医院智慧财务系统建设方案
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医院智慧财务系统建设方案
建设目标：
通过项目建设，强化以人、财、物为核心的闭环管理，通过基于新的会计制度、财务制度的一体化医院运营管理系统，实现财务、物资、资产、人事、后勤、办公等医院运营业务的全流程信息管理，实时掌握医院的运营数据，建立全面预算、全面成本、全面绩效管理体系，切实提升医院综合运营管理能力。
建设内容：
系统基本要求：
实现和HIS的集成，包含人资、物资管理、固定资产管理，全成本管理、绩效管理。
功能要求：
基础平台：基础管理、数据管理中心、套打设计平台、万能报表平台、工作流运行平台、集成开发平台
智慧财务：
总账管理：凭证管理、报表查询、期末处理；
应付管理：其他应付、付款管理、应付核销、应付报表；
出纳管理：日常业务、日记账、盘点与对账、出纳报表；
智能会计平台；
HIS账务；
药品账务；
费用报销：费用申请、费用报销、核销管理、费用报表；
预算管理：预算项目库管理、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析；
成本管理：
科室成本管理：基础设置、方案配置、业务数据、分摊配置、成本报表；
项目成本管理：基础资料、业务数据、科室资源、分摊设置、成本核算、分析报表；
病种成本管理：基础数据、业务数据、病种成本汇总表、病种成本明细表；
绩效管理：基础设置、用户管理、绩效方案、绩效核算、人员绩效分配、科室数据管理、统计分析；
资产管理：卡片管理、资产折旧、资产报表；
供应链管理：
采购管理：采购合同管理、采购计划管理、采购订单管理、采购收料管理；
库存管理：入库管理、出库管理、直接调拨；
存货核算：盘点管理、入库核算、出库核算；
人力资源：人员管理、薪酬管理；
功能说明：
（1）基础管理：
提供医院统一定义使用规则、统一建立和管理基础数据的一组功能的统称；用户在使用系统之初，需要在此对数据中心、用户及其权限、基础资料、系统参数等进行定义和配置；
数据管理中心：
管理中心提供了创建、注册、备份、恢复、删除、升级数据中心的功能，并提供数据中心安装包管理。数据中心的创建支某某SQL Server和Oracle两种数据库类型。数据中心的备份只提供完全备份的处理。支某某命名用户身价、域用户身价、动态***身价谁能种谁方式。
套打设计平台：
提供图形化的设计界面，能够设计动态表单、基础资料、单某某、系统参数、账表等业务对象。满足各种打印需求。
万能报表平台：
万能报表中的单某某类报表，可以像单某某的套打模板设置一样，与单某某建立关联后在单某某界面完成单某某的“标准打印”。列表类报表能够直接发布与部署到系统的任一子系统进行报表功能查询。报表的数据源是指报表的取数来源，一般是指确定的数据库的地址，能够取得数据的数据库对象或它们的集合，如表、视图、存储过程与SQL语句。
工作流运行平台：
对工作流进行设计、管理、运行和监控的平台，采用全新的“流程一节点一动作”三层设计理念，并提供流程配置和流程管理模块，支某某流程模型的特性设置以能流程实例和任务的管理，使工作流的设计和管理变得更加直观、快捷。
流程处理人员可以信息中心及时、明确地了解到自己应该处理的事项，无需打开业务对象列表或单某某界面即可完成业务处理。提供特性化审批流，针对审批流程特点进行了专门的优化处理。提供业务流程设计中心和配置中心，可以帮助行政单位进行业务流程梳理和优化。
集成开发平台：
集成开发平台是一个使用先进、开放、可伸缩的技术体系的应用开发平台，为客户提供集成性、高效性、可升级性、简单易用性的开发工具。平台面向单位快速成长的业务需求，采用创新动态领域建模技术，支某某动态表单，支某某对象的继承与扩展，使业务扩展更容易，使客户化开发成果可以平滑升级。
平台采用基于分层开发架构下的业务插件开发模式，可以开发业务表单、列表、校验规则及服务插件等业务插件。通过业务插件可以使客户化定制开发更加灵活简便，实现项目快速开发、快速实施、快速应用。此外，通过业务插件可以避免对系统核心代码的改动，便于控制管理。
智慧财务
财务管理是医院运营管理的核心，医院所有的经济活动都需要通过财务管理系统及时、准确的反映出来，财务管理系统的规划完全遵循《医院会计制度》、《医院财务管理》要求，在满足财务日常的凭证记账、审核、结账、现金管理、应收、应付、固定资产管理等业务管理的前提下，与医院业务系统实现整合，自动生成会计凭证，实时反映医院真实的经营活动，提供财务管理需要的各种报表和统计数据。
总帐管理：
凭证管理：
1、根据用户对下级分院控制方式不同，即可以支某某集中账务核算模式的应用，也可以支某某下级分院集中报告式的应用模式；
2、支某某医院日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等。支某某日常外币核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。
3、凭证模板，设置常用业务转总帐凭证的对应科目，系统预置了日常经营活动常用的凭证模板，也可自定义凭证模板；
4、凭证录入、打印操作简便快捷，支某某全键盘录入，同时提供修改化录入和打印设置。
与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证，预算和资金计划可以在账务核算时进行控制管理。
报表查询：
财务会计人员通过设置科目查询条件，对不同维度组合的财务报表进行查询、预览、导出，报表包括科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表。
1、支某某主、辅账簿应用模式，可支某某多币别、多准则核算要求的财务核算应用；
2、多账簿合并账表：多账簿核算维度与科目组合表、多账簿核算维度余额表、多账簿核算维度明细表、多账簿核算维度汇总表、多账簿核算维度明细表、（横向）多账簿科目余额表，多账簿账表用来根据账簿隶属关系按不同的方式合并查看多个账簿的核算维度或科目的汇总及明细信息。
3、报表取数支某某从账务系统、财务报表系统、合并报表系统中直接获取数据，无需进行二次开发。
4、支某某针对不同的会计核算体系，启用报表数据授权管理，针对角色/用户设置报表模板的数据权限，结合报表功能权限，可控制用户对具体报表的操作权限。
期末处理：
当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、凭证摊销、凭证预提。
在期末调汇功能中，系统提供了直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使得汇率的调整结果更为精确。
用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。
应付管理：
供财务处理应付账款核销业务，提供自动核销记录以及平等记账功能，并能方便查询账龄分析表、往来账明细表报表。
付款管理：
可提供财务记录付款信息，并形成付款单某某记录，以及付款退款单某某，方便账务的核对查询。
应付核销：
1、将每笔应付款与付款相匹配是准确提供应付款账龄、到期债务等报表的基础，所以系统需提供应付付款核销功能。
2、系统可以自动处理付款单/付款退款单与有关联关系应付单、其他应付单的核销。
3、支某某自定义应付付款核销方案。
4、匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
5、支某某应付单（正）VS应付单（负）核销系统。
6、手工核销支某某手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案奴才指定的单某某进行匹配核销；手工特殊核销支某某任意单某某的核销，包括单某某尾数的冲销、不同往来单位单某某的核销。
7、应付付款特殊业务核销可以合并核销记录。
8、应付付款核销支某某定时核销功能。
应付报表：
1、提供多维度的应付款汇总表。
2、提供应付款明细表。
3、支某某应付账款账龄分析，其中账龄分组支某某自定义。
4、通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。
5、当往来单位即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位相关的全部往来明细。
6、提供应付单跟踪表，用来查询与应付业务有关的各种信息，例如订单情况、采购入库情况、付款情况、发票情况等待。
7、提供应付未开票明细表，用来查询应付的开票情况，同时可以生成月初暂应付单，以此实现“月初一次冲回”的暂估冲回模式。
8、提供应付到期预警功能。
出纳管理：
管理医院资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证医院资金收支业务的准确执行，确保资金安全。
日常业务：
支出出纳人员进行医院日常听有涉及现金以及银行存款变动业务的处理。
现金存取：
处理医院日常的存现、取现业务。
银行转账：
处理医院内部银行账号之间的转账业务。
处理医院购汇业务。
收款：
支某某同一业务组织处理应收结算与收款业务，也支某某应收结算与收款业务分离，由医院进行统一收款。
系统预设了多种收款单单某某类型，分别对应收款不同的细分业务：
其他业务收款单：允许用户自定义其他业务收款的收款用途，以对应其他所有对外收款。系统根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参于应收系统的应收收款核销。
资金下拨收款单：不能手工新增，只能通过资金下拨单自动产生。
内部利息收款单：不能手工新增，只能通过内部利息单自动产生。
支某某下载网银流水生成收款单。
收款退款：
与收款业务对称，支某某所有收款业务进行相应的退款处理。
付款：
支某某同一业务组织处理应付结算与付款业务，也支某某应付结算与付款业务分离，由医院进行统一付款。
付款退款：
与付款业务对称，支某某所有付款业务进行相应的退款处理。
支某某异币收付
收款单、收款退款单、付款单、付款退款单中，增加“结算币别”、“结算金额”支某某收款币别与核销币别不同的功能。
支某某按物料明细收付款
销售订单、应收单收款条件按物料明细收款，下推收款单携带订单、物料信息。
采购订单、应付单付款条件按物料明细付款，下推付款申请单、付款单携带订单、物料信息。
资金调拨单
支某某银行存款资金调拨、收付内部账号资金调拨、资金内部账号资金调拨三种类型。
资金调拨单支某某计息功能。
资金调拨单支某某调拨还款功能。
支某某付款退款单发起退票。
现金转账单
支某某同一组织现金转账业务。
资金调拨单支某某现金调拨
支某某不同组织现金调拨。
内部账户调整单
支某某内部账户付款调整单和内部账户收款调整单两张单某某类型。
采购订单预付支某某多次预收多次入库和退款。
销售订单预收支某某多次预付多次出库和退款。
日记账
系统根据审核无误的现金收付凭证，按日期逐笔登记的账簿通过日记账报表进行展示，供出纳人员进行查看及核对现金收付数据。具体包括现金日记账、银行存款日记账、手工日记账功能。
系统自动登记现金日记账。
系统自动登记银行存款日记账。
支某某手工日记账
支某某新增手工日记账。
支某某从总账凭证复核登账生成手工日记账。
支某某从总账凭证引入生成手工日记账
盘点与对账
系统根据审核无误的现金收付凭证，按日期逐笔登记的账簿通过日记账报表进行展示，供出纳人员进行查看及核对现金收付数据。具体包括现金日记账、银行存款日记账、手工日记账功能。
出纳报表
通过出纳报表，出纳可以查询现金日记账，及银行存款记录、应收票据使用流水，以及分析内部账户账龄。
智能会计平台
智能会计平台是自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。
智能会计平台与各业务模块紧密集成，能够更加准确便捷地采集医院的经济活动信息：并由系统自动生成凭证，大大减少手工录入凭证的工作量、降低出错率，能有效提高账务处理工作的质量和效率。
基础设置
应用智能会计平台需要对以下基础资料进行维护管理：
分录类型
凭证模板
系统预置了日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据医院的实际情况进行修改或细化。
凭证生成
支某某批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单某某生成凭证。
生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单某某与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。
系统支某某智能记账，凭证自动生成方案（智能记账）支某某“单某某审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”，用户可根据实际需要设置对应的凭证自动生成方案。
凭证生成情况查询
提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单某某生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。
业务凭证查询、总账凭证查询
支某某凭证与业务单某某的联查，做到财务分析可追溯。
对账
提供业务报表和总账科目之间的核对功能，目前已支某某的业务对账功能有：应收款明细表、应付款明细表、存货收发存汇总表、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额表、应付未开票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发票对账、应付按发票对账。
智能记账
凭证自动生成方案（智能记账）支某某“单某某审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”，用户可根据实际需要设置对应的凭证自动生成方案。
单某某审核自动生成凭证，新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为单某某审核自动生成凭证）可实现按单某某审核时自动生成凭证。
定时生成凭证，新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为定时生成凭证）可实现定时生成凭证，需在管理中心对应账套下启用允许执行计划任务。
HIS账务
HIS账务管理业务流程：
首先完成【收费类别】和【结算方式】，确定外部数据源和对照关系，定期自动或者手动通过接口进行数据交换，再通过导入数据功能导入系统，财务人员在【业务数据】功能可以对不同类型的HIS数据进行业务操作。
收费类别
收费类别基础资料，主要包含挂号费、检查费等，可维护。
HIS结算方式
HIS结算方式基础资料，主要包含现金、微信、支付宝、银行卡等。
HIS结算类别
HIS结算类别基础资料，主要包含补交、退费、冲预交金等。
预交金某某
预交金某某基础资料，主要包含住院、门诊等，可维护。
保险类别
保险类别基础资料，主要包含市医保，社保等，可维护。
门诊收费及结算数据
可查看导入的HIS门诊收入或者结算数据，也支某某手工和引入，并且生成凭证。
住院收费数据
可查看导入的HIS住院收费数据，即患者住院过程中产生的收费数据，并且生成凭证。
住院预交金某某
可查看HIS导入的预交金某某，即在入院诊疗期间首先要预存的金额，也支某某手工和引入，并且生成凭证
住院结算数据
可查看导入的HIS住院结算数据，即患者出院最终结算单的数据，也支某某手工和引入，并且生成凭证。
药品账务
药品账务管理业务流程：
首先完成【药品分类】和【业务类型】，确定外部数据源和的对照关系，定期自动或者手动通过接口进行数据交换，再通过导入数据功能导入系统，财务人员在【业务数据】功能可以对药房药库数据进行业务操作。
药品分类
设置药品分类基础资料，可维护。
业务类型
药房药库四大业务进行详细的类别划分，除系统内置新增项可维护。
药库入库数据
包含的业务类型有：药库入库、药库盘盈入库、药库退货。将从HIS导入的药库入库、药库盘盈入库、药库退货数据生成凭证。
药库出库数据
实现药库出库、盘亏出库，调亏出库的业务数据生成凭证。
药品调拨数据
实现药库到药房，药房到药房，药房到药库之间的调拨的业务数据生成凭证。
药房业务数据
将HIS的药房出库、药房退库、药房调亏、盘亏出库、盘盈入库数据生成凭证。
费用报销
费用报销
报销管理实现医院对所有费用支出的管控。通过此功能，医院可以对所有费用支出实现事前、事后全程管理。在费用支出全程管理中，差旅报销规则、借款规则等可以配置到后台，在前端申请和报销时进行自动执行和控制，系统根据规则进行自动合规校验。通过移动端随时随地沉淀费用支出数据，不同人员可以根据权限对费用支出进行实时分析与查询，辅助医院决策。
费用申请
系统支某某自定义申请单类型，申请单类型包括但不限于事项申请、借款申请、对公付款申请、国内出差申请、国外出差申请和其他任务申请。申请单可自定义申请单名称、申请单表头字段、申请单高级参数配置（如：是否占用预算、是否关联报销单、是否自动生成报销单、是否允许删除已审批的申请单、借款单是否参与所有借款冲销）。
系统支某某经办人填写／提交／修改申请单，提交人对已提交但未审批的申请单可进行直接修改后重新提交。
系统支某某申请时上传附件。
系统支某某经办人代出差人填出差申请单、一单多人：
在申请单提交时支某某实时预算控制和对应预算联查，包括预算数、预占数、执行数、余额。
系统支某某设置专用借款单或在其他申请单里同时进行借款。系统支某某审批流程可视化，申请人提交单某某后可以查看到具体的审批流程。
费用报销
费用、差旅费的报销，与应付系统无缝集成，报销单同步生成其他付款单；
报销单确认的付款额，自动生成付款申请单；支某某跨组织费用报销：
支某某普通发票和增值税发票的报销：支某某已借款退款业务：
支某某显示"我部门"或"我"的申请单或报销单，方便用户操作，避免误操作：
支某某为外部组织代垫费用报销业务：
核销管理
系统自动处理报销与有关联关系历史借款余额、费用（出差）借款的核销。
系统支某某手工核销，允许过滤选择核销双方支某某自定义核销方案。
支某某无法正常核销的单某某尾差核销，并生成尾差核销单；
费用报表
提供借款相关的报表，借款跟踪表、借款账龄分析表、借款到期预警分析表：
提供费用相关的报表，费用报销跟踪表、费用汇总分析表。
预算管理
预算管理
全面预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案，为医院预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为医院提供了预算的编制、控制和分析功能，支某某医院预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。
预算项目库管理
各预算主管部门负责维护各自的预算项目（项目库）基础资料，预算项目作为预算编制的基础字典。预算项目不受预算编制期间的控制，可以随时添加。
预算编制
各级预算组织，在预算编制台中，完成各期预算表、主维度预算表的编制。同时，提供预算汇总表（周期性）的编制。
系统支某某零基预算、增量预算、固定预算、弹性预算、定期预算、滚动预算等多种预算编制方式，并可实现预算合并抵销功能：针对项目型工作，系统还提供项目预算编制功能，从而灵活满足集团医院及分院多元化的预算编制要求。
系统提供工作流审批、本地审批等多种审批方式，满足一上一下、
两上两下、多上多下的预算审批要求并提供个性定制审批和部分审批功能，避免因为预算编制报表部分内容不符合要求而需要整体重新编制和审批情况出现，从而大大提高了预算编制和审批的效率。
系统提供预算调整表、预算调整单等多种预算调整方式，分别满足预算批量调整和个别调整的管理要求另外，系统还提供预算汇编功能，可实现上下级组织同时进行预算调整，大大提高预算调整的效率。
预算处理包括预算编制、预算分解、预算期间分解、预算审批、预算调整、预算调整单、预算汇编、期间批量调整、实际数据等功能
预算调整
用于预算调整和预算调剂。其中预算调整单可对已编制的预算进行调整。预算调整单可用于追加预算和调减预算，预算总金额会相应增加或减少：通过预算调剂单，对已编制的预算进行调剂。预算调剂用于各预算项目之间的预算金额调剂，预算总金额不变。
预算控制
各级预算组织，在预算编制台中，完成各期预算表、主维度预算表的编制。同时，提供预算汇总表（周期性）的编制。
系统支某某零基预算、增量预算、固定预算、弹性预算、定期预算、滚动预算等多种预算编制方式，并可实现预算合并抵销功能针对项目型工作，系统还提供项目预算编制功能，从而灵活满足集团医院及分院多元化的预算编制要求。
系统 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 对应的人员，可以针对具体的薪酬项目输入相关数据。通过这种方式来实现对薪酬核算的数据输入的灵活控制。
薪酬计算
针对具体的薪酬方案、薪酬期间计算人员的发放数据。
薪酬计算（人员调整）
调整参与薪酬计算的人员。
科室奖金核算
设置核算科室的核算员、科室负责人、科室分类。
科室奖金方案设置
自定义维护科室奖金方案。
科室奖金单
科室奖金用于导入绩效一次分配奖金某某。科室奖金单某某管理，可以提交、查看、审核科室奖金单，下推科室奖金单生成员工奖金分配单。
员工奖金分配单
根据科室奖金方案及科室奖金单下推生成员工奖金分配单，用于科主任／奖金核算员进行奖金二次分配，分配单审核通过后的导入薪酬系统，形成奖金某某，并与财务连接。
奖金调整单
用于调整科室奖金，需在员工奖金分配前进行处理。
系统按调整
后的金额进行员工奖金分配及执行。
考勤申报单
用于员工自然月份考勤申报，根据月份员工的在职情况动态展示，可通过批量维护，实现员工考勤的导入。考勤申报审核通过后可用于薪酬的员工考勤信息。
费用分配单
费用分配设置主要用于将医院薪酬核算的项目与财务生成凭证时的会计科目设置对应关系，实现薪酬数据自动生成财务凭证。
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