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高杰餐饮连锁费用报销制度

高·CW[2018]001号

为了简化报销流程，提高工作效率，加强费用管理，在不抵触财务内控管理的前提下，明确付款的审核审批流程，***经营管理的实际情况，现制定高杰餐饮***费用报销制度：

一、费用报销的总则

1、本制度列明的各项费用的报销必须按制度要求办理相关的申请、合同审核、询价比价，不得以权利代替手续。

2、在审核报销费用过程中发现弄虚作假、徇私舞弊及违反询价比价、报销制度、高价购买货物、以次充好、先斩后奏事项时，财务审核人员有权拒绝报销相关费用。

3、报销单据的合法性

（1）费用报销时，***统一印制的报销单。内容填写要清楚完整，一律用钢笔或中性笔填写，报销金额和所附发票金额必须一致，不得涂改，并准确填写报销门店，报销日期等必须的要素；

（2）所附的附件必须与报销单内容一致，不得有涂改的痕迹，不得跨年度使用。

二、费用报销的审核、审批程序

费用报销的审批权限及流程参考《高杰餐饮连锁付款审批制度》

1、公司各部门的日常费用报销和OA付款申请的审核、审批程序：

各部门的日常费用报销和付款申请，如水、电、房租、物管、维修费、通讯费、差旅费等可控费用由各部门第一负责人审核，财务主管审核，财务经理审核后交由总经理审批；

2、各店面的日常费用报销和OA付款申请的审核、审批程序：

（1）分店报销费用原则：分店根据实际经营情况，店面经理对门店必需费用具有审批权。分店必需的费用是指分店的通讯费、办公费、电话费、宿舍费用（不包括房租）的水、电、燃气费和维修费、员工的交通费、日常设备修理费等。

（2）在店面经理审批范围内的日常费用报销单，如办公用品、维修费、通迅费、宿舍费用（不包括房租）等先由会计助理审核，再由店面经理审批后付款。

（3）在店面经理审批范围外的OA付款申请，由会计助理/店长提单、会计审核、会计主管复核、财务经理审批。

（4）特殊项目费用在报销时，财务经理转发OA流程至相关职能部门审核后，转总经理审批。

三、各项费用报销要求

1、工资费用

总部及门店工资费用均***相关薪酬制度执行；

工资核算期间为一个自然月；

工资发放时间为每月 日（遇节假日***资金情况提前或顺延）

工资审核流程为：门店制作工资表 总部人事审核 总部会计审核 会计主管审核 财务经理复核 营运总监复核 总经理审批

工资发放流程：总部会计根据审批后的工资表提交OA付款流程，由会计主管审核，财务经理审批后出纳执行付款；

日薪工、兼职员工需要在门店现金结算工资时，必须先通过以上流程进行审核后方可操作；

通过总部发放薪资必须以银行卡方式操作，员工在入职时，工资卡作为员工资料的一部份一并提供；如需特殊情况需他人代收工资，必须完成委托收款手续并经店面负责人签字，区域经理审批后方可执行；

2、提成及绩效

员工绩效及提成均***相关薪酬制度执行；

员工绩效为次月核算并发放，发放时间为月末；

总部职能部门经理级以上员工为季度核算及发放；

门店储值卡提成为次月核算并发放，发放时间为月末；

3、福利费用

员工福利费用内容：员工宿舍房租及物管、宿舍杂费、员工水电费、伙食费、员工活动费、床上用品、医疗保健费用、社保费及其他福利费用。

员工宿舍房租及物管费：首次交付房租物管需要提供租赁合同、中介合同、房产证复印件、房主身份证复印件、房主银行卡信息、房主开具的收据(需写明房屋地址、所收房租的期间等)、交租金的转账凭证作为报销凭证附件。报销合同期外续交的房租则只需要提供：房主开具的收据(需写明房屋地址、所收房租的期间等)、交租金的转账凭证。

宿舍杂费包括城市垃圾污水处理费、有线电视费、宿舍宽带费、供暖费、公摊水电费等。此类费用都需要有收费单位提供的正规收费收据或发票。

宿舍维修费用：租赁宿舍后3个月内为了满足宿舍功能性产生的维修***可进行报销，3个月以后产生的日常维修费用由宿舍人员自行承担。(正常损耗可与房东协商维修)

员工水电费：各宿舍按照每人每天1元计算。

员工伙食费：新店筹备期间，不能提供员工餐时员工按照7元/人/天的标准，店长/厨师长按照30元/人/天的标准发放餐费补贴。报销员工伙食费时候需要提供书面情况说明并经店长及区域经理审核批准（内容包括：当事人姓名、日期、事由等）。不提供员工餐的门店不予报销员工伙食费。

员工活动费：节假日的员工活动总部一般都会发通知或文件，此类活动费用报销时需要提供费用支出的收据、发票，员工参与活动签名、总部的活动通知或文件。除此之外的其他活动都需要提前申请获得批准后方可实行。

员工床上用品：由公司统一提供，标准为180元/人，为节约费用支出，床上用品的折旧时限为一年，超过一年门店可进行报损，一年内有员工离职扣除干洗费用30元/人，不再扣除床上用品的折旧费。

员工医疗保健：员工的医疗保健分为三种：门店自购的日常保健药物门店员工工伤医疗费。

门店自购的日常药物的报销流程及附件（采购清单、发票或收据、直拔单）要求与自购材料用品的报销一致；

门店员工入职后需提供健康证。

门店报销工伤医疗费用时，需提供经过总部人事、营运总监签字批准的有关该工伤事故处理的书面报告。（参照总部《工伤操作流程》处理）

凡未经人事部批准备案的店面员工医疗费用，一律不允许报销。

员工商业保险：员工商业保险费用的报销需要从***取得缴费回执作为报销凭证。门店员工商业保险的参保与停保请提前通过OA申请获得总部批准后进行否则不予报销。

新员工入职车费/调职车费：内部员工介绍且异地入职的员工可报销入职车费，员工调职可报销调动发生的车费。具体报销标准参照《员工手册》。

内部员工介绍费：公司欢迎各门店、各位同事推荐各类人才，岗位不限。每成功推荐一名人才，在公司工龄满3个月且在职的，公司奖励人民币200元，上不封顶。(仅限新入职员工为首次***)具体流程如下：

各门店、各位同事向人事部提供推荐人信息（附件：入职申请表），人事部进行审核，岗位需求情况，安排被推荐人员到各地区上岗，并办理入职手续。

推荐人在被推荐人工龄满3个月且还在职时，向人事部提出推荐奖励申请，经人事部审核无误后，按财务流程提取推荐奖励。

未向人事部提供推荐人员信息擅自安排入职的，或员工已入职但未向人事部提供推荐信息的，不享受推荐奖励。推荐人才时，必须先向人事部提供推荐人信息，由人事部负责安排入职。

其他福利包括：员工生日礼金、大年初一红包费用、三八妇女节福利费、慰唁金、结婚礼金、分娩慰问金、探亲车费等。

员工生日的当月，生日员工本人可以凭身份证及收银小票报销50元以内的生日礼金费用。

大年初一红包费用、三八妇女节福利费等都需要总部的批文、和相应的员工名册签收表。

慰唁金的报销需要提供当地居委会/村委会或当地公安机关的证明。

结婚礼金的报销需要提供结婚证复印件。

分娩慰问金则需要提供子女的出生证明复印件。

探亲车费需要满足《员工手册》有关的规定，同时提供相应的往返车票作为报销凭证。

4、能源费用

一般情况下门店分为两种情况，一种为预付费，一种为实报实销，门店在报销时也存在两种方式：

直接付款到对方账户时，必须提供对方单位提供的有效票据；（缴费通知单、缴费发票（后取））；

付款到门店店长账户时 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 题词：*_**费用报销制度

主送：全国各区域、总部各部门

抄送：营运部、人事行政部、厨政部、市场部、后勤部

起草部门：财务部 签批人：高某某 发文部门：人事行政部

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