基金管理人应在三个交易日内对基金投资者认购、赎回申请的有效性进行确认。
3、认购与赎回申请的款项支付
认购采用全额交款方式，投资者须在签订本协议后的 3 日内交足认购份额所需资金。若资金在规定时间内未全额到账则认购不成功，认购款项将退回给投资者。
四、基金合同当事人及其权利义务
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
名称：xxxx***
地址：xxxxxxxxxxxxx
法定代表人：xxxxxxxx
总经理：xxxxx
成立日期：20xx 年
经营范围：资产管理；
组织形式：有限***
存续期间：持续经营
2、基金管理人的权利
（1）非公开募集基金；
（2）自本基金合同生效之日起，独立管理运用基金财产；
（3）制订、修改并公布有关基金认购、赎回、过户、收益分配等方面的业务
规则；
（4）决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费；
（8）召集基金份额持有人会议；
3、基金管理人的义务
（1）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（2）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行投资；
（4） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收益；
（5）编制月度和季度基金报告，并定期向基金份额持有人公布；
（6）按规定受理认购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（7） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（8）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（二）基金份额持有人
基金投 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ）协议经基金管理人、基金份额持有人双方签署盖章后生效。
（三）协议一式二份，基金管理人、基金份额持有人双方各执一份。
x
十五、基金认购协议的签订
本协议经基金管理人和基金委托人认可后，由该双方当事人在基金认购
协议上签章，并注明基金认购协议的签订地点和签订日期。
x
本页无正文，为《宝德Ⅰ期私募投资基金认购协议》签字页
经双方商定，基金份额持有人愿意认购 份宝德Ⅰ期私募投资基
金，合计金额 元人民币。
《认购协议》当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地点、签
订日期：
基金管理人：*_**（章）
法定代表或授权代表： （签字）
基金份额持有人： （章）
法定代表或授权代表： （签字）
签订地点：中国xxxxxx
签订日期：二 Oxx 年 月 日
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