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行业分析

该公司处于什么行业

行业市场特征：自由竞争/垄断竞争/寡头垄断/完全垄断？这决定了行业内部玩家的定价策略、成本控制能力、市场分割特征等因素，比如分析两桶油，寡头市场里你就自然而然知道定价相关驱动力与影响因素；

是否为周期性行业：这非常重要，我们一般认为有色、钢铁、建筑建材、房地产、金融（等等等等）都是周期性行业；白酒、农业、餐饮、食品饮料（等等等等）属于非周期性行业。区分是否为周期性行业，对你评价***影响巨大。比如一个连锁餐饮一路业绩下滑，它可能真的不行了，但是一个做稀土的，一路下滑可能只是探底过程，有一天会回来；

行业阶段：新兴行业/增长行业/成熟行业/衰退行业？这有助于你去***的各类指标，特别是增长能力。都是20%增长，对于一个***可能就是不及格，但是对一个钢铁企业，那简直是爆炸了；

对资产依赖程度：重资产/轻资产？这个不用多解释，重资产行业你去看人效作用没那么大；轻资产行业你盯着折旧也没太多意义；

行业驱动力：政策驱动/产品驱动/销售驱动/运营驱动/资本驱动？这有助于你迅速定位到底哪些财务指标是你应该关注的。比如游戏行业你就得看几个拳头产品的数据，比如有色行业你就要关注除了市场价格外它们的资源储备，又比如***你就得去看它们的投资回报和坏账情况；

地域特征：

客户分层：

产品波动性：

公司的基本商业模式

***、平***。

1）To C——终端产品与服务直接卖给个人

企业产品

实物/虚拟（边际成本，比如分析纯硬件和硬件+***的不同）；

高某某/低单某某（消费决策机制，比如分析白电和小家电的不同）；

奢侈品/必需品（消费弹性，比如分析疫情对高端白酒和低端白酒的差别）；

高某某/低毛某某（产品盈利方式，比如分析潮牌和普通服装的不同）；

高频/低频（消费节奏，比如分析商旅酒店和度假酒店的不同）

其他我们认为有助于了解一个产品到底有哪些特性的要素；

客群什么特征？我们可以继续细分，举例：

是否有地区性（产品扩展及增长空间，比如分析地区餐饮和全国性餐饮）；

年龄；

支付能力；

有助于更精确描绘目标客户的一系列画像；

解决了消费者怎样的需求？我们可以继续细分，举例：

基本需求还是高级需求；

个人消费需求/家庭消费需求/送礼需求/社交需求；

其他我们认为的重要需求，有助于我们判断未来；

如何实现销售的？我们可以继续细分，举例：

主要渠道；（例如：线上/线下、合作/自营等）

营销方式；（例如：裂变、打折、代言等）

品牌力；（比如白酒、食品饮料行业要特别注意这点）

其他我们认为有助于分析“产品如何找到人”的要素；

2）To B

我们需要在年报中找到以下个关键要素：

什么产品？我们可以继续细分，举例：

实物/虚拟（边际成本，比如分析纯设备和设备+***的不同）；

大额/小额；（采购决策机制，比如分析大型软件和SAAS软件，评估销售增长特征）；

长期/一次性；（收入模型）

过程产品/终端产品（借以分析各项财务指标影响因素）；

高某某/低毛某某（产品盈利方式，比如分析通用设备和特种设备的不同）；

高频/低频（消费节奏，比如分析数字广告和传统广告的不同）

其他我们认为有助于了解一个产品到底有哪些特性的要素（公司通过什么方式、在多长时间、以多大代价、卖给怎样决策流程的、什么客户、满足他们什么样的需求？）；

产业链什么位置？我们可以继续细分，举例：

上中下游；

市场地位（垄断、头部）；

多行业通用/垂直行业专用；

其他有助于我们***议价能力、定价能力、价格销量的要素；

客群特征？我们可以继续细分，举例：

大B/小B；

G；

在客户采购中的 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 出来（行业趋势、直接原材料、直接人工、费用等等）；

销量驱动因素（行业趋势、竞争环境、销售策略、自然趋势等等）；

针对每一个驱动因素进行定性、定量分析，并转化为P/C/Q的预测。举个例子，对茅台的判断主要是对售价进行研究、对软件企业的判断主要是对付费用户规模的判断；

平台型企业：交易量x费率-.....（利润表剩下那些）

拆解交易量与费率驱动因素列举出来，逐个进行分析。步骤同上

3）多产***

对每个产品线进行以上分析，举个例子雅戈尔***是服装+房地产，必须分开分析；

对新产品线进行以上分析，新并购、新开拓产品线；

注意产品线之间的协同效应分析；

盈利能力

运营能力

财务能力

增长能力

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