公司财务流程手册（全套岗位）
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xxxx ***财务制度手册
目 录
01、财务部日常工作制度 4
02、财务部内部稽查审核制度 7
03、财务岗位分工与设置制度 11
04、财务部会计岗位轮换制度 16
05、财务部会计工作交接制度 17
06、会计档案管理制度 19
07、电算化管理制度 26
08、企业税务管理制度 28
09、税务风险管理制度 33
10、购销发票管理制度 38
11、发票接受复核管理制度 42
12、增值税专用发票特别核查管理制度 43
13、合同财务会审管理制度 44
14、销售流程管理制度 45
15、采购流程管理制度 47
16、账务基本核算制度 48
17、财务报销流程管理制度 55
18、成本核算管理制度 64
19、筹资管理制度 75
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xxxx ***财务制度手册
20、存货管理制度 81
21、固定资产管理制度 86
22、生产物料流程管理制度 95
23、无形资产管理制度 96
24、投资管理制度 99
25、资金预算管理制度 106
26、资金支付审批一般管理规定 109
27、货币资金日常管理制度 110
28、备用金管理制度 115
29、会计人员岗位配备管理制度 118
30、票据管理制度 119
31、收据管理制度 119
32、财务印章管理制度 119
33、货币资金稽核管理制度 123
34、应收账款管理制度 124
35、逾期应收账款管理制度 132
36、采购及应付账款管理制度 135
37、应收账款坏账损失审批内部控制制度 139
38、全面预算管理制度 144
39、财务报告及管理报表编制制度 151
40、财务分析制度 160
41、成本管理控制制度 166
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xxxx ***财务制度手册
42、经济合同的管理办法 172
25、内部控制制度一般性规范 174
46、内部牵制制度 176
47、CFO 的工作职责 181
48、财务经理的工作内容 186
49、财务部绩效考核管理办法 189
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财务部日常工作制度
目的
为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。
适用范围
适***财务部管理。3. 管理规定
财务部职能。
财务部***财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
依据国家统一会计制度组织制***会计制度，依***会计制度建立规范、完整的适***财务管理要求的会计核算体系。
组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，***全面预算管理制***财务实行全面预算管理。
分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
依***会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
***职工工资、福利的发放。
***各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。
协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。
设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，***资金情况做好融资工作。
依据政府部门规定***管理要求编报内部和外部统计报表。
执行各项收费制度，核 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 完成。各类报表的编制工作，月报要在次月
5 日前完成，季报要在下一季度第一月 6 日前完成，年报要在次年元月 15 日前完成。依相关制度的要求管理会计档案。
工资于每月底前发放，职工福利***决定的时间发放。及时***各种费用的审核和报销工作。
强化资金使用的计划性，密切***重大投资活动的决策和实施情况。协调与各家银行的关系，***资金情况做好融资工作，对公司重大投资决策提供资金信息支持。
当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。
违规行为的处理。
财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：
（1）上班期间聊天串岗、玩电脑游戏、打扑克的。
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