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公司专项资金管理使用制度篇一 《公司财政专项资金管理办法》 公司财政专项资金管理办法（草案） 1，目的与适用范围 为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用， 根据国家和地方政府专项资金管理有关规定政.和策，***实际情况 和公司财务制度，特制定本办法。 本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金 是***申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下***， 用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作 他用。 2，职责 2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价， 负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提 交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。 2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目 可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作， 负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施 进度安排与督办，负责资金某某统计、台账建立、情况说明与总结，负 责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各 项工作、完成验收。 2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运 行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、 项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装 等。 2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事 项的集体决策、民主集中、会议决定；***财务制度，董事长负责 专项资金支出的最终审批。 3，管理要求 3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定， 单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界 限，不得互相占用。 3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得 擅自变更批复的建设内容、规模、标准。 3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使 用，不得优先使用专项资金。 3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，***级领导 具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使 用。 3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大 宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程 建设推行监理制。 3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申 报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验 收等各环节。 3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均 有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工 后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出 现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检， 资金某某主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监 管和检查。 4，专项资金的使用流程 4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、 投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、 采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义 务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。***有关规定，合 同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付 资金。 4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班 提出申请、办理手续；形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和 专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款 项的支付应在竣工验收之后。 4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济 技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、 必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验 收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。 4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质 保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支 付。 4.5，发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得 董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒 绝支付资金。 5，项目验收 5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预 验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行 的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业 人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。 5.2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申 请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加。 6，奖罚 ***《员工奖惩条例》的有关条款执行。 7，其他 本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。 附件： 表1：设备设施验收报告 表2：安装工程竣工预验收报告 表3：基建工程竣工预验收报告 表4：预验收申请书 表5：预验收问题整改通知书 公司专项资金管理使用制度篇二 《集团企业财政专项资金管理制度》 财政专项资金管理制度 一、目的： ①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批 准的规划实施到位； ②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济 效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。 根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规 定》以及《XX市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团 的实际，特制定本制度，请各部门及***遵照执行。 二、适用范围： 本文件适用于集***（含全***、***）； 本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参 考执行。 三、财政专项资金的定义和分类： 财政专项资***向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特 定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财 政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。 本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括： ①财政等政府机构预算内安排的建设资金； ②上级部门专项补助的建设资金； ③***承担政府投资项目的融资建设资金； ④其他用于项目建设的财政性资金。 四.专项资金的管理原则： ①专户管理原则。按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银 行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资 金。新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。承 担项目***财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门 不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准， 否 则一律实行专户管理。 ②专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复） 的、已备案的、具体的投资项目预算内。挪用、超范围使用专项资金需 项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准， 否则一律实行专款专用原则。 ③事前预算原则。专项资金***预算管理范围，事前明确支出 的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评 审，设定项目绩效目标。 ④绩效管理原则。集团对专项资金的管理、项目竣工财务审计决 算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金某某 效益。 五、专项资金管理操作办法： 5.1、专项资金管理职责 ①各公司财务部门是专项资金的管理部门，各公司单位负责人和财 务经理是专项资金的主人，负责本单位专项资金某某的日常工作，并接 受上级主管部门的检查、监督。 ②集团项目部是专项资金管理的直接责任部门，负责专项资金收支 计划的编制。 5.2、项目支出预算的编制与评审 ①项目支出预算由集团项目部按照预算编制的要求，依据事权部门 批准的项目初步设计方案、年度投资计划或项目实施方案、项目施工图 等编制，并明确项目绩效目标，报市财政局评审。代建项目支出预算须 经项目单位审查同意后，报市财政局评审。 ②项目支出预算应当按各 项支出用途明细编列，并明确建设项目各项资金的具体来源；项目前期 费中的各项支出，要详细填列支出明细；项目绩效目标要符合科学化、 精细化管理的要求。 ③项目支出预算实行“先评审后下达”的管理方式。项目支出预算下达 前，集团项目部不得组织招标采购。经过评审之后下达的预算，作为建 设单位开展招标采购的控制性上限，不得突破；招标采购价款超出预算 的，作废标处理；对部分工期要求紧的项目，预算评审与项目招标采购 可同步进行，但支出预算下达前，建集团项目部不得开标。 5.3 项目支出预算的执行 ①集团项目部根据工程实际进度，编制年度分季用款计划，集团根 据审查后的分季用款计划将资金拨付专用账户，由集团项目部按照集中 支付的有关规定办理资金结报手续。 ②项目支出预算执行中，凡未依法组织招标采购的，专项资金一律 不予拨付。 ③项目工程咨询、勘察设计、造价咨询等前期工作，可从 财政局通过集中采购确定项目前期工作代理单位库中选择并委托代理单 位，签订相关合同备案；也可按照规定程序组织招标采购。 ④集团项目部不得将工程或其他支出化整为零，逃避招标采购管 理。对将单一工程或单一性质支出项目进行拆分逃避招标采购的，专项 资金不予拨付。 ⑤单位管理费应严格按照财政部规定的标准和使用范围，实行总额 控制、分年度据实列支。特殊情况确需超过规定标准的，须事前报市财 政局审核批准。 ⑥因项目管理需要，需动用建设单位管理费购置固定资产的，建设 ***批准。 ⑦项目竣工财务决算审查批复前，按单项工程合同价款的15%预留 尾款。财政局对项目竣工财务决算审查批复后，可按程序办理尾款结 报。 ⑧质量保证金按招标采购合同约定预留。质量保证期限到期后，建 设单位可按规定办理结报。 ⑨项目支出过程符合项目的合同管理制度和项目的发票管理制度。 5.4、项目支出预算的调整 ①项目因初步设计调整、工程量清单变更、施工图预算调整、料工 费涨价等原因造成项目支出增加，需要调整支出预算的，按以下程序办 理： A、凡项目总支出未超预算，单项工程支出超过预算的，专项资金在 单项工程之间调剂。其中，单项工程支出超过预算10万元以下的，经建 设单位和监理单位审核后调整，代建项目须由项目单位审核后调整；单 项工程支出超过预算10万元以上的，***评审确认后调整。 B、凡项目总支出超出预算50万元以下的，由建设单位写出超支原因 分析报告，报市财政局评审后，经***共同研究，由 市财力计划安排的结算预备费解决；超出预算50万元以上的，经市财政 局评审后，由建设单位写出超支原因分析报告，报市政府批准后方可追 加预算。 ②项目支出预算执行过程中，如发生项目隶属关系变更、终止引起 支出预算级次或财务结算关系变化的，建设单位应当自变更批准之日起 30日内，办理财务关系划转、移交手续，市财政局相应办理项目支出预 算调整手续。 ③必须按照批准的专项资金来源执行项目支出预算。对不同资金来 源之间调整的，***批准。 5.5、项目竣工财务决算 ①应在项目竣工验收后3个月内，编制项目竣工财务决算，报市财政 局审批。竣工财务决算未批复前，原项目机构不得撤销，项目负责人及 财务主管人员不得调离。 ②***介机构出具的决算审查报 告，批复项目竣工财务决算。项目竣工财务决算批复意见作为建设单位 办理项目尾款清算的依据。***批复的项目竣工财务 决算，办理资产移交、产权登记等手续。 ③项目决算后如有结余，结 余资金按照现行规定处理。 5.6 项目绩效评价 ①专项资金管理评价的主要内容包括专户开立、专款专用、事前预 算等方面。 ②项目绩效评价的主要内容包括项目功能、项目预算执行 情况、项目绩效目标完成情况、资金管理效率、项目效益等方面。 ③项目绩效评价实行自评与考评相结合的办法。 集***的统一要求，开展项目绩效自评工作，形 成自评报告，与项目竣工财***审查。 ④建立预算分配与绩效评价相结合的激励约束机制。对完成预定绩 效目标、绩效考评结果良好的部门，提出表彰，计入部门考核；对未完 成绩效目标、考评结果不合格的部门，提出通报批评，计入部门考核。 六、附则： 本制度自发布之日起生效，本内控规范的升级和解释权归集团财务 部。 公司专项资金管理使用制度篇三 《XX公司财政专项资金管理办法》 XX公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金， 完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专 项资金管理有关制*** 相关资金管理办法，特制定本规定，请各 部门及***遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资***从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职 能部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划*** 账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理 规定。 2、对各种专心资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限， 不得互相占用。 3、建立专项资金某某管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高 使用效率。 4、在资金某某上，坚持转款专用，量入为出的原则，使各项专用紫 荆正确达到预期目的。 5、建立好专项资金某某台账，加强资金的财务管理及使用监督管 理。 四、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付，资金预算、 决算的编制，负责专项资金某某的审批、监督与审查，以及各项专用资 金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行 性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责 专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目 承担 单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位： 负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管 理工作，负责资金某某台账的建立及情况说明，进行资金某某各阶段的 小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验 收准备工作。 4、其他各相关部门： 根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作 包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。 五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、 省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关 技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组 织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形成 专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全程联 系及跟踪，定***汇报进展，对获批项目及时***财务及项目 执行单位。 3、划拨/审批： 财务处在接到相关批复文件后，负责向专项资金划 拨部门提供企业专项资金指定账户，并及时草各级财政不能跟踪专项资 金到位情况，完善相关划拨手续。按照专项资金申报项目，由专项资金 项目使用部***规定程序进行资金申请，投入项目运营。 4、使用：专项资金某某严格按项目资金申报计划执行，公司自有资 金同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。财务处负责专项资 金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控专项资金的全程使用定期 进行资金某某的汇总、分析。专项资金项目工程（或试验）完毕及时按 规定办理工程决算与财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。 5、监督：公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部 门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。***审计处 定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，并就具体情 ***报告。对检查中出现的问题进行归类，提出整改、完善意见， 保证专项资金的使用到位、合理。 6、验收：专项资金项目要按申请假话推进，按时完成建设（或试 验）任务，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请 单位会同承担单位、财务处及相关部门，开展项目竣工（结体）验收工 作，对项目进行专项评价，并组织开展工程结算与财务结算相关工作。 按期准备好专项资金某某全程项目进展、资金某某、项目验收、项目评 价材料，接受专项资金的审批部门、财政部门、审计部门等的检查，保 证资金转款专用，***形象与利益。 六、本管理办法自文件下发之日起执行。 XX公司 XXXX年X月X日 公司专项资金管理使用制度篇四 《民非企业专项资金管理制度》 专项资金管理制度 为切实规范专项资金管理，保障资安.金全、高效运行，发挥资金使 用效益，特制订以下管理制度。 一、 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 二、 专项资金的使用本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的 使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、 挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行， 不准任意改变；特殊情况，必须请示。 三、 建立专项资金某某管理责任制，明确专项资金管理部门，提高 使用效率。 四、 要对专项资金要定期或不定期进行督查，要坚持专款专用，量 入为出的原则。使专用资金正确使用并达到预期目的。 五、 专项资金往来管理要进行明细核算，要真实完整地反映现金流 入流出，做到资金某某有据可查，资产购置有据可依。 六、 专项资金报账拨付要严格执行相关审批程序，并附真实、有 效、合法凭证。 七、 加强项目的审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收 审计，年度资金收支审计。 八、 专项资金的账务处理，要严格按照《民间非盈利组织会计制 度》和《中华人民共和国会计法》的相关要求处理，严格执行规范的核 算程序，全面、完整、真实的反映专项资金某某的相关会计信息。 公司专项资金管理使用制度篇五 《公司财政专项资金管理办法》 公司财政专项资金管理办法 1，目的与适用范围 为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用， 根据国家和地方政府专项资金管理有关规定政.和策，***实际情况 和公司财务制度，特制定本办法。 本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金 是***申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下***， 用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作 他用。 2，职责 1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负 责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提 交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。 2，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行 各过程中的配合工作. 3，管理要求 1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单 独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界 限，不得互相占用。 3，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，***级领导具 体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使 用。 4，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资 金某某主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管 和检查。 4，专项资金的使 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决 策、民主集中、会议决定；***财务制度，协会会长负责专项资金 支出的最终审批。 第三章 项目资金管理要求 第一条 专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指 定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金 的界限，不得互相占用。 第二条 指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途 使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。 第三条 专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘 书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有 效、合规使用。 第四条 档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包 括项目申报、审批、设计、实施等各环节。 第五条 内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责 对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金 的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完 善，保证专项资金的使用合规、有效。 第六条 外部监管：项目资金某某主动接受相关职能部门、审 批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。 本制度未尽事宜以财政部门颁发的制度为准。 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 7、公司投标管理办法-（下发）
2. 房***管理制度
3. (.2.确认）项目部管理模式的完善调整方案
4. 法务专员岗位JD
5. 公司项目创业计划书
6. 医疗集团项目建议书
7. 工程竣工资料管理制度
8. 关于为民服务项目挂牌的通知
9. 专项资金管理制度
10. 公司经营部管理制度
11. 公司业务项目营销流程
12. 本工程项目重点难点分析及措施
13. 2020年度质安部工作总结
14. 公司技术部项目设计提成协议方案
15. 公司项目管理制度
16. ***消防安全管理制度
17. 公司借调员工通知
18. ***关于加强疫情期间项目复工管控的通知
19. 公司创业计划书样本
20. 总经理岗位说明书

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