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长江证券超越理财乐某某1天集合资产管理计划

2020年第三季度资产管理报告

管理人：长江证券（XX）***

托管人：交通***

报告期间：2020年7月1 H-2020年9月30日重要提示

本报告依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以卜简称“《指导意见》”） 及其他有关规定编制。

管理人保证本报告中所载资料不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担责任。

托管人交通***根据本集合计划合同的约定，复核了木报告中的主要财务指 标、会计报表和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划 定盈利，也不保证最低收益。集合计划的讨往W~>并不代去具未来去现，投资有风险，投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的合同、风险揭示书等相关法律文件，了解所投资产品 的风险收益特征，选择适合自己的产品。

本报告屮财务资料未经审计。

本报告中的内容由管理人负责解释。

本报告中的金额单位除特指外均为人民币元。

本报告期起止时间：2020年7月1日一2020年9月30日一、集合计划简介

（一） 基本资料

名称：长江证券超越理财乐某某1天集合资产管理计划

类型：集合资产管理II划

成立日：2013年5月15 FI

成立份额：1,486,890,206.49 份

报告期末总份额：26, 007, 461, 027. 38份

存续期：2013年5月15日-无固定疗续期限

（二） 集合计划管理人

名称：长江证券（XX）***

注册地址：中国（上.海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇 座27层

办公地址：*_**世纪大道1198号世纪汇一座27层

**_*江汉区新华路特8号

法定代表人：周某某

联系电话：***

（三） 集合计划托管人

名称：交通***

注册地址：中国（XX）***路188号

法定代表人：任某某

联系电话：95559

二、主要财务指标和净值表现

（一）主要财务指标和净值表现

单位：人民币元

主要财务指标和净值表现

2020年9月30日



1

期初份额净值

1. 0000



2

期末份额净值

1. 0000



3

期末份额累计净值

1. 0000



4

期末资产净值

26, 007, 461, 027. 38



5

本期利润

214, 929, 548. 71



6

期末未分配利润

0. 00



7

期末未分配份额利润

0. 0000



8

本期份额净值增长率

0.00%



9

份额累计净值增长率

0. 00%



（二）财务指标的计算公式

1、 期末份额净值=期末资产净值/报告期末总份额

2、 期末份额累计资产净值=期未份额资产净值+份额已分红收益

3、 本期份额净值增长率=（分红前一天单位净值/期初单位净值）* ｛期末单位净值/（分红前一 天单位净值-单位分红金额）｝ T

4、 份额累计净值增长率=（期末份额累计净值1） X100%

三、管理人履职报告

（一）集合计划投资表现

截1L 2020年9月30日，本集合计划份额净值为1. 0000元，本期份额净值增长率为0.00%,

期末份额累计mD值1. 0000元，份额累计净值增长率为0. 00%。

（二）本报告期集合计划投资收益分配情况

序号

收益分配基准日

权益登记日

分红方式 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 般关联交易。

（七） 利益冲突

本报告期内，本计划的投资运作不存在可能发生利益冲突的情况。

（八） 其他重大事项

本报告期内，本集合计划未发生涉及投资者权益的其他重大事项。

十、备查文件目录

（-）备查文件目录

1、 《长江证券超越理财乐某某1天集合资产管理计划资产管理合同》等法律文件

2、 管理人业务资格批件、营业执照

3、 本报告期内按规定披露的各项公告

（二）存放地点及查阅方式

地址：*_**世纪大道1198号世纪汇一座27层

网址：www. cjzcgl. com

客服电话：***

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人长江证券（XX）***。

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