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徐杨支行2020年4季度会计自查报告

XX支行：

根据XX支行财务部安排，我行对4季度各项会计工作进行了自查，汇报如下：

监督检查方面：能按规定时间报送整改报告，对检查存在问题建立台帐，按整改进度落实，事后差错能按月进行整改，并报送整改报告。

结算业务方面：办理支付业务时，保证笔笔核实验印，核对印鉴卡和支付密码，保证票据合法合规才能办理业务，按照规定办理查询查复业务。

营业网点现金服务方面：

1、设立中小面额兑换、残损币兑换窗口，窗口有明显标识 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 措施方面，在取号机中设置了小面额

及残损人民币兑换业务选项，建立了小面额预约兑换登记薄，公示了小面额人民币预约、主办网点电话及举报电话。

四、对帐工作组织管理情况，及时上报印鉴建库，对电

子印鉴进行采集、管理。帐单交接由双方经办人在相关登记表上签字。

五、凭证管理：代理业务凭证保管使用登记规范，作废凭证及时上缴。

六、印章管理：按照规定保管交接印章，作废停用印章及时上缴。

以上是我行会计自查报告。

徐杨支行

2020年12月5日

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