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【租金费用申请单操作说明】



1.表单使用说明



1、表单作用：避免因逾期付款而产生滞纳金及合同风险，及时付款并跟踪相关事宜。2、适用范围：本表单仅适用于租金合同涉及的各项费用，包括逾期支付将产生滞纳金或合同风险的费用；3、填写内容： 1）付款流程： ①发起申请表单时附件单据未齐全，需要后补单据的费用申请，请选择“借 支（单据未齐全）”选项，完成表单审批流后，系统自动推送《租金费用借支冲销单》表单至发起人， OA标题为《（自动发起）xx店租金费用报销申请》，收齐票据后发起人于《租金费用借支冲销单》补充相关内容，同时打印表单并粘贴单据原件包括借支单据附件，于当天配送至集团费用会计处。 ②发起申请表单时附件单据已齐全，请选择“报销（单据已齐全）”选项，同时打印表单并粘贴单据原件于当天配送至集团费用会计处。 2）租金信息：根据费用项目，选择类别栏相关内容，特殊情况需在备注栏说明。如无相应费用选项，选择“其他”并在备注栏说明。 3）收款账户信息及还款日期栏填写要求：收款 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 部】出纳：付款。



4.表单流程



线上带借支的报销流程：

1）行政部填写表单、附相关影印附件(选择借支选项)

2）门店会计：线上复核真实性

3）集团行政部负责人：线上审核（知会行政部指定人员）

4）集团费用会计：线上复核表单

5）集团总账会计：线上终审

6）知会行政部指定人员：打印审批表单交资金组

7）资金主管、集团出纳：①接收借支单付款

②接收冲销单时跟进冲借支处理 8）完成审批后自动推送线上报销流程表单（与报销流程一致）

线上报销流程：

1）行政部填写表单内容(选择报销选项)附相关影印附件，同时打印并配送附件原件至费用会计处

2）门店会计：线上复核真实性

3）集团行政部负责人：线上审核（知会行政部指定人员）

4）集团费用会计：线上复核表单；线下核对纸质单据

5）集团总账会计：线上终审

6）资金主管、集团出纳：付款



线上审批流程及纸质单据配送工作均需要于合同付款日的3个工作日前完成。



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