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外汇交易实务 课程实验(实训)报告

实训名称

外汇市场基础认知



实训学生

班级:18金融G1班 姓名：武某某 学号:***30



实训地点

线上教学

实训时间

2021.09.13



实训目的

通过实训掌握外汇市场基础知识



实训内容、步骤：

外汇的概念、功能和分类

概念：动态的外汇是国际汇兑的简称，就是把一国货币兑换成另一个国家的货币，以清偿国际债务的一种专门活动。静态的外汇是从动态的国际汇兑行为中衍生而来的，是国家间为清偿债务债权关系进行的汇兑活动所凭借的手段和工具，或者说是用于国际汇兑活动的支付手段和工具。

2.功能：（1）调剂国际间资金余缺；（2）清偿债务的主要手段；（3）促进国际间的经济、贸易发展。

3.分类：（1）按受限程度分类?：自由兑换外汇；有限自由兑换外汇；记账外汇

（2）按来源用途分类?:贸易外汇；非贸易外汇；金融外汇

（3）按市场走势分类?：硬外汇；软外汇

（4）按外汇使用权分类：中央外汇；地方外汇；专项外汇

（5）按外汇管制分类?：现汇；额度外汇

（6）按交易性质分类：贸易外汇；非贸易外汇

（7）按外汇的交割期限分类?：即期外汇；远期外汇

（8）按外汇管理对象分类：.居民外汇；非居民外汇

二、外汇主要交易货币，各种货币的名称和代码

1.外汇主要交易货币：美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元和澳大利亚元。

2.各种货币的名称和代码：美元：USD;欧元：EUR；日元：JPY；英镑：GBP；瑞士法郎：CHF；加拿大元：CAD；澳大利亚元：AUD;墨西哥比索：PHP；泰国铢：THB；新加坡元：SGD；人民币：CNY；瑞典克朗：SEK；新西兰元：NZD；港元：HKD；挪威克朗：NOK；韩元：KRW；土耳其里拉：TRY；印度卢比：INR；俄罗斯卢布：RUB；巴西雷某某：BRL；南非兰特：ZAR。

三、了解国际外汇市场及各市场的特点

1.交易费用低； 2.无中间商：即期外汇交易没有中间商介入，投资者可以直接面向市场进行买卖货币对操作； 3.无固定交易规模：在期货交易中，交易所制定了固定交易规模（手数）； 4.24小时交易：外汇交易无需等待市场开盘。 全球外汇市场一天的交易时间就是周一澳大利亚时间早上的7点到周五纽约时间下午5点，也就是XX时间周一早上3点到周六早上5 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 情。(2)午间14-18点为欧洲上午市场,15点后一般有一次行情。欧洲开始交易后，资金就会增加。外汇市场是一个金钱堆积的市场，因此哪里的资金量大，哪里就会出现大的波动。而且，此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布。该时段的震荡幅度一般在40~80点。（3）傍晚18~20点为欧洲的中午休息和每周市场的清晨，较为清淡。这段时间是欧洲的中午休息时段，也是等待美国开市的前夕。（4）20~24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘。这段时间是行情波动最大的时候，也是资金量和参与人数最多的时段。震荡幅度一般在80点以上。在这段时间，行情会完全按照当天的方向去行动，判断这次行情就要跟对大势。它可以和欧洲是同方向的也可以和欧洲是反方向的。总之，应和大势一致。

主要外汇市场的交易特点：

悉尼市场作为每XX球最早开市的外汇交易市场之一，交易时间为6:00-14:00（XX时间）。通常汇率波动较为平静，交易品种以澳元、新西兰元和美元为主。

东京外汇市场的交易品种较为单一,主要集中在日元兑美元和日元兑欧元。日本作为出口大国其进出口贸易的收付较为集中，因此具有易受干扰的特点。交易时间约为XX时间的 8:00-16: 00。

伦敦外汇市场交易货币种类众多,经常有三十多种,其中交易规模最大的为英镑兑美元的交易，其次是英镑兑欧元，瑞郎和日元等。其交易时间约为XX时间17:00至次日1:00。***有的国际性大银行都在此设有分支机构，由于其与纽约外汇市场的交易时间衔接在一起，因此在每日的21:00至次日1:00是各主要币种波动最为活跃的阶段。

纽约外汇市场是重要的国际外汇市场之一，其日交易量仅次于伦敦。目前占全球90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进行结算，因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。除美元外，各主要货币的交易币种依次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。其交易时间约为XX时间21:00至次日4:00。



您本次实训收获与体会：（成功经验、存在问题、改正措施）

通过本次实训我掌握了外汇市场的基础知识，并且对之前的知识进行了复习，了解了国际外汇市场以及主要外汇市场的交易时间和交易特点。对外汇市场有了一个全新的认识。



教师评定

教师签名： 年 月 日





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