存货核算结账结账流程明细
以下为《存货核算结账结账流程明细》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。
采购模块处理
注意事项：该操作在银行核对无误、进项税额核对无误后进行。
供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表-打开-开票日期-全月-过滤
月未审核发票，开票日期改至下个月。
所有审核发票，合计金额=总账-材料采购科目借方金额。（不相等一个供应商一个供应商查）
所有审核发票，按结算。
B、采购模块结账。
特殊：结算错误处理
供应链-采购管理-采购结算-结算单某某-打开
选结算错误的单据-打开-删除
库存模块处理
A、盘点单某某（供应链-库存管理-单据列表-盘点单某某-选全月日期-过滤-全选-审核）
B、盘点单某某-盘点数量=收发存汇总表-期末数量汇总。
C、冲压边角料填入价格：废料入库价格：铁带 1.54 铜带 12.82 镍带25.64 铁镍带12.82 铝带 6.84 不锈钢带 6.84 硅素钢板 1.54（填入价格在库存管理-单据列表-其他入库单某某-入库类别废料入库-过滤）
依据冲压现场发来的邮件《主材分配表》里的废料明细依据入库对应生产订单，制《废料入库明细表》
核对：主材料分配废料入库数量=库存模块废料入库数量
《废料入库明细表》在D盘-尼高希-月末结账资料内。
注：该废料入库明细表制成后将填入至成本模块-数据录入-废料回收表中。
C、库存模块结账。
（3）存货模块处理。
A、结算成本处理（存货模块-业务核算-仓库全选-确定-过滤）全选-暂估。
采购入库单记账（不限定仓库）
过滤-全选-记账。
采购单据生成凭证（存货核算-财务核算-生成凭证-选择）
采购入库单-暂估记账-确定-全选-生成凭证
采购入库单-报销记账-确定-全选-生成凭证
蓝字回冲单（暂估、报销）-确定-全选-生成凭证
红字回冲单-确定-全选-生成凭证
注意：凭证制成完毕后
总账-材料采购科目余额为零。
核对未完成业务明细表余额-未结余额=总账-应付暂估美元+应付暂估人民币合计余额
未完成业务明细表（采购管理-报表-统计表-未完成业务明细表-日期（不限制开始、限制结束日期为本月底）-过滤。
正常单据记账。
注：导出一份确定没有问题的其他入库单、其他出库单明细（供应链-库存管理-单据列表-全月）
供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账-选仓库-选单据类别-全选-记账
确定-过滤-全选-记账（入库单据全部记账）
出库单所填金额重新计算-是-过滤-全选-记账。
按仓库期末处理（供应链-存货核算-业务核算-期末处理）
处理顺序（材料仓-低值易耗品仓-捆包现场仓-冲压现场仓）(每记账一个仓库都要期末处理)
依据其他出入库单将与制造费用相关的单据生成凭证。
（存货核算-财务核算-生成凭证-选择相对应的单据-生成凭证）
第一次成本计算：将与辅助部门、冲压相关的所有制造费用相关的单据生成凭证
第二次成本计算：将与电流传感器、机械加工相关的所有制造费用相关的单据生成凭证
第三次成本计算：将与制造费用相关的所有单据生成凭证。
成本计算前的取数
注：成本取数前的准备工作
总账凭证全部记账
委外模块，委外收料单需全部审核
检查工时记录单某某生成（生产制造-车间管理-交易处理-工序转移单整批处理-转移日期（全月），其他条件选全部-过滤）查看列表中工时记录单某某为空，若为空要求现场人员生成工时。
成本取数时的核对工作。
材料及外购半成品取数后=存货核算-单据列表-材料出库单某某汇总金额
共耗费用表=总账中生产管理部、质检部制造费用发生额。
人工费用=总账中生产成本-直接人工发生额。
折旧费用=总账-制造费用-折旧 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
6、计提技术支援费
依据本月阳极氧化收入总额的5%计提技术支援费，借：制造费用-技术支援费 贷：单位其他应付款美元
7、计提技术支持人员差旅费（依据日本提供单据做，一般王某某提供）
8、汇兑损益：总账-期末-转账生成-汇兑损益结转-全选-确定-打印-生成凭证
9、期间费用结转：总账-期末-转账生成-期间损益结转。
10、完毕，所有凭证记账，生成资产负债表和利润表
财务会计-UFO报表-打开-财务共享文件夹-ERP报表-尼高希财务报表-尼高希2014年报表-对应报表生成。
生产相关联络人：冲压组-李某某、钟某某 机加阳极组-何某某 继电电流组-张某某、汤某某 仓库-马某某
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 防疫物资出入库记录 3
- 会计新手们记账凭证摘要如何写
- 手工账课程总结报告模板
- 会计电算化期末练习
- 什么样的PPP项目才是靠谱的项目？
- 顶岗实习报告草稿
- 仓库管理规定
- 货物的验收入库仓库管理制度
- 账务处理程序测试题二
- 实习报告模板
- 财务会计认识实习报告
- 填制和审核记账凭证
- 公司财务制度管理制度范文
- 财政局预算流程
以上为《存货核算结账结账流程明细》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。