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关于规范业务报销流程的建议

各车间、部室：

为适时掌握项目阶段盈亏情况、以便再过程中实行管控，便于更好地***下达任务指标，实现项目职工效益稳定，现对2022年度业务报销流程规范如下。

1、报账时间：截止到每月20号下午下班（发票有效期：自业务发生或者开具发票当天算起1个月内有效）；备注：除遇自然灾害等不可抗力外可以延长，其余无效，费用自担。

2、列入工资项中的奖金等相关补助，除***有文件或甲方给予奖励（运费结算或汇款方某某）外，其余需工资总额节余前提下报指挥长办公会审议。

3、机车修理费：本着节约原则，对需要发生部分，年初无预算，需涉及部室牵头汇总核对***相关业务口审批同意后准予开支，对金额不太大小于0.5万元未超费用预算情况下报请指挥长办公会批复后准予开支。

4、餐费开支按预算总额，划分到单项业务，各单项业务负责人负第一责任，所有 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 办审批部门，核对车票行程日期与考勤，探亲地点与探亲亲属地是否相符，若弄虚作假者直接取消当年度费用报销，次年费用减半报销。同时对休假审批单上签字人员每人给予考核。

10、办公用品等其他日常条幅、印刷、电脑维修等实行季度结算或者月度结算，日常办公用品采购实行入库登记，领取本人签字。

11、其他费用或临时性开支：在预算总额节约情况下进行列销，金额较大的实行审批制度，报主管领导审批费用单签字后交财务中心备案，费用实行按季或按月列销。

特别提醒：特殊事项费用清单需主管领导确认签字后交财务中心核对，才予列销。

请各单项业务负责人高度重视，并及时通知到本业务涉及到费用报销的相关人员，确保2022年度总体任务指标圆满完成，实现职工综合效益增收，谢谢大家。

神朔财务管理中心

2022年1月8日

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