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收支管理内部控制制度

一、财务机构岗位责任制

根据国家有关的会计法规，结合单位内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备会计、出纳、财务主管（办公室负责人兼任）各一名，制定职责分明的岗位责任制。并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度：出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据，出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作

内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 有关印章的管理

?１、加强与货币资金相关的票据的管理，票据的购买、保管、领用由办公室指派专人负责管理。做好登记记录，防止空白票据的遗失和被盗用

2、对办理支付款项所需的全部印章分开保管，如需印盖财务章、法人章必须经审批，并做好登记记录。

（三）大额资金支付业务

重大资金划转、结算(支付)事项，经领导集体研究决定后，以银行转账方式支付。

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