以下为《V2.5产品_双估值业务产品需求方案说明书》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

需求方案说明书

产品/项目名称： 赢时胜财务估值系统V2.5

需求名称： 双估值业务产品需求

文档状态

[√] 初稿

[ ] 评审

[ ] 通过

[ ] 修改

[ ] 发布

[ ] 作废

文档标识

双估值业务产品需求







当前版本

V1.0







作 者

顾某某







部 门

AMS事业部







公 司

*_**







完成日期

2019-12-04







保密级别

○内部级别●客户级别○普通级别





变更记录

版本号

作者

操作

日期

说明



V1.0

顾某某

新增

2019-05-23

新增文档

同步数据方向：市值法转摊余成本法、摊余成本法转市值法

同步产品类型：非分级产品转非分级产品、分级产品转非分级产品



V1.1

顾某某

补充

2019-08-01

补充文档

同步数据方向：摊余成本法转摊余成本法、市值法转市值法

同步产品类型：分级产品转分级产品



V1.2

顾某某

补充

2019-12-04

补充文档

支持货币基金分级转普通基金非分级按摊余成本法估值（3.2.2.6）



























目 录

1 前言 4

1.1 编写目的 4

2 项目概述 5

2.1 项目背景 5

2.2 项目目标 5

2.3 需求范围 5

3 系统处理方案 6

3.1 总体流程 6

3.2 界面维护 7

3.2.1 估值方法转换同步数据库设置 7

3.2.1.1 数据库连接配置 7

3.2.1.2 套账对应关系设置 8

3.2.2 估值方法转换同步数据 9

3.2.2.1 市值法转摊余成本法——非分级产品转非分级产品 9

3.2.2.2 摊余成本法转市值法——非分级产品转非分级产品 10

3.2.2.3 摊余成本法转市值法——分级产品转非分级产品 12

3.2.2.4 摊余成本法转摊余成本法——非分级产品转非分级产品 14

3.2.2.5 摊余成本法转摊余成本法——分级产品转分级产品 15

3.2.2.6 摊余成本法转摊余成本法——分级产品转非分级产品 17

3.2.2.7 市值法转市值法——非分级产品转非分级产品 18

3.2.2.8 市值法转市值法——分级产品转分级产品 20

3.2.3 债券业务凭证参数 21

3.3 相关报表 22

3.3.1 科目余额数据检查表 22

3.3.2 实际利率摊余成本表 24

4 附件 24

4.1 同步数据规则（市值法转摊余成本法） 24

4.2 同步数据规则（摊余成本法转市值法） 24

4.3 同步数据规则（摊余成本法转摊余成本法） 25

4.4 同步数据规则（市值法转市值法） 25

前言

编写目的

2018年4月27日，央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”），当前同类资管业务的监管规则和标准不一致，也存在部分业务发展不规范、监管套利、产品多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管等问题，资管新规主要目的在于规范金融机构资产管理业务、统一同类资产管理产品监管标准、有效防范和控制金融风险、引导社会资金流向实体经济，更好地支持经济结构调整和转型升级。

2018年7月20日，央行发布《关于进一步明确规范 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 折价科目对比目标套账的估值增值科目，下图为溢折价余额入估值增值科目。若为分级转非分级，对比时列出源套账的分级科目。

市值法转摊余成本法

源套账的债券估值增值科目对比目标套账的溢折价科目。

实际利率摊余成本表

报表系统→实际利率摊余成本表，市值法转摊余成本法，根据持仓债券的第一笔买入开始，自动计算债券摊销情况，以便于核对买入、卖出债券的溢折价、实际利率计算是否正确；如果有错误，则可以根据此报表手工调整溢折价、实际利率。

附件

同步数据规则（市值法转摊余成本法）

同步数据规则（摊余成本法转市值法）

同步数据规则（摊余成本法转摊余成本法）

同步数据规则（市值法转市值法）

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 抖音直播带货合同模板
2. 卫生部《消毒技术规范》(2002年版)
3. 麦子线上社群课
4. 产品供销合同1
5. 工程合同范本7
6. 《市场营销管理：体系、需求洞悉和客户服务》课程笔记
7. 资产管理产品合同
8. 3.7饰演多样角色的配送中心
9. 创业计划书简表
10. 天使融资11条军规
11. xx集团事业部制方案设计
12. 创业项目计划书样本(2)
13. 创业计划书格式
14. 房地产设计管理基本流程及审控要点
15. 幕后产品梳理及个人心得
16. 《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求意见稿）》
17. 工业用品超市在线智能仓储管理介绍ppt
18. 漫谈产品经理
19. 淘宝店铺工作安排
20. 市场启动方案

以上为《V2.5产品_双估值业务产品需求方案说明书》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。