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财务资产管理办公室工作职能

一级职能

作为财务管理监督部门，要完善各类财务核算和监管体系，规避财务风险，加强资产管理，健全预算管理，统筹资金使用管理，为正常的生产经营提供保障。



二级职能

三级职能



财务管理

体系

不断***财务管理体系和内控管理体系，建立健全各项财务管理制度、流程、标准；

指导、监督和***所属各单位财务制度的执行情况；

***财务人员进行定期培训，并对派***财务负责人定期进行考核。



财务预算

管理

建立***财务预算管理体系，制定预算管理制度、流程、表单及标准；

定期***各办各中心及***编制年度财务预算，并***领导审批；

对公司和各办各中心及***预算执行情况进行跟踪分析与监督、评估，并组织对各单位预算执行情况进行检查、考核。



财务核算

建立并不断***核算体系，***会计政策和会计核算科目，适时组织检查所属***会计核算及财务管理工作标准的执行情况，提出改进意见；

***总部、分公司和财务代管单位的会计核算工作；

指导、***各独立法人单位会计核算，确保会计信息真实、准确、完整；

***总部和***月度会计结算与年度财务决算工作，并指导、监督***完成财务月度结算和年度决算工作；

***账务处理的各项原始票据、记账凭证的装订、保管，按照规定将超过一定年限的财务档案***档案室管理；

负责***财务软件的功能，开展对财务人员软件使用培训，定期完成软件数据备份工作。

 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 格的建议，并准备相关资料，处理涉价事宜。



资金管理

负责***总部和各***的银行账户设立、账户资金限额、权限及人员限定；

按照资金集中管理相关制度，定期归集各***账户资金余额，并组织各单位提报资金使用计划，***审批后的资金使用计划，定期***账户拨付日常使用资金，并按照权限对重大付款（单笔金额在30万元以上）进行审核；

定期组织***各银行账户的银行对***间往来对账等相关工作；

负责统筹***资金成本，根据资金收支情况，制定融资或理财等相关计划，满足资金需求的同时，提高资金使用效率，降低财务费用；

建立***的现金管理制度，***总部***的现金管理等相关工作；

***总部***的各类银行票据和有价证券的保管工作；

***总部财务相关印章的保管工作，并监督***财务相关印章的管理工作；

统筹***总部和各***融资业务，积极拓展融资渠道，***资金需求，并***对外担保事项审批流程，严控对外担保事项；

负责对外投资项目的经济性分析。



应收应付

管理

***总部***的日常费用报销等工作；

***总部***的合同费用支付把关工作，确保***规定和合同约定进行相应款项支付；

***供暖费收取的监管工作，确保各***按时将收取的供暖费缴存银行；

定期进行应收账款账龄分析，对公司各项债权进行分析并提出回收指标；

定期进行应付账款分析，督促相关业务部门按照合同约定或法定义务对应付账款进行处理。





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