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　　第一条：为了***内部管理，***费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条：本制度***的实际情况，将费用报销分为办公费、差旅、通讯费、住宿费、公关费等。

第三条：本制度***各部门。

第四条：

　　第二章 费用报销制度及流程

　　第四条：原始凭证有效性的规定

　　1、报销人应取得真实合法的原始凭证

　　(1)、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

　　(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

　　(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

　　2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

　　3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票，也没收据的，一律不予报销; 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

　　2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单某某(票据过大时应按报销单大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

　　4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

　　5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;

　　6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

　　7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

　　8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据

　　不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

　　9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

　　2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。

　　2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

　　2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

　　2.5、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。

　　2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

　　2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准

　　2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额)，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

　　2.9、报销差旅费必须***3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。

　　第十条：办公用费用管理

　　1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对***发生的办公费用负有监管和控制责任。

　　2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。

　　3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法：

　　差旅费报销单

　　a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单

　　a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

　　等(不含差旅费)。

　　b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

　　此制度适***全体员工，本制度解释权归财务部。

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