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财务管理制度（暂行）

根据政府对财税管理的要***实务，特制定本规定。

总则

1.1建立与***会计基本账册，***财务管理职能。

1.2财务部设主管、会计与出纳各一名，期初会计帐册由主管或会计建立、日常账册由出纳建立并记录。

1.3会计年度为每年元月一日起至十二月三十一日止，每一会计年度独立建账。

1.4本制度适***全体工作人员，共同遵照执行。

现金管理

2.1所有日常现金收***出纳经手，向财务主管汇报并***财务制度之相关报表向总经理提交。

2.2出纳仅建立和健全出纳账簿，根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐及《现金日记帐》，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

2.3库存现金超过1000欧元时必须存入银行。

2.4任何现金支出必须按程序报批。因出差或其他工作需要必须预支现金的，须填写借支单，根据审批权限得到批准后，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一星期内 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，由财务负责人对所有报销票据，依据财务制度对其合规性进行审核，经相应权限审批人执行总监批准后，出纳方可付款。

6.2为了分清责任，明细核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

报销手续

7.1严格执行费用报销管理规定，公司员工应本着勤俭节约的原则使用办公经费、差旅经费等各项业务费用，款项支出时填写支出凭单并将发票（经手人须在票据背面签字）交给财务。差旅费需于返回一星期内必须报销，报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目凭证财务处理。

7.2差旅费由执行总监审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证后至财务部核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，超过一星期仍不办理者，财务部有责任及权利从其当月工资和奖金中予以扣除。

第八条 本制度自2016年8月1日起开始执行。

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