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实验项目二

主要报表项目结构及趋势分析

一、利润表分析

表1 万科***共同比利润表

报表日期

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



一、营业收入











减：营业成本











税金及附加











销售费用











管理费用











财务费用











资产减值损失











加：公允价值变动净收益











投资收益











其中：对联营企业和合营企业的投资收益











影响营业利润的其他科目











二、营业利润











加：补贴收入











营业外收入











减：营业外支出











其中：非流动资产处置净损失











加：影响利润总额的其他科目











三、利润总额











减：所得税











加：影响净利润的其他科目











四、净利润











归属***所有者的净利润











少数股东损益











五、每股收益











（一）基本每股收益











（二）稀释每股收益













表2 万科***利润表定比趋势分析表

报表日期

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



一、营业收入











减：营业成本











税金及附加











销售费用











管理费用











财务费用











资产减值损失











加：公允价值变动净收益











投资收益











其中：对联营企业和合营企业的投资收益











影响营业利润的其他科目











二、营业利润











加：补贴收入











营业外收入











减：营业外支出











其中：非流动资产处置净损失











加：影响利润总额的其他科目











三、利润总额











减：所得税











加：影响净利润的其他科目











四、净利润











归属***所有者的净利润











少数股东损益











五、每股收益











（一）基本每股收益











（二）稀释每股收益













表3 万科***利润表环比趋势分析表

报表日期

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



一、营业收入











减：营业成本











税金及附加











销售费用











管理费用











财务费用











资产减值损失











加：公允价值变动净收益











投资收益











其中：对联营企业和合营企业的投资收益











影响营业利润的其他科目











二、营业利润











加：补贴收入











营业外收入











减：营业外支出











其中：非流动资产处置净损失











加：影响利润总额的其他科目











三、利润总额











减：所得税











加：影响净利润的其他科目











四、净利润











归属***所有者的净利润











少数股东损益











五、每股收益











（一）基本每股收益











（二）稀释每股收益













二、资产负债表分析

表4 万科***流动资产占资产总额结构百分比分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



流动资产合计











资产合计











流动资产占资产总额的比重











（ 万科）











流动资产占资产总额的比重（保利地产）













表5 万科***资本结构分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



负债合计











资产合计











资产负债率











资产负债率











（保利地产













表6 万科***资产负债结构分析表

　项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



货币资金











交易性金融资产











应收票据











应收账款











预付款项











其他应收款











应收***款











应收利息











应收股利











存货











其中：消耗性生物资产











一年内到期的非流动资产











其他流动资产











流动资产合计











可供出售金融资产











持有至到期投资











长期应收款











长期股权投资











投资性房地产











固定资产











在建工程











工程物资











固定资产清理











生产性生物资产











油气资产











无形资产











开发支出











商誉











长期待摊费用











递延所得税资产











其他非流动资产











非流动资产合计











资产总计











短期借款











交易性金融负债











应付票据











应付账款











预收款项











应付职工薪酬











应交税费











应付利息











应付股利











其他应付款











应付***款











一年内到期的非流动负债











其他流动负债











流动负债合计











长期借款











应付债券











长期应付款











专项应付款











预计负债











递延所得税负债











其他非流动负债











非流动负债合计











 负债合计











实收资本（或股本）











资本公积











盈余公积











减：库存股











未分配利润











少数股东权益











外币报表折算价差











非正常经营项目收益调整











归***所有者权益（或股东权益）











所有者权益（或股东权益）合计











负债和所有者（或股东权益）合计













表7 万科***定比趋势分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



货币资金











交易性金融资产











应收票据











应收账款











预付款项











其他应收款











应收***款











应收利息











应收股利











存货











其中：消耗性生物资产











一年内到期的非流动资产











其他流动资产











流动资产合计











可供出售金融资产











持有至到期投资











长期应收款











长期股权投资











投资性房地产











固定资产











在建工程











工程物资











固定资产清理











生产性生物资产











油气资产











无形资产











开发支出











商誉











长期待摊费用











递延所得税资产











其他非流动资产











非流动资产合计











资产总计











短期借款











交易性金融负债











应付票据











应付账款











预收款项











应付职工薪酬











应交税费











应付利息











应付股利











其他应付款











应付***款











一年内到期的非流动负债











其他流动负债











流动负债合计











长期借款











应付债券











长期应付款











专项应付款











预计负债











递延所得税负债











其他非流动负债











非流动负债合计











负债合计











实收资本（或股本）











资本公积











盈余公积











减：库存股











未分配利润











少数股东权益











外币报表折算价差











非正常经营项目收益调整











归***所有者权益（或股东权益）











所有者权益（或股东权益）合计











负债和所有者（或股东权益）合计













表8 万科***环比趋势分析表

会计年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



货币资金











交易性金融资产











应收票据











应收账款











预付款项











其他应收款











应收***款











应收利息











应收股利











存货











其中：消耗性生物资产











一年内到期的非流动资产











其他流动资产











流动资产合计











可供出售金融资产











持有至到期投资











长期应收款











长期股权投资











投资性房地产











固定资产











在建工程











工程物资











固定资产清理











生产性生物资产











油气资产











无形资产











开发支出











商誉











长期待摊费用











递延所得税资产











其他非流动资产











非流动资产合计











资产总计











短期借款











交易性金融负债











应付票据











应付账款











预收款项











应付职工薪酬











应交税费











应付利息











应付股利











其他应付款











应付***款











一年内到期的非流动负债











其他流动负债











流动负债合计











长期借款











应付债券











长期应付款











专项应付款











预计负债











递延所得税负债











其他非流动负债











非流动负债合计











负债合计











实收资本（或股本）











资本公积











盈余公积











减：库存股











未分配利润











少数股东权益











外币报表折算价差











非正常经营项目收益调整











归***所有者权益（或股东权益）











所有者权益（或股东权益）合计











负债和所有者（或股东权益）合计













三、现金流量表分析

表9 万科***结构现金流入结构分析表

报告年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



销售商品、提供劳务收到的现金











收到的税费返还











收到其他与经营活动有关的现金











经营活动现金流入小计











收回投资收到的现金











取得投资收益收到的现金











处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额











处***及其他营业单位收到的现金净额











收到其他与投资活动有关的现金











投资活动现金流入小计











吸收投资收到的现金











取得借款收到的现金











收到其他与筹资活动有关的现金











筹资活动现金流入小计











现金流入小计













表10 万科***现金流出结构分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



购买商品、接受劳务支付的现金











支付给职工以及为职工支付的现金











支付的各项税费











支付其他与经营活动有关的现金











经营活动现金流出小计











购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金











投资支付的现金











取***及其他营业单位支付的现金净额











支付其他与投资活动有关的现金











投资活动现金流出小计











偿还债务支付的现金











分配股利、利润或偿付利息支付的现金











支付其他与筹资活动有关的现金











筹资活动现金流出小计











现金流出小计













表11 万科***经营活动现金流量比分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



经营活动现金流出小计











经营活动现金流入小计











经营活动现金流量比













表12 万科***投资活动现金流量比分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



投资活动现金流出小计











投资活动现金流入小计











投资活动现金流量比













表13 万科***筹资活动现金流量比分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



筹资活动











现金流出小计











筹资活动











现金流入小计











筹资活动











现金流量比













表14 万科***现金流出流入比分析表

项目

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



现金流出小计











现金流入小计











现金流出流入比













表15 万科***现金流量表定比趋势分析表

报告年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



一、经营活动产生的现金流量











销售商品、提供劳务收到的现金











收到的税费返还











收到其他与经营活动有关的现金











经营活动现金流入小计











购买商品、接受劳务支付的现金











支付给职工以及为职工支付的现金











支付的各项税费











支付其他与经营活动有关的现金











经营活动现金流出小计











经营活动产生的现金流量净额











二、投资活动产生的现金流量











收回投资收到的现金











取得 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 公司现金销售比率计算

报告年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



销售商品、提供劳务收到的现金











营业收入











现金销售比率











现金销售比率（保利地产）













表20 万科***现金流动负债比率计算表

报告年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



经营现金净流量











流动负债











现金流动负债比率











现金流动负债比率（保利地产）













表21 万科***现金债务总额比率计算表

报告年度

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31



经营现金净流量











债务总额











现金债务总额比率











现金债务总额比率（保利地产）













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