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一、财务人员守则1.从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证，未取得会计证的人员不得从事会计工作。2.财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。3.财务人员应某某悉会计法律法规和国家统一会计制度。4.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。5.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。6.财务人员应某某***业务管理情况,运用掌握的财务信息,为***经济效益服务。7.财务人员应当保***的商业秘密,除法律规***领导同意外,不得私***无关人员或外界提供或***的财务信息。8.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员, 公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚，直至解除劳动合同或劳动关系。二、财务人员的职责要求1.认真执行国家财务方针政策，遵守财务会计制度、财经纪律。2.按时***的各类财务报表的编制及分析。3.认真执行国***规定的各项开支范围。4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。5.认真审核会计凭证，分析成本费用的合理性，核对债权债务的正确性。6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证，填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。8.***领导的要求，提供清理债权、债务的数据资料，核对费用的计提和支付情况。9.贯彻执行国***的现金管理制度。10.作好库存现金、现金收据的保管工作。11.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务收付无差错。做到帐实相符。12.现金日记帐，做到日清月结、登记及时、数字准确、字迹清楚。13.认真整理、装订会计凭证和资料。14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。16.办理好日常的银行出纳业务，保证不开空头支票、远期支票。17.银行存款日记帐做到日清月结，登记及时准确。18.及时编制银行对帐单调节表，负责银行函证工作。19.执行国家税收政策，按规定计提、核对各项税金，缴纳各项税费。20.正确编制有关税务报表。21.接受税务部门检查，及***领导传达税务政策。三、会计凭证、帐簿管理规定1.目的：规范会计工作行为，加强会计基础工作。2.适用范围：财务人员 3.基本要求：3.1.1.必须正确填制会计凭证和登记会计帐簿，如实、及时、清晰的记录各项经济业务。3.1.2.建立和健全记帐工作的责任制，对于每一种会计凭证，都要有明确的分工，并专人负责审核。3.1.3.会计人员在调动工作或因故长期离职时，必须将经管的会计凭证、帐簿、款项和未了事项同接办人员交接清楚，并由会计主***指定的人员监交。3.1.4.会计帐簿和凭证，按规定建立档案，妥善保管。需要销毁时，应按规定期限和程序报经批准。4.会计凭证：4.1.每一项需要办理会计手续的经济业务，都必须取得或填制原始凭证，按规定的传递程序，及时送交会计部门办理会计手续。4.2.原始凭证应具备以下内容：4.2.1.凭证名称(发票、帐单、收据、支出凭证、入库单、出库单等)。4.2.2.接受凭证单位的名称或个人姓名。4.2.3.业务内容或费用类别、实物数量、单价、金额。4.2.4.填制单位和经办人签证。4.3.记帐凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证填制。4.4.记帐凭证应具备以下内容:4.4.1.凭证名称(分为收款凭证、付款凭证、转帐凭证 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 请款单，原件应在请最后一笔款项时附上。收款流程YES YES流程 ①负责人：业务代表/业务助理 直接上级：业务部门经理负责要点：1、 准确跟进订单的完成情况。2、 按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部发票。3、 每周/月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。4、 联络好收款时间上报给上级领导、及时收回货款。流程 ②负责人：业务部门经理 直接上级：总经理 报表分送部门：财务部经理负责要点：1、 每周/末汇总应收帐款及时间表并提交给财务部和总经理各一份。2、 负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。3、 负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。

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