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财务管理制度

　　第一节 账务管理

　　一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员***实行会计监督。

　　五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　七、 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　第二节 现金管理

　　第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：

　　(一) 职员工资、津贴、奖金;

　　(二) 个人劳务报酬;

　　(三) 出差人员必须携带的差旅费;

　　(四) 结算起点以下的零星支出;

　　(五) 总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借支。

　　第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费***认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第六条、 工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　第八条、公司报账程序：

　　第三节 会计档案管理

　　(一)、凡***的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　(二) 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第四节 支票管理 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的规章制度，经教育仍不改正的;

　　Ⅴ 有违法行为的。

　　二、人事档案的建立

　　三、1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。

　　2、建档内容：

　　(1)入职申请表，个人简表，本人一寸免冠登记照片，相关证件(身

　　份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件)。

　　(2)本人工作考核鉴定、出勤情况统计、工作业绩统计等资料。

　　第二节、 文书档案管理制度

　　一、建档依据

　　根据邮电部《邮电文书立卷归档办法》，结***实际制定本制度。

　　二、建档原则

　　1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性，结案后须及时交专(兼)职文书人员归档。

　　2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

　　三、归档范围

　　1、重要的会议材料，包括：会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

　　2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

　　3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。

　　4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。

　　5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件材料。

　　6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

　　7、本公司历史大记事以及反***重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

　　四、档案的装订

　　1、由文档员或经办人负责组卷、编目，卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。

　　2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

　　3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。

　　4、案卷装订：装订前卷内文件材料要去掉金属物，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

　　5、案卷排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

　 工资制度

　　一、分配原则

　　本公司以按劳取酬的分配原则为依据，结***的经济状况，按照员工的工作性质、职务以及所担负工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。

　　二、工资形式

　　本公司实行绩效工资月薪制，货币分配方式。

　　三、工资结构

　　本公司员工工资由基本工资、职务工资、附加工资(津贴)、奖金等四部分构成。

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