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财务部管理制度

库存现金管理

1、库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证资金安全 。

3、不准使用“白条”入账。

4、不准私自挪用、占用和借用公款现金。

银行存款管理

1、银行存款的付款 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 印刷费，根据相关流程制度，及时跟进催收。

3、员工个人因公借款管理：做到周某某，进行还旧借新，挂账期不得超过一个月。

库存商品的管理

1、每月根据ERP原材物料的入库单、出入单进行相应的账务处理

2、每月对工厂仓库的原材物料进行监督盘点，并对盘点结果进行汇报及调整

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