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票据报销流程及相关规定

为规范票据报销手续，保持工作的井然有序进行，特制订本流程和规定。

费用报销人员应将相关费用单据粘贴于费用报销单或差旅费报销单后，并详细注明费用用途、出差事由、报销金额、报销部门、费用类别、报销人等，并保证所附单据与报销单上所填金额一致，并由报销人部门主管签字认可；

对材料采购的请款由采购员填制付款申请单，付款申请单上须详细注明拟采购材料的品名、数量、价格，预付款项申请需附有采购订单（复印件），尾款支付需附发票（小额材料款需附收款收据）、入库单，发票、入库单品名、数量、金额应保持一致，前欠货款的支付应列明相对应的发票、订单号、入库单号，并经财务部确认确已入帐方为有效。

材料采购应本着成本最低 、质量最好、资金使用效率最高的原则进行。材料款原则上应采取到货验收合格并提供发票（小额材料款提供收款收据）后付款的支付办法，对确需预付 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 意，在报销费用前由部门主管以上人员在相关单据上签字认可后方可报支；

为鼓励节约，对低于规定住宿标准住宿的，可按实际住宿费与住宿标准之间差额的50%给予个人奖励，但其单据必须是真实的住宿票据，如正式住宿发票、盖有住宿当地旅社、住宿部等字样印章的收据等；

公司库存的现***资产，应合理使用。采购员、驾驶员、经常外出业务人员可根据实际情况借支一定额度的备用金；出差五天以上人员可根据实际情况预支一定额度的现金，回公司报支差旅费时应及时结清预支款项。其他人员不允***因私借款，如因特殊情况确需借款的，需列明借款事由、还款形式、归还日期等，还款时间最长不得超过两个月。所有借款单须经总经理（或分管财务的副总经理）签字后方可借出。财务部负有按期追回借支的责任。

财务部对涉及现金的费用报销每星期进行二次，即每星期三和星期六。

2021年3月26日

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