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投资管理制度

1.目的

为加强投资项目管理，提高投资效益，***及其股东的合法权益，***的投资和资金使用行为，保证投资安全，防范投资风险，根据《中华人民共***法》、《中华人民共和国合同法》和《公司章程》，特制定本制度。

2. 适用范围

适用***对内、对外投资的管理。

3.定义

本制度所称投资分为对外投资和对内投资两部分，对内对外投资合称“投资项目”。

3.1“对内投资”主要***为扩大现有的销售规模，或技改扩建、固定资产投资，利用自有资金或借款追加流动资金等投资活动。

3.2“对外投资”主***以现金、实物资产、无形资***可支配的资源，通过合作、联营、兼并或购买股权债券（包括收购出售资产）等方式向其他企业进行的为获取长期效益的投资活动。对外投资按投资期限分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资包括购买股票、证券投资基金、期货、企业债券、金融债券及特种债券等；对外非金融类投资主要指股权投资、项目合作投资（包括资产抵押、借款、担保）等。

4. 投资原则

4.1 公司投资应***投资原则决策程序和管理制度，公司投资规模***资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应。

4.2 对外投资项目应由***负责，除经董事会或股东大会批准外，***原则上不允许进行对外投资。

4.3 公司投资部的职责和义务：***的决策，负责项目从考察、投资、管理，直到投资退出实行一体化运行。在公司未正式通过信息披露渠道披露该投资项目信息前，公司投资部负有对该项目信息保密的责任义务。

5. 投资项目管理组织机构

5.1 公司股东大***的最高投资决策机构，***的年度投资计划。根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会的授权，总经理拥有授权范围内的投资决策权。

5.2 公司董事会战略委员会负***长期发展战略和重大投资决策及***发展的重大事项进行研究和提出建议。

5.3 公司股东大会、董事会批准的重大投资项***总经理负责按期组织实施。

5.4 公司投资管理部是从事项目投资与管理的职能部门，负责项目管理的一切事务，并负责与项目管理有关的一切事务的协调工作，包括：投资项目的初评、立项、实施监督和后评价。

5.5 公司财务***投资的财务管理和资金保障部门，负责***年度投资计划和年度投资预算，对投资项目进行资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督。

5.6 审计***投资的监督和审计责任部门，负责严格***内部审计制度对外投资项目的合法合规性进行审核，***重大工程项目招投标的监督和投资项目的审计工作。

5.7 公司其他职能部***指定的专门工作机构按其职能参与、协助和***的投资工作。

5.8 公司投资项目相关法律文本及项目合法性审核，由公司法律部门负责，对合作意向书、投资协议、合同及章程进行法律主审，***要求提供法律审核意见。

6. 投资项目管理决策权限

6.1 公司的投资决策实行逐级审批制度。公司的投资项目应纳入年度投资计划。公司的年度投资计划由总经理提出，交董事会审议通过后提交股东大会审议批准；公司的年度投资计划的实施方案由总经理提出，交董事会审议批准。

6.2 公司年度计划外的对内日常维修改造、改扩建项目等固定资产投资额单项金额1 000万元（含1 000万元）以内***总裁例会决定后，由总经理审核批准实施。其他对外投资，单个项目投资额或年度多项累计投***最近一期经审计的净资产的25%（含25％）以内的，由公司董事会审议决定。

6.3 凡 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 管理人员应建立管理档案，妥善保管、监督、审查其合法、完整、保守机密。

9.3 项目投资合同必须经顾问律师审查，由法人代表或被委托人签字并加盖公章后生效。

9.4 对合同纠纷的处理，应本着“先协商后诉讼或仲裁”的原则，重大合同纠纷应经总经理决策后方可处理。

9.5 公司投资管理部应指定专人做好每个投资项目所有资料的管理，投资项目台账由项目经理负责，同时对经手项目资料要妥善保管，注意防盗防火。

9.6 项目经办人员或档案保管人员辞职，离岗时，须办理交接手续，由部门经理监督，手续完成后方可离岗。

9.7 投资项目档案原则上要永久保存，若需处理或销毁档案，***领导批准，由专门人员实施处理与销毁。

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