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财务总监岗位工作职责一览表

岗位名称

财务总监

部门名称/编号



直接上级

总裁



工作联系

内部

企业内各部门、各科室





外部

银行等金融机构，税务、工商等政府部门





工作目标

依据企业总体战略计划和经营目标，进行企业财务战略规划，审核各项财务管理制度，对财务管理、会计计算和资金运作等工作进行总体控制，及时作出财务分析和财务预测报告，为企业经营决策提供依据



序号

工作职责

负责程度



1

审核企业资金管理、会计核算、财务分析、固定资产管理、预算、财务审计等管理制度并监督执行

全责



2

根据企业经营战略及经营目标，制定企业财务战略规划及年度财务计划

全责



3

监督、指导、调控企业财务工作及日常资金运作，领导、督促、考核企业的会计核算、财务管理等工作

全责



4

按照企业规定的权限审批企业各部门的各项预算及费用计划并监督执行，在权限范围内审批现金数目

部分



5

定期对企业经营状况进行财务分析与财务预测，提出财务改进方案，审核财务分析报告并上交上级领导审批

全责



6

根据董事会的指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作

全责



7

与银行等金融机构、工商税务等政府部门洽谈业务，保持良好关系

部分



8

组织制订审计计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、离职任审计及重大违纪审计等工作

全责



9

组织建立并不断完善企业的财务管理体制、核算体系及财务监控体系

全责



10

参与企业重大投资项目、重大财务问题的决策，提出专业的意见与建议

部分





确认

我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！

确 认 人：

确认日期：



生效日期



批准日期







财务部经理岗位工作职责一览表

岗位名称

财务部总监助理

部门名称/编号



直接上级

财务总监



工作联系

内部

企业内各部门、各科室





外部

银行等金融机构，税务、工商等政府部门





工作目标

全面主持企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，组织协调、指导监督财务部的日常工作，监督执行财务计划，为企业各项决策提供财务信息，完成企业财务目标



序号

工作职责

负责程度



1

组织制定企业财务管理、会计核算、资金管理等各项规章制度并贯彻执行

全责



2

根据企业的经营发展目标制订企业财务收支及资金计划并落实、检查

全责



3

组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后监督执行

全责



4

组织进行会计核算和财务处理等工作，审核各项会计报表、抽盘现金、抽查银行余额调节表等并技术上报

全责



5

根据企业营业的实际情况，进行成本预测。控制、分析和考核，适时提出成本控制方案

全责



6

权限范围内审批部门及个人用款申请

部分



7

定期或不定期地对企业经营状况。新投资项目进行财务分析、财务预测等并提交财务分析报告，并对重大经营活动提供财务数据支持

部分



8

组织进行税收整体筹划与管理，监督按时完成纳税申报等工作

部分



9

协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求

部分



10

组织进行 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 期进行现金、银行存款日记账与总账的核对

全责



7

些组会计人员做好企业员工每月工资的发放

部分



8

负责办理企业各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证

全责



9

负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录

全责





确认

我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！

确 认 人：

确认日期：



生效日期



批准日期







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