以下为《房***财务管理规定》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

合创*_**财务管理规定

(第三次修改稿)

为规***财务报账程序，充分发挥会计核算及监督职能，特制定下列相关的管理规定(试行)。本规定经股东会审议后立即实施，请各职能部门严格执行；未尽事宜在执行过程中逐步予以完善并修改。

一、采购预算、工程支付款、大宗费用开支的审批及支付流程。

1、各项申请审批流程。凡工程材料采购、工程项目用款、办公费用用款均应填写表一《采购申请表》、表二《工程用款申请审批表》、表三《大宗物品采购申请表》申请表，按照申请表的要求清晰填写，由相关职能部门管理人员加具意见，呈领导审批后由财会付款。申请审批流程见：图1 、图2、图3、图4

图1 采购申请流程

图2 工程采购付款流程：

图3工程用款申请审批流程



图4大宗物品采购申请审批流程


2、各项目支付的审批控制

①材料采购、大宗物品采购、工程等用款呈何某某、滕某某、范广庭审批；

②工程材料采购预算审批人：何某某、滕某某。

③所有的采购材料应由各项目施工员，根据施工图纸预算报告表编制申请表，应详细填写名称、数量、所需要的时间，按审批流程办理。

二、工程项目支付管理。

①工程部对项目工程进度、工班（组）工时包干费等应建立明细台账管理，每期按进度给付的工程款应填写（表二）《工程用款申请审批表》，按表内容逐项由相关职能部门加意见，呈领导审批后交财会部办理付款手续。

②财会部收到已审批付款申请表后，首先要对各工班、工程项目合同与付款申请表进行认真核对，审查是否按合同要求办理付款、金额是否超过合同总额、是否按规定留足保质金等；

其二要审核工程部所列工班、工程项目款项是否正确，是否存在多计或少计付，审查总额、支付款累计额、本期支付额是否正确；

审查事项无误后，及时登记（表四）《基建工程（工班）费用付款登记表》并进行制票付款。

三、购销合同、协议管理

凡公司对外签订的购销合同、协议或收到的各类文件，必须集中归档案室管理，档案室经办员收到合同、协议、文件后，必须及时的进行归类登记保管。对经济类的合同或协议必须复印一份给财会部作为支付款依据（财会部按合同、工班分别建立专档管理）；档案员对有关人员调阅相关的资料及文档，必须进行系统的借出、归还登记。见文档管理流程图5

图5文档管理流程



四、有关事项及报账要求

各项工程、业务费用的开支应符合三大原则：真实性、合法性及完整性；各项开支必须按程序进行逐级会签后方可向财会部报账，否则一律不予报账。

①有关的基建费用预支工程款等，承包商原则上应向财会部提供原始的发票，但鉴于工程未能完成，承包者暂时无法提供发票的，应向财会部提供收款收据，并在收据上盖章或签名以示对该票负责。

②凡涉及财务、费用的收、支款项,必须经有权签字领导同意后方可报账。

③因工作需要外出办事，原则***派车。遇特殊公***车辆无法安排的情况下（需要承座公交车或打的），事前必须向部门主管汇报或报备同意；经办人报账时均应提供出发地点、目的地（或转承车路线）的具体说明及乘车发票，并在发票背面签字，并按报账程序办理。

公司员工用车，应本着节约费用为原则，市内办事原则上集中办理，避免车辆重复运作而造成资源浪费。

④凡购入的办公用品应做好双人清点，做到购管分离，发票必须有双人签字方可报账，并完善用品的进、出登记。

⑤对电脑用纸原则上要求双面使用，杜绝资源浪费。

五、仓库管理要求

①凡购入的工程材料，仓库管理员应抽出“采购申请表”第四联与“收料单”进行核对后，按实物验收、清点入库，并登记账簿，验收员在验收单和发票（收据）上签字确 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 情况下原则上按工作餐接待。

②宴请标准（含酒水）股东双方每人每次可在 元以内接待（特殊情况不在本范围）。

③工作餐接待标准为每人每天 元，外地客户需要用餐的，按工作餐标准接待。

④未经批准，任何人不得擅自赠送礼品、红包。

⑤接待客人安排住宿标准：重点客户每天300元以内，其他人员200元以内，遇特殊情***领导决定。

附：采购申请表一张

工程用款申请审批表一张

大宗物品采购申请审批表一张

基建工程工班）费用付款登记表一张

借款单某某

2010年7月5日

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 社会投资房建类项目审批流程简图（共65天）
2. 公司资金支付审批管理办法（含集团本部及一***审批权限表） - 2019修订版
3. *_**请假审批单
4. 市场拓展业务代理人申请表
5. 公司费用报销制度及流程
6. 公司印章使用申请表
7. XX市“500精英计划”人才项目报请认定申请表
8. 机关事业单位职工互助协会个人会员入会申请表
9. 关于中国疾病预防控制信息系统SSLVPN用户服务续费的 使用说明
10. 三重一大申请表
11. *_**失业保险补填申请表
12. 市政府信息公开申请表
13. 7、客服问题-退款补发申请单
14. 《林木种子生产经营许可证》申请表（苗木专用） - 样表
15. 员工岗位双向选择申请表
16. 附件5：企业提前复工申请表 (1)
17. XX市生育保险医疗费用申请表
18. 国家公派留学管理信息平台使用指南（研究生类）
19. 休学申请书
20. 员工假期申请表12122

以上为《房***财务管理规定》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。