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XX部门财务管理情况自查报告（模版）

部 门 全 称 （盖章）:

部门主要负责人（签字）:

部 门 填 报 人 （签字）：

联 系 电 话：

填 报 日 期：

一、预算管理方面，重点自查以下内容

（一）收入方面。

1．单位的所有收入是否全部纳入部门预算管理，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入以及其他收入等管理和使用情况。

2．是否事业收入、经营收入等非财政拨款收入可以满足支出需要的同时，仍申请财政拨款。

3．单位的收入上缴情况，应上缴的收入是否按规定及时足额上缴XX市国库（财政专户）。

4．单位是否按照非税收入国库集中收缴制度规定流程收缴非税收入，开设有非税收入财政汇缴专户的是否使用其他账户收缴非税收入。

5．涉及非税收入项目收 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 管理制度是否健全、执行是否有效。

（二）是否设置有独立的财务部门。

（三）是否建立健全会计、出纳人员岗位责任制，明确岗位职责及分工，是否有效实施不相容岗位相分离、相制约。

（四）是否实行会计、出纳岗位工作人员轮岗制度，明确轮岗周期，如不具备轮岗条件是否采取专项审计等替代控制措施。

（五）是否按规定保管和使用印章和票据；是否指定专人负责管理财政票据，建立票据使用登记制度，设置票据管理台账，并按规定使用财政票据。

（六）发生支出事项时是否按照规定审核各类凭证的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

（七）是否加强货币资金内部控制，货币资金日常管理是否做到日清月结；是否指定不办理货币资金业务的会计人员定期抽查盘点货币资金，核对银行存款余额，是否做到账实相符、账账相符。

（八）是否实行领导监督会计、出纳定期对账制度。

（九）是否加强对银行对账单的稽核和管理，是否做到银行对账单的获取工作和银行存款余额定期核对工作相分离。

（十）是否建立健全内部监督制度，是否成立独立的内部审计部门，是否定期开展日常监督和专项监督工作。

（十一）是否建立经济活动风险定期评估机制，是否做到全面、系统、客观评估经济活动存在的风险。

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