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漆桥街道财政资产内部控制制度

为了进一步加强财政资产部内部控制制度建设，提升街道财政科学化精细化管理水平，保证财政资安.金全和财政干部的自身安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等规定，特制定本内部控制制度。

一、财政资产部职能

根据*_**《关于印发《涉农镇街财政机构职能和岗位设置指导意见》的通知》（宁财农[2020]266）的要求，结合我街道2020年集成改革实际情况，漆桥街道财政资产部的主要管理职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规；拟订和执行街镇财政发展规划、改革方案及其他有关政策；落实执行各项财经制度，促进街道经济社会发展。

2、遵循量入为出、收支平衡的原则，编制街道年度预决算；组织执行区人代会批准的财政预算，向人大、党工委报告预算执行情况。

3、负责街道财政收入管理；负责街道政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入征收管理工作，管理财政票据。

4、建立和完善以国库单一账户体系为基础，以财政国库集中收付为主要形式的财政资金管理制度，规范财政收支行为，逐步实现国库集中支付电子化，提高财政资金的运行效率和使用效益。

5、履行财政资金就地就近监管职能，落实各项涉农补贴政策，参与或组织检查财政政策的落实情况；监督管理街道行政事业单位的财务活动；监督检查单位财务会计制度执行情况。

6、负责街道财政资金的监督管理和绩效管理。

7、监督管理街道政府性债务资金使用，防范债务风险。

8、负责街道资产的监督管理，做好保值增值；负责街道投融资工作。

9、负责财政、会计档案收集、整理、归档及开发利用等。

10、负责街道和村级投资项目、资产管理的审计监督管理工作。

11、完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、内设岗位和职责

（一）负责人岗位

1、负责财政资产部的全面工作，合理安排人员岗位配置，组织制定财政资产部年度工作计划，统筹安排本部的各项工作，完成各项工作任务。

2、负责组织编制街道财政年度收支预、决算报告，及时提出预算调整方案。组织开展预算执行情况的检查，向街道人大工委报告年度预算及预算执行情况。

3、积极组织财政收入，加强各项财政支出的管理。

4、负责制定年度财政监督工作计划，加强财政资金监管；组织落实国库集中支付、非税收入管理、政府采购、资产管理、绩效管理等各项制度。

5、负责建立本部内控机制，监督执行各项规章制度。

6、负责财政干部的政治业务学习与培训，提高人员整治业务素质，廉洁奉公，遵纪守法，文明办公。

（二）总预算会计岗位

1、进行会计核算。办理政府财政各项收支、资产负债的会计核算工作，反映政府财政预算执行情况和财务状况。

2、严格财政资金收付调度管理。组织办理财政资金的收付、调拨，在确保资安.金全性、规范性、流动性前提下，合理调度管理资金，提高资金使用效益。

3、规范账户管理。加强对国库单一账户、财政专户、零余额账户和预算单位银行账户等的管理。

4、实行会计监督，参与预算管理。通过会计核算和反映，进行预算执行情况分析，并对总预算、单位预算执行实行会计监督。

5、协调预算收入征收部门、国家金库、国库集中收付代理银行、财政专户开户银行和其他有关部门之间的业务关系。

6、组织本地区财政总决算、部门决算编审和汇总工作。

7、编制政府综合财务报告。

（三）涉农财务管理岗位

1、负责落实设计民生的财政政策，及时发放耕地地力保护补贴等涉农补贴资金。负责涉农补贴的基础数据的核实和资金管理发放工作。

2、负责街道申报项目，依法依规拨付项目补助资金。

3、组织开展各项强农惠农政策宣 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 岗位内部控制表

业务名称

档案管理



业务内容

执行《会计档案管理办法》，对文书、会计档案进行整理归档；做好档案的整理、立卷、归集、立档、移交工作；认真做好档案利用效果汇编，严格查阅手续，确保会计档案的安全。



主要分险点

1、会计资料是否收集完整，齐全，应进档案的内容是否完整；

2、查阅档案是否按规定执行；

3、档案是否发生遗失的现象；

4、移交清册是否齐全。



控制措施

1、按照财政档案分类方案严格实施，确保资料齐全；

2、严格档案查阅手续；

3、按期进行整理，清点，做好巡查记录，保证档案安全；

4、按程序、按规定执行。



责任主体

档案管理岗位





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