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目 录

第1章 概述 - 5 -

1.1 简介 - 5 -

1.2 销售管理与其它模块的关联 - 5 -

1.3 业务流程图 - 5 -

1.1.1 销售发货流程 - 6 -

1.1.2 销售退货流程 - 6 -

1.1.3 销售换货流程 - 7 -

1.1.4 直接发货流程 - 7 -

第2章 客户管理 - 9 -

2.1 客户信息 - 9 -

2.1.1 客户物料维护 - 9 -

2.2 价格管理 - 9 -

2.2.1 价格调整 - 10 -

2.2.2 报价单 - 13 -

2.2.3 数量折扣 - 14 -

2.2.4 商业折扣 - 14 -

2.2.5 客户产品扣率 - 14 -

2.3 客户查询分析 - 14 -

2.3.1 客户信用一览表 - 14 -

2.3.1 客户看板 - 14 -

2.3.2 客户信用期限预警报表 - 15 -

2.3.3 客户信用期限账款汇总表 - 15 -

2.3.4 客户产品销售汇总表 - 15 -

2.3.5 客户出库对账情况表 - 16 -

第3章 业务处理 - 17 -

3.1 销售订单 - 17 -

3.2 发货单 - 20 -

3.3 销售清单 - 23 -

3.4 销售退货单 - 23 -

3.5 基础数据 - 25 -

3.5.1 销售方式 - 25 -

3.5.2 退货原因 - 25 -

3.5.3 销售费用项目 - 25 -

3.5.4 发票明细大类 - 25 -

3.5.5 容限比例设置 - 25 -

3.5.6 物料毛利率设置 - 26 -

第4章 财务处理 - 27 -

4.1 业务收款 - 27 -

4.2 手工核销 - 30 -

4.3 自动成批核销 - 31 -

4.4 开票申请单 - 31 -

4.5 销售发票 - 32 -

4.6 发票记账 - 34 -

4.7 发票对账 - 35 -

4.8 销售费用 - 36 -

4.9 月末处理 - 38 -

4.10 收款核销报表 - 39 -

4.11 客户业务交易明细表 - 39 -

4.12 客户业务交易汇总表 - 39 -

4.13 客户应收明细表 - 39 -

4.14 客户业务应收款预测报表 - 39 -

4.15 发票明细表 - 39 -

4.16 发票汇总表 - 39 -

4.17 发票大类明细表 - 40 -

4.18 费用明细表 - 40 -

4.19 费用汇总表 - 40 -

4.20 发票本 - 40 -

4.21 发票号 - 40 -

4.22 销售发票类型 - 40 -

4.23 销售凭证模板 - 41 -

第5章 销售常用报表 - 43 -

5.1 销售订单执行情况表 - 43 -

5.2 销售收入汇总表 - 43 -

5.3 销售收入明细表 - 43 -

5.4 销售出库汇总表 - 43 -

5.5 销售出库明细表 - 43 -

第6章 销售明细报表 - 44 -

6.1 销售明细表 - 44 -

6.2 退货明细表 - 44 -

6.3 销售统计表 - 44 -

6.4 发货明细表 - 44 -

6.5 订单明细表 - 44 -

6.6 订单执行表 - 44 -

6.7 可用库存量表 - 45 -

6.8 物料信息查询表 - 45 -

6.9 客户产品销售汇总表 - 45 -

第7章 销售月报表 - 46 -

7.1 销售统计月报表 - 46 -

7.2 部门销售一览表 - 46 -

7.3 部门销售月报表 - 46 -

7.4 客户销售月报表 - 46 -

7.5 产品销售额对比表 - 46 -

7.6 部门销售额对比表 - 47 -

7.7 销售情况对比表 - 47 -

7.8 订单汇总表 - 47 -

7.9 部门销售汇总表 - 47 -

7.10 发货单开票情况汇总表 - 47 -

7.11 发票出库情况追踪表 - 47 -

7.12 发货单出库情况追踪表 - 47 -

第8章 销售年报表 - 48 -

8.1 部门销售年报表 - 48 -

8.2 产品销售年报表 - 48 -

第9章 分析考核报表 - 49 -

9.1 售价分析 - 49 -

9.2 销售排行榜 - 49 -

9.3 部门考核表 - 49 -

9.4 部门销售指标分析 - 49 -

9.5 毛利分析 - 49 -

9.6 单据毛利分析 - 50 -

9.7 产品销售档次结构表 - 50 -

9.8 周期销售曲线趋势图 - 50 -

9.9 销售毛利对比分析 - 50 -

9.10 替代物料分析报表 - 50 -

9.11 信用期限预警明细表 - 50 -

9.12 信用期限账款汇总表 - 50 -

第10章 基础设置 - 51 -

10.1 销售选项设置 - 51 -

10.2 信用控制 - 53 -

10.3 订单发货提醒 - 54 -

10.4 价格列表 - 54 -

10.5 客户产品扣率 - 55 -

10.6 销售初始确认 - 55 -

10.7 历史订单初始 - 55 -

10.8 套打格式设置 - 55 -

10.9 Excel 导入模板设置 - 55 -

概述

简介

销售管理模块是新中大GE系统业务方面的重要模块。它涵盖了大部分企业的销售业务处理所需的基本功能，并支持除人民币以外的币种核算。它可与GE基础数据、采购管理、库存管理模块一起运行，也可以直接与基础数据、库存管理模块一起运行。

GE销售管理模块为企业销售管理提供了强有力的管理工具，它可以完成客户报价、客户信用额度管理、销售价格管理、订单管理、发货单管理、客户退货管理、发票及发票本管理等一系列销售业务管理工作，并汇总和统计上述单据信息，产生各种销售统计和分析报表，为销售部门及有关决策者提供强有力的销售信息。本模块与基本系统有密切的联系，它产生的会计凭证能直接传到总账系统、客户中心和现金中心模块，给财务部门提供及时的业务信息。

销售管理与其它模块的关联

1、与现金中心、客户中心的关联

在销售管理中订单审核后，允许在现金中心录入该订单的预收款；订单发货完成后，形成发票，通过记账功能，将发票的信息自动生成记账凭证，在客户中心可按客户订单追踪到订单的开票情况，在现金中心对应收账款核销时，可显示该订单的收款情况。

2、与库存模块的关联

销售管理中发货单或退货单审核后，库存管理中能选到发货单或退货单，用户可根据发货单或退货单进行出入库操作。库存出入库单据保存后，系统将根据出入库单据将实发数量回填至发货单或退货单。

业务流程图

本模块中可支持多种销售业务流程，具体采用哪种流程，要根据用户实际业务需要和本系统的流程定义来设置。具体包括：

1、支持销售订单到发货单，包括退货、换货业务；

2、同时也支持直接录入发货单的直接销售形式。包括退货、换货业务。

销售业务流程包括销售发货流程、销售退货流程、销售换货流程、直接发货流程。

销售发货流程

图 1.31销售发货流程图

销售退货流程

图 1.32销售退货流程图

销售换货流程

图 1.33销售换货流程图

直接发货流程

图 1.38直接发货流程

注意：

本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。

这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。

客户管理

客户管理平台整合了客户信息维护、价格管理、客户查询分析等客户销售常用功能。

客户信息

客户物料维护

提供客户信息、销售给客户的物料的对应关系维护，用于识别不同企业内的物料。

价格管理

在价格管理功能点中主要包含“价格管理”和“报价单管理”主菜单。本系统支持企业复杂的价格体系，说明如下：

定价方式

销售定价有两种方式，一种按物料代码直接定价，另一种按货号定价。

销售系统取产品标准价格的逻辑比较复杂，说明如下：

a、价格表区分计量单位

价格 = 单价 + 附加值 * 换算因子

b、价格表按任意计量单位

价格 = 单价 * 价格系数 * 换算因子 + 附加值 * 换算因子

c、价格表按标准计量单位（可视为第二种情况中价格系数为1时的特殊情况）

价格 = 单价 * 换算因子 + 附加值 * 换算因子

注：换算因子 = 非标计量单位 / 标准计量单位，价格系数及价格附加值在物料主文件中事先设置。

价格的因素由物料的等级及计量单位组成，即同一物料编码，等级不同，可定义不同的价格，计量单位不同可定义不同的价格。

同一物料可定义6种类型的单价：标准价、成本价、出厂价、批发价、代理价、其它价格。

除定义产品的价格外，在销售模块中还可以定义产品扣率，个别客户的产品可有扣率维护，表示针对个别客户个别产品进行促销。

价格调整

销售价格初始完成之后，在实际执行中若有变更，在此进行调整。

单击子菜单“价格调整”，系统弹出“价格调整列表窗口”。

图 2.2-1价格调整列表窗口

1、单击“价格调整列表窗口”中左上方的“增加”按钮，系统弹出“调价表窗口”，如下方图 2.2-2所示：

图 2.2-2调价单某某窗口

2、调价明细的显示项有：货号、品名、等级、单位、原标准价、现标准价、原出厂价、现出厂价、原成本价、现成本价、原批发价、现批发价、原代理价、现代理价、原其他价、现其他价和备注。

3、调价单要生效，还需对它进行“审核”和“执行”操作。“审核”和“执行”操作都较为简单，只需在“价格调整列表窗口”中选中调价单，然后单击窗口中的“审核/去审核”按钮，在系统随即弹出的“调价表窗口”中单击“审核/去审核”按钮（此时，窗口中只有此按钮呈激活状态），即可。“执行”操作与“审核”操作类似，但必须在审核成功后才能进行。

4、系统同时还提供批调价的功能，用户可对已经存在于价格表中的报价单进行成批调价，比如说对某型号的产品统一上涨10％等操作。调价方式有三种，分别为：新价格、调整量、增量系数。

“批调价查询处理窗口”如图 2.2-3所示：

图 2.2-3批调价查询处理窗口

用户在此首先确定需调整价格的货号（或物料代码）、计量单位、品名、等级、产品大类等信息，然后再确定价格类型、调价方式和具体的调整量，单击“下一步”，系统弹出“批调价列表窗口”，如图 2.2-4所示：

图 2.2-4批调价列表窗口

用户在此选择需调整价格的具体产品，只需在货号前打上勾即可，然后单击“下一步”，系统进入“调价单”窗口，用户即可对相应的价格进行调整了。

5、点调价列表的“设置按钮”打开窗口如图 2.2-5所示：

图 2.2-5属性窗口

选中“成本价取自库存平均成本价”后，在输入调价单某某系统自动取库存平均成本价作为现成本价，如选中“取得当前库存量”选项时则在输入调价单某某显示物料当前的库存量。

报价单

主要功能是将企业的产品可供数量、价格等形成报价单提供给客户。

当单击“价格管理”主菜单选中“报价单”子菜单，就可进入报价单列表窗口中。窗口中提供增加、修改、删除、复制、审核/去审核、作废、查询、定位等功能，通过录入开始数量，结束数量，支持数量阶段报价。

图 2.2-6报价单某某窗口

报价单中对扣率及结算系数的处理如下：

1、当设置金额折扣时（此时客户产品扣率失效）

表体：金额 = 单价 * 数量

表头：报价 = 表体总金额 * 金额折扣

总金额 = 订单金额 + 运费

2、当设置数量折扣时（有数量折扣时，客户产品扣率无效；否则，有效。）

表体：金额 = 单价 * 数量 * 数量折扣（或地区/客户产品扣率）

表头：报价 = 表体总金额

总金额 = 订单金额 + 运费

3、当设置其它折扣时（客户产品扣率有效）

表体：金额 = 单价 * 数量 * 其它折扣（客户产品扣率）

表头：报价 = 表体总金额

总金额 = 订单金额 + 运费

数量折扣

维护订单中该产品达到该数量的给予客户的价格折扣。

商业折扣

维护针对整个订单金额给客户的一个价格折扣。

客户产品扣率

有变动时通过客户产品调整单进行调整，在原初始列表中动态列示最新的客户产品扣率。系统允许客户产品结算扣率大于100%。

具体设置参照价格调整。

客户查询分析

包括客户信用一览表、客户看板、客户业务交易明细表、客户业务交易汇总表、客户信用期限预警报表、客户信用期限账款汇总表、客户应收明细表、客户产品销售汇总表、客户出库对账情况表八个子菜单。

客户信用一览表

查询各个客户的信用情况，展示了信用额度、总发货金额、总退货金额、收款总额、信用调整、初始余额和信用余额。

客户看板

点击菜单下的“客户看板”子菜单，系统弹出客户帮助窗口，在此窗口中，可根据下方的过滤条件对客户进行过滤，单选或多选客户，点击“确认”按钮后进入客户看板界面，如下图 2.3-1所示

图 2.3-1客户结算系数维护窗口

在窗口左上部分中用户可以自由切换客户，切换后，窗口右上部分的客户信息和右下部分的订单执行表、产品销售结构表和业务应收明细表相应刷新。在窗口的左下部分还提供了相关报表的链接。

客户信用期限预警报表

根据客户、计划收款日期、收款天数筛选出发货单或订单。

客户信用期限账款汇总表

筛选出客户在某一计划收款日期内的汇总数据,选中具体明细,按右键可查看具体的明细。

客户产品销售汇总表

客户产品销售汇总表是根据销售订单和销售清单按不同的汇总方式和查询条件汇总出不同的数据。

客户出库对账情况表

可选择客户、查询时间段、物料编码等条件筛选出出库单据的开票、对账情况。

业务处理

包括销售订单、发货单、销售清单、销售退货单、基础数据五个大类。

销售订单

企业的销售部门通过产品的市场推广活动，接受客户的订单。订单管理模块就是对企业中的销售订单进行维护和管理。

单击主菜单“业务处理”中的子菜单“销售订单”，系统首先弹出订单列表窗口。窗口中主要提供新增、修改、删除、复制、刷新、审核/去审核、变更、关闭、其它、查询、定位等功能。

增加销售订单，首先请单击“销售订单”左上角的“新增”按钮，系统弹出“选项”窗口，系统提供由报价单产生、由销售协议产生和直接录入的销售订单。用户在选择后，系统进入“销售订单-新增”窗口，如下图3.1-1所示：

图3.1-2订单某某窗口

在订单某某窗口中：

(用户还可将当前单据归入某“项目”进行核算。

(在订单明细中数据物料后，价格可取自价格系统或报价单。如果是取自价格系统，系统对扣率及结算系数的处理如下：

1、当设置金额折扣时（客户产品扣率失效）

表体：金额 = 单价 * 数量

表头：订单金额 = 表体总金额* 金额折扣

订单总金额 = 订单金额 + 运费

2、当设置数量折扣时（有数量折扣时，客户产品扣率无效；否则，有效。）

表体：金额 = 单价 * 数量 * 数量折扣（客户产品扣率）

表头：订单金额 = 表体总金额

订单总金额 = 订单金额 + 运费

3、当设置其它折扣时（地区/客户产品扣率有效）

表体：金额 = 单价 * 数量 * 其它折扣（客户产品扣率）

表头：订单金额 = 表体总金额

订单总金额 = 订单金额 + 运费

4、在订单审核时统一处理表体折扣

表体总折扣 =金额折扣 * 表体折扣

(明细栏的备注中有字典可以维护，可提高订单维护效率，生产定单可自动取订单中的备注。在录入或修改时，双击备注栏，弹出备注帮助窗口。在该窗口中，选上“下次只显示自己的备注”复选框后，则下次弹出帮助窗口的时候，默认只显示自己录入的备注词条。

(明细栏中的编码栏内，点击鼠标右键点击可进行“修改散件配置”和“查看配置类明细”操作。

(“订单某某”的明细下方还有一行以灰色为背景的显示行，它用于反映物料的 “可供库存量”、“现有库存量”、“库存上下限”和“安全库存量”；要货单位的“信用额度”、“信用余额”、“未收款额”、“信用等级”信息。其中未收款额=信用额度-信用余额。在保存订单某某，当系统检测到输入的要货数量大于仓库可供量，要货金额超过信用额度或超过信用期限且在系统选择保存时进行控制，系统都会给予提示。

(系统支持以二维码方式录入物料明细；

(支持替代物料组，所谓替代物料组是一组在销售上具有替换性的一组产品，在企业的实际业务中，有些销售的产品是可以互相替代的，当客户需要的某些产品可用库存不足时，可以用它的替代产品发给客户，客户也可以接受，在输入订单某某可点击工具栏按钮“其它”下“替代物料组”子菜单打开替代物料组窗口。

(系统支持按照库存配料单结构生成销售订单物料明细。

系统支持导入从PM系统导出的外协加工单为销售订单，该类销售订单作为企业受托制造的依据。

销售订单支持Excel导入功能：在企业的实际业务中，有些销售订单是以Excel的形式通过电子邮件下单的，所以本功能能为客户节约时间，提高工作效率。

审核订单

要货金额超过信用额度或超过信用期限且在系统选择审核时进行控制，系统将提示或禁止操作。

注意：已发货的订单不能再去审核。

变更

订单变更就是订单在被下级单据引用的前提下，变更订单中货物的订单数量。

在销售定单中，可按照变更人进行查询，变更时单价、备注(包括表体备注)、自定义明细、交货日期在变更时某某进行修改。

订单变更只能将订单数量变大，且必须是已审核的订单。已变更的订单，可以对其进行恢复，即订单数量恢复到原值。可通过查看变更记录查看变更历史。

关闭订单

若单据审核后，但要货方由于种种原因不要这批货了，此时我们就应该关闭该张要货单，此外关闭时某某根据需要形成缺货记录。

下推

销售订单可通过本功能生成发货单、收款单或发票。

其它

“其它”按钮包括托单和信息两个选项。

1、托单

当订单中组织发货的物料的提货方式为代送制，如通过邮递、火车、飞机进行代送，此时应该通过订单列表窗口中提供的“托单”功能维护托单的详细资料，如邮件号（或托单号）、托运包某某、包装件数、本币运费（如果是外币核算，需标明“币种”、“汇率”）、进站日期和到站日期等。

2、信息

“信息”是系统提供的一个用于管理销售订单辅助信息的功能按钮。选择一笔销售订单单据记录，点击“信息”按钮后，系统会弹出“销售订单辅助信息编辑窗口”，用户直接输入相应的信息，并可将其打印出来。

提示：销售订单对PTO业务的支持。

家具、机械等类企业在生产过程中不必齐套装配成一个产品，比如生产组合家具，在生 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 调拨价。确定录入正确并且无误后，单击【存入】按钮进行保存。

注意：价格的因素由物料的等级及计量单位组成，即同一物料编码，等级不同，可定义不同的价格，计量单位不同可定义不同的价格。

客户产品扣率

有变动时通过客户产品调整单进行调整，在原初始列表中动态列示最新的客户产品扣率。

销售初始确认

始化一旦完成，初始部分的数据便不能再更改！

历史订单初始

史订单初始，用于维护销售系统启用前，未执行完成(未发货、出库、开票、核销)的历史订单数据。

历史订单初始维护窗口的具体操作方式和日常订单基本一样，区别在于历史订单可直接录入订单的已核销金额、已开票金额和已发货金额。这些数据在初始化结束后经授权可以修改，方便纠正初始录入时的错误。

套打格式设置

套打格式设置”中提供了单据二维套打：码单明细、收款单、销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售退货单等单据的套打功能设置。系统又提供了两种套打格式设置工具，套打格式的设置方法在《GE安装及公用功能操作手册》中都有详细介绍

Excel 导入模板设置

外部数据接口”中提供了Excel导入模板设置，支持销售订单和报价单的EXCEL导入功能。

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