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目 录
第1章 概述 - 1 -
1.1 库存管理简介 - 1 -
1.2 业务操作流程 - 3 -
1.3 图标说明 - 4 -
第2章 系统入库管理 - 5 -
2.1 系统采购入库 - 5 -
2.2 系统生产入库 - 6 -
2.3 系统移库入库 - 6 -
2.4 系统调拨入库 - 9 -
2.5 系统销售退货 - 9 -
2.6 系统生产退料 - 10 -
2.7 系统委外入库 - 10 -
2.8 系统委外退料 - 11 -
第3章 手工入库管理 - 12 -
3.1 采购入库 - 12 -
2.2 生产入库 - 17 -
2.3 销售退货 - 17 -
2.4 生产退料 - 18 -
2.5 委托加工入库 - 18 -
2.6 其他入库 - 18 -
第四章 公用功能管理 - 19 -
4.1 单据管理 - 19 -
4.2 单据批号管理 - 24 -
4.3 领料申请单管理 - 25 -
4.4配料单 - 26 -
4.5 限额领料单 - 27 -
第5章 系统出库管理 - 29 -
5.1 系统销售出库 - 29 -
5.2 系统采购退货 - 29 -
5.3 系统生产领料 - 30 -
5.4 系统生产补料 - 30 -
5.5 系统委外领料 - 30 -
5.6 系统委外补料 - 31 -
5.7 系统委外退货 - 31 -
第6章 手工出库管理 - 32 -
6.1 销售出库 - 32 -
6.2 移库出库 - 33 -
6.3生产领用 - 33 -
6.4 委外加工出库 - 33 -
6.5其它出库 - 34 -
6.6 采购退货 - 34 -
6.7 调拨出库 - 35 -
第7章 财务处理 - 36 -
7.1 入库价格维护 - 36 -
7.2 产成品单价维护 - 36 -
7.3 模拟过账 - 36 -
7.4 过账 - 37 -
7.5库存调整 - 37 -
7.6 库存调价 - 38 -
7.7 会计期结转 - 38 -
7.8库存记账 - 39 -
7.9 关某某 - 41 -
7.10 反过账 - 41 -
7.11 期末数据修复 - 41 -
7.12 不变价管理 - 41 -
7.13 库存凭证模板 - 41 -
7.14 仓库财务类型 - 43 -
第8章 盘点管理 - 44 -
8.1 生成盘点卡 - 44 -
8.2 打印空白盘点卡 - 45 -
8.3 盘点录入 - 46 -
8.4 盘点调整 - 47 -
8.5 盘点明细表 - 48 -
第9章 库存常用报表 - 51 -
9.1即时库存查询表 - 51 -
9.2 库存台帐 - 51 -
9.3 物料收发汇总表 - 51 -
9.4 物料收发明细表 - 51 -
9.5 收发业务汇总表 - 51 -
第10章 库存明细报表 - 52 -
10.1存货明细表 - 52 -
10.2 盘点报表 - 52 -
10.3 批次明细表 - 52 -
10.4 事务处理查询表 - 53 -
10.5 序列号变动情况表 - 53 -
10.6 移库单查询表 - 53 -
10.7 库存状态查询表 - 53 -
10.8调拨单查询表 - 53 -
10.9 盘盈盘亏查询表 - 53 -
10.10库存单据明细报表 - 53 -
10.11 挑拣类齐套查询报表 - 54 -
10.12 领料申请单明细表 - 54 -
10.13 库位明细表 - 54 -
第11章 库存日报表 - 55 -
11.1存货日报表 - 55 -
11.2 物料多仓库查询表 - 55 -
11.3 库存暂估查询报表 - 55 -
11.4 库存备损明细表 - 55 -
11.5 生产销售统计表 - 55 -
11.6 库存事务处理报表 - 55 -
11.7 辅助项材料出入库汇总表 - 56 -
11.8存货出入库分类汇总表 - 56 -
11.9 库位收发结存表 - 56 -
第12章 库存月报表 - 57 -
12.1 收发结存表 - 57 -
12.2 库位结存表 - 57 -
12.3 批号结存表 - 57 -
12.4部门领用汇总表 - 58 -
12.5 部门收入汇总表 - 58 -
12.6 发货统计报表 - 58 -
12.7 收发结存表_多仓库 - 59 -
12.8部门领用汇总表_多仓库 - 59 -
12.9部门收入汇总表_多仓库 - 59 -
12.10 部门收入领用汇总表 - 59 -
12.11 发货统计报表_列表 - 59 -
12.12单位发出汇总表 - 60 -
12.13 单位收入汇总表 - 60 -
12.14 部门辅助项领用汇总表 - 60 -
12.15 辅助项部门分类汇总表 - 60 -
12. 16 收发结存表_虚拟仓库 - 60 -
第13章 库存年报表 - 61 -
13.1 收发年报表 - 61 -
第14章 库存分析报表 - 62 -
14.1 存货超缺储报表 - 62 -
14.2 总分类账 - 62 -
14.3 资金周转率 - 62 -
14.4限额领料单报表 - 63 -
14.5 库龄分析 - 63 -
14.6 库存调价报表 - 63 -
14.7呆滞积压分析 - 63 -
14.8存货周转天数分析 - 63 -
第15章 库存初始管理 - 64 -
15.1 库存选项设置 - 64 -
15.2 库存单据初始 - 68 -
15.3仓库初始确认 - 69 -
15.4 外部接口格式设置 - 69 -
15.5外部接口数据维护 - 71 -
15.6 Excel导入模板设置 - 71 -
15.7 套打格式设置 - 71 -
第16章 基础数据 - 72 -
16.1 仓库 - 72 -
16.2 库位 - 72 -
16.3 仓库部门对应 - 73 -
16.4 库存类型 - 73 -
16.5 业务类型 - 74 -
16.6 计价法 - 75 -
16.7 批号属性维护 - 75 -
16.8 库存上下限（按仓库） - 76 -
16.9 序列号生成与管理 - 77 -
19.10 限领物料维护 - 78 -
第1章 概述
1.1 库存管理简介
“库存管理”是新中大GE系统业务管理的核心模块。实施库存管理模块后，可为企业提供库存数量、资金的变化情况，帮助企业仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移库、调拨、盘点、库存资金核算等业务进行全面的控制和管理，以达到降低库存，减少资金占用的目的。
GE库存管理系统提供库存管理所需的多种功能，主要包括：基础数据、入库管理、出库管理、公用功能、盘点管理、库存核算管理、期末处理、报表查询，本手册将在下文一一进行介绍。
同时本系统还具有如下功能特点：
1、能与采购模块、销售模块、总账模块和成本模块无缝连接，真正实现物流、资金流和信息流的高度集成统一。
2、进行严格的权限控制，包括按钮权限、菜单权限和其它权限。。
3、允许设置四种类型的仓库：虚拟仓库、非独立核算仓库、独立核算仓库、只核算数量仓库。
4、虚拟仓库下的非独立核算仓库之间可以形成移库。在销售模块中销售类型为代销的发货单，在库存模块中将进行调拨出库和调拨入库处理。
5、提供4种计价方法进行成本核算：加权平均、移动加权平均、先进先出、个别计价。
6、可对每个仓库设置存货数量的上下限，能对各仓库存货数量的上下限值进行报警控制。
7、系统允许一种物料可以存放多个仓库。对于负库存提供多种控制方案。
8、以单据录入的形式初始各仓库存货的数据，并支持各个仓库分步初始。
9、出入库单据的数据即支持手工输入，也可根据其它系统提供的相关联单据生成，如采购入库可依据GE采购模块中生成的采购入库通知单进行。
10、支持随时盘点；盘点卡在生成调整单前必须经过审核；盘亏作出库处理，盘盈作入库处理。
11、支持模拟过账，这样用户可随时查询与出库成本相关的报表。
12、支持暂估单据的全部和部分冲红。
13、单据修改支持直接修改和冲红修改，冲红修改可很好地记录单据变动情况，有利于以后的审计和追踪。
14、提供序列号管理，可追踪单件物料在物流中的变动。
15、提供批号的出库管理，支持按批号先进先出和近效期先出两种批号出库方式。
1.2 业务操作流程
图 0 1
1.3 图标说明
本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。
这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。
这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。
这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。
这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。 第2章 系统入库管理
“系统入库”的入库来源可包括“采购入库”、“移库入库”、“调拨入库”、“销售退货”、“生产入库”、“生产退料”、“委外入库”。基本的操作方法相似，下面就以“移库入库”子菜单为例加以介绍。
2.1 系统采购入库
单击菜单“系统采购入库”，进入采购入库窗口。“采购入库”窗口分为上下两部分，上半部分列出：流水号、业务日期、通知单号、仓库、结算方式、采购部门、发票号、验收人、费用、订单号、价格类型、财务类型、供应商和备注；下半部分体现发货单明细内容项：编码、品名、货号、颜色、尺寸、规格、等级、单位、库位、批号、应收数量、实收数量、单价、金额、费用和备注。
当选择了“仓库”后，单击窗口左上方的“入库通知单”按钮，系统弹出“入库通知单帮助窗口”：
“入库通知单帮助窗口”右侧为通知单的过滤窗口，您可按以下条件进行筛选：入库通知单、订单编码、日期、仓库、采购部门、采购员、收料员、录入员和审核员；窗口左侧显示入库通知单信息，包括：单据号、内部编码、订单编号、日期、供应商、采购部门、采购员、承运人、运费、其他费用和备注，以及通知单的明细。
当您用鼠标单击选中该窗口中的某一条入库通知单，然后再单击“确认”按钮，该“入库通知单”信息就传输到采购入库的录入窗口中。等输入其他信息完毕后，单击“采购入库（订单）”中的“存入”按钮，便完成了该张入库通知单的采购入库；对一张采购入库通知单可以开多张库存入库单（即支持一对多的关系）。
对于出入库业务紧密相连的业务——“频进频出”业务，系统可以自动生成出库单，用户选上“自动生成出库单”选项，这样在做完入库单后，系统会根据用户所选择出库类型，即时生成出库单。
2.2 系统生产入库
选中菜单 “生产入库”，系统就弹出“生产入库(系统)”窗口。“生产入库”窗口中，“仓库”和“入库产品”为必选项，产品类型为“产成品”和“半成品”。
“生产入库”窗口中明细的显示项包括：编码、品名、货号、颜色、尺寸、等级、规格、单位、库位、批号、数量、金额项和备注。录入仓库后可以通过点击左上角的制造单或日计划取得信息（当生产制造模块启用的是入库通知单流程时，此处为入库通知单，具体参见生产制造模块），与上面介绍的“采购入库”中基本一致，在此不再介绍。
2.3 系统移库入库
本软件中，从属于同一个“虚拟仓库”的不同仓库和同一个仓库的不同库位之间可以进行移库处理。要进行系统的移库入库，得首先进行移库出库。具体操作如下：单击“出库管理”子模块，然后点击“手工出库”主菜单中的子菜单“移库出库”，进入“移库出库窗口”中，如
图 2.3 1所示：
图 2.3 1移库出库编辑窗口
在“移库出库窗口”中，“出库仓库”和“入库仓库”为必选项。其中若所选“出库仓库”类型为“独立资金核算仓库”，且启用库位管理，则“出库仓库”确定后，“入库仓库”系统自动填入同一个仓库，表明是同一仓库间库位的移动。出库仓库选择为非独立但资金核算仓库，入库仓库可选择另一非独立资金核算仓库，表示仓库间的移动。
在“移库出库窗口”中明细输入完毕，就可“存入”了，如果需要自动生成入库单，则可以选中“移库出库”编辑窗口右上角的“自动生成入库单”选项。单据存盘成功后，切换至“入库管理”的“系统入库”，请单击其中的“移库入库”子菜单，进入“移库入库”窗口，如图 2.3 2所示：
图 2.3 2移库入库编辑窗口
首先填入仓库，然后点击窗口左上方的“移库单”按钮，弹出“移库单帮助”窗口如
图2.3 3所示：
图2.3 3移库单帮助窗口
“移库单帮助”窗口的右半部分为单据的过滤窗口，您可以依据流水号、出库日期、出库仓库、出库部门、入库仓库、入库部门多个条件进行过滤。“移库单帮助”的上半部分列出了移库单号、出库日期、出库仓库、出库部门、出库单据号和备注；下半部分显示单据中物料的物料代码、物品名称、货号、等级、尺寸、发数量、单位和批号。在此帮助窗口中还提供“转换标准单位”功能。
选中“移库单帮助”窗口中的单据，然后点击窗口中的“确认”按钮，系统切回到图 2.3 2中。录入移库物料的“实收数量”，设置正确后单击“移库入库窗口”中的“存入”按钮，就成功完成了该物料的移库处理。
对于其它系统入库来源的操作还需注意以下几点：
1、与移库入库一样，要进行“调拨入库”，首先得另一仓库先进行调拨出库。
2、系统的销售退货，表示“销售管理”模块中生成的销售退货单在仓库接收时需要生成一张销售退货入库单。
4、如果用户启用了GE的PM系统，可通过“生产入库”这种入库来源方式接收根据制造单生产的物料。
5、系统的生产入库支持能够进行多计量单位转换入库，即上级单据中若为标准计量单位，在入库的时候可以按照非标计量单位入库，同时转换相应的数量，同时按照标准的数量进行正确的上级单据的入库状态维护。
6、特别申明，移库出库的单据完成后，系统的移库入库必须在当前会计期内完成。不允许跨会计期。（包括独立资金核算的仓库的库位的移动及非独立核算的仓库的之间的移动。）
2.4 系统调拨入库
点击“系统入库”中的“调拨入库”菜单，系统进入“调拨入库窗口”中。生成调拨入库单的前提是必须首先生成调拨出库单。当单击“调拨单”帮助时，系统就弹出“调拨单”帮助窗口，请选择您要的“调拨单”记录确定后记录就进入“调拨入库”，您输入所有有关的数据后可以单击“存入”按扭。该记录就被保存了。
2.5 系统销售退货
单击菜单“销售退货窗口”，“销售退货”窗口分为上下两部分，上半部分列出：流水号、业务日期、退货单号、仓库、销售部门、发票号、验收人、业务员、订单号、单位、财务类型和备注；下半部分体现发货单明细内容项：编码、品名、货号、颜色、尺寸、规格、等级、单位、库位、批号、实发数量、实收数量、单价、金额和备注。
当您选择了“仓库”后，单击窗口左上方的“退货单”按钮，系统弹出“采购退货单帮助窗口”。“销售退货帮助窗口”右侧为退货单的过滤窗口，您可按以下条件进行筛选：单据号、清单号、日期、入库仓库、退货仓库、部门、业务员、开单人和审核员；窗口左侧显示销售退货单信息，包括：单据号、内部编码、清单号、日期、退货原因、退货单位、销售部门、业务员和备注，以及退货单的明细。
用鼠标单击选中该窗口中的某一条销售退货单，然后再单击“确认”按钮，该“销售退货单”信息就传输到销售退货的录入窗口中。等输入其他信息完毕后，单击“销售退货”中的“存入”按钮，便完成了该张销售退货单的退货入库。
2.6 系统生产退料
单击菜单“生产退料”，进入“生产退料窗口”，“生产退料”窗口分为上下两部分，上半部分列出：流水号、业务日期、退料单号、仓库、部门、检验人、财务类型、项目和备注；下半部分体现明细内容项：编码、品名、货号、颜色、尺寸、规格、等级、单位、库位、批号、实收数量、单价、金额和备注等信息。
当选择了“仓库”后，单击窗口左上方的“退料单”按钮，系统弹出“退料单选择帮助窗口”，该窗口列出可开的退料单，当您用鼠标单击选中该窗口中的退料单(可以多选)，然后再单击“确认”按钮，该“退料单”信息就传输到生产退料的录入窗口中；等输入其他信息完毕后，单击“生产退料”中的“存入”按钮，便完成了该张退料单的退料入库。
2.7 系统委外入库
单击菜单“委外入库”，进入“委外入库窗口”，窗口分为上下两部分，上半部分列出：流水号、业务日期、仓库、价格类型、部门、检验人、财务类型、项目和备注；下半部分体现明细内容项：编码、品名、货号、颜色、尺寸、规格、等级、单位、库位、批号、实收 数量、单价、金额和备注等信息。
当选择了“仓库”后，单击窗口左上方的“制造单”按钮，系统弹出“造单选择帮助窗口”：窗口”列出可开的制造单，当您用鼠标单击选中该窗口中的制造单，然后再单击“确认”按钮，该“制造单”信息就传输到外协入库的录入窗口中；等输入其他信息完毕后，单击“外协入库”中的“存入”按钮，便完成了该张制造单的外协入库。
2.8 系统委外退料
单击菜单“委外退料”，“委外退料”窗口分为上下两部分，上半部分列出：流水号、业务日期、仓库、退料单号、部门、检验人、财务类型、项目和备注；下半部分体现明细内容项：编码、品名、货号、颜色、尺寸、规格、等级、单位、库位、批号、实收数量、单价、金额和备注等信息。
当选择了“仓库”后，单击窗口左上方的“退料单”按钮，系统弹出“退料单选择帮助窗口”，与前面介绍的“生产退料的退料单帮助窗口”类似；“退料单选择帮助窗口”列出可开的退料单，当您用鼠标单击选中该窗口中的退料单，然后再单击“确认”按钮，该“退料单”信息就传输到外协退料的录入窗口中；等输入其他信息完毕后，单击“外协退料”中的“存入”按钮，便完成了该张退料单的外协退料。
第3章 手工入库管理
“手工入库”包括“采购入库”、“生产入库”、“委托加工入库” “其它入库”、“销售退货”和“生产退料”几种事务类型，其中用户自定义的入库业务类型，系统在菜单不列示，用户可在“其它入库”中实现自定义业务类型的入库。以下仅就采购入库的操作及业务处理予以说明。
3.1 采购入库
采购入库（手工）编辑窗口如下
图 3.1 1所示：
图 3.1 1采购入库编辑窗口
该窗口包括基本信息和明细信息两部分。
1、基本信息
a、所有出、入库库存业务中，流水号由系统自动生成。由系统当前时间+当天单据流水号组成。如***001，前面的030210是系统当前时间，表示该单据是在2003年2月10日录入的；00001为流水号，后面的单据流水号依次递增。
b、内部编码可以通过系统管理模块基础数据菜单下的自定义单据编码规则子菜单中进行设置。
c、业务日期系统默认为当天，但允许修改。不允许录入已过账会计期内的单据，可录入未过账会计期后的业务单据。
d、仓库，用户必须有仓库的操作权限，否则无法进行操作。系统仅提供当前用户有权限的仓库供您选择。
e、价格类型，系统提供四种价格类型，实价，待填，结账暂估，临时暂估，必须选择一种。选择“待填”可能引起以下两种情况：可以不输入单价、金额；以前输入的单价和金额将被清空确认为待填。库存期末处理时，单据类型必须为“实价”或“结账暂估价”，若不是这两种价格类型，则需要通过“单据修改”功能进行单据类型更改。
2、明细信息
a、若在“选项设置”中选择“启用库位管理”则 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 下限维护窗口
系统自动将代码排在首位的仓库中的物料列示出来，由用户录入上限及下限，录入后窗口中的“存入”按钮被激活，按下它进行存盘。若要维护其它仓库物料的上下限值，可直接通过此操作窗口中的“仓库”下拉选项切换至其它仓库后进行相同操作。
在出入库单据保存时，系统会检测物料当前的库存量是否在上下限范围内，如果超出范围之外，系统会弹出对话框给予警示。
16.9 序列号生成与管理
用于生成与维护序列号。序列号同具体的物料和等级相关，且具有唯一性。生成序列号时可能通过指定起始与结束序号连续生成序列号，也可直接输入离散的序列号。
新生成的序列号状态为已生成，当序列号物料入库后状态为已入库，当序列号物料出库后状态为已出库。已生成状态的序列号可被删除，其它状态的不允许删除。
图 16.9-1序列号录入
注意：物料是否启用序列号管理及序列号规则在物料主文件中定义。
19.10 限领物料维护
按照部门设置相应的物料领用许可。在这里通过维护部门和物料领用的对应关系，可以设置某个部门允许领用的物料，或者不允许领用的物料，在后续的单据出入库操作中，将进行相应的控制。
图 19.10-1限领物料维护
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