以下为《【流程工具】财务岗位-付款》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

付款

岗位观察检查表

岗位目标：及时查看预付款单，按时准确完成付款，发送水单给采购。

步 骤

操作标准和注意事项



岗前准备

系统准备

工具准备

资料准备

自我准备



银行系统运行正常

MIS系统运行正常

银行UK

供应商付款资料

保持对数据的敏感度

保持***抬头名称的敏感度

保持对各个抬头对应的银行UK的敏感度



主流程

操作标准和注意事项



 查看预付款

登录MIS系统，输入用户名和密码，点击【登录】

进入【功能树】-【+】-【应付管理】-【供应商采购预付款】

选择【日期范围】下拉“今天”，填写【录入人】，下拉【公司抬头】（如果一个抬头多个录入人则不选择录入人，只***抬头即可），点击【查询】



 银行付款（录入）

以平安银行为例（平安银行须通过浏览器登录）

登录银行系统：

打开浏览器，查找平安银行网页，【企业用户登录】-【ukey登录】

录入用户名，登录密码，录入验证码，点击UKEY登录，输入usbkey密码-【确认】

选择 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 部门发付款审批群，其他事业部发事业部申请付款群）格式为：供应商简称+截图



特殊情况/岗位职责





 银行差异

不同银行付款程序不同，具体参考《各银行支付程序手册》



 供应商信息缺失

采购端供应商信息缺失：通知对应采购即刻补充信息

银行供应商信息缺失：手动录入



 银行限时限额

下午5点后受银行大额（5万）转账限制，换行支付；小额分批转账；告知采购下一个工作日转账



岗位先修：无

鉴定栏:

完成人： 日期：

训练员： 日期：

鉴定者： 日期： （初次）

追踪人： 日期： （一个月后）

追踪人： 日期： （两个月后）

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

以上为《【流程工具】财务岗位-付款》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。