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捷达智慧农业***费用报销和请款流程

一、费用报销要求

1、报销人必须用签字笔认真填写“报销单”诸项内容，报销用途清楚明了，购买物品注明单价、数量、金额，差旅费注明前往地区、期限，并须提交凭证，如有附件必须连同报销单某某在一起。（需至少2位股东签字)1)

2、公司不设专职贴票和填制报销单某某，由各报销人员自行负责贴票、申报。

3、报销时尽量使用正式发票（有税务局监制章），发票类别正确。确实无法取得相关业务发票的，应首先说明情况，再以其他收款收据替代 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 司固定支出、个人费用报销直接请款）

具体方法：请款人填写报销单，并粘贴好相关原始票据（并在原始单据上写明“经手人：xxxx，证明人：xxxx”）经手人和证明人不能是同一个人，总经理签字审批→会计审批→出纳出账

2、公司非固定费用（主要是指采购进货）具体流程如下：

填写请购单→总经理审批→股东审批（审批人不能为同一人）→会计记账→出纳出款

三、固定支出主要包括：

1)日常事务费用户；2)员工工资等；3)***签订了合同的供应商／客户的往来费用。

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